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T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund - A USD ACC

WKN: A3DVMJ
A3DVMJ

ISIN: LU2531917321
LU2531917321

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

WKN: A3DVMJ
A3DVMJ

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

ISIN: LU2531917321
LU2531917321

16.05.2024, 08:00:00 •

9,723 EUR

+0,023 EUR+0,24 %

Geld

9,723 EUR

Brief

9,723 EUR

Fondsvolumen

24,81 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,86 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,69 %
Laufende Kosten	0,86 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund - A USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Southern California Edison Co. DL-Bonds 2021(21/31) 2021G Anleihe · WKN A3KSN8 · ISIN US842400HD82	1,36 %
Fortinet Inc. DL-Notes 2021(21/31) Anleihe · WKN A3KMMM · ISIN US34959EAB56	1,31 %
ORANGE S.A. EO-MEDIUM-TERM NTS 2022(22/32) Anleihe · WKN A3K5N4 · ISIN FR001400AF72	1,23 %
HAT HLD.I/II 20/25 144A Anleihe · WKN A28WEN · ISIN US418751AB93	1,21 %
Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/29) Anleihe · WKN A3E44W · ISIN XS2194283839	1,20 %
HEALTHPEAK 21/27 Anleihe · WKN A3KTR9 · ISIN US42250PAC77	1,20 %
CENTENE 19/27 Anleihe · WKN A28WDR · ISIN US15135BAR24	1,16 %
Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29) Anleihe · WKN A3KY2U · ISIN XS2407969885	1,15 %
Alexandria Real Est. Equ. Inc. DL-Notes 2022(22/34) Anleihe · WKN A3K12S · ISIN US015271AY59	1,13 %
Fedex Corp. EO-Notes 2021(21/29) Anleihe · WKN A3KP73 · ISIN XS2337252931	1,13 %
Summe:	12,08 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2531917321 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,86 %	nein	1.000,00 USD
LU2547965066	EUR	Thesaurierend	–	0,43 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2531917594	USD	Thesaurierend	–	0,43 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2565914053	EUR	Thesaurierend	–	0,50 %	nein	1.000,00 USD
LU2564841539	GBP	Thesaurierend	–	0,50 %	nein	1.000,00 USD
LU2531917677	USD	Thesaurierend	–	0,50 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund - A USD ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund - A USD ACC

Ausübung eines positiven Einflusses auf die Umwelt und die Gesellschaft durch vorwiegende Investition in nachhaltige Anlagen, bei denen davon auszugehen ist, dass die aktuellen oder zukünftigen Geschäftsaktivitäten der betreffenden Unternehmen eine positive Auswirkung haben werden, in dem Bestreben, den Wert der Aktien durch Wertzuwachs und Erträge aus den Anlagen zu steigern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen.

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund - A USD ACC

KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Fondsmanager/Anlageberater
Matt Lawton
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
24,81 Mio. USD22,91 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
5. Dezember 2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,570 USD +0,020 USD · +0,19 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 USD · +0,19 %	10,570 USD 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	10,570 USD 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	9,723 EUR +0,023 EUR · +0,24 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,023 EUR · +0,24 %	9,723 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	9,723 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund - A USD ACC

Volatilität: 1 Monat
3,81 %
3 Monate
4,18 %
1 Jahr
5,23 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,67 %
3 Monate
-2,08 %
1 Jahr
-4,25 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,57
3 Monate
10,58
1 Jahr
10,60
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,36
3 Monate
10,36
1 Jahr
9,69
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,45
3 Monate
10,48
1 Jahr
10,19
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,81 %	4,18 %	5,23 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,67 %	-2,08 %	-4,25 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	10,57	10,58	10,60	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,36	10,36	9,69	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,45	10,48	10,19	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund - A USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,32 %
3 Monate
+0,47 %
1 Jahr
+5,25 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,47 %
2023
+4,62 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,28 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,47 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,32 %	+0,47 %	+5,25 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,47 %	+4,62 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,28 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+1,47 %	–	–	–	–	–

T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund - A USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund - A USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund - A USD ACC

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund - A USD ACC

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund - A USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund - A USD ACC

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund - A USD ACC

Fondsprospekte zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund - A USD ACC