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T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Q USD ACC

WKN: A14UB7
A14UB7

ISIN: LU1216623378
LU1216623378

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

WKN: A14UB7
A14UB7

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

ISIN: LU1216623378
LU1216623378

16.05.2024, 08:00:00 •

11,563 EUR

+0,024 EUR+0,21 %

Geld

11,563 EUR

Brief

11,563 EUR

Fondsvolumen

22,61 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,49 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,32 %
Laufende Kosten	0,49 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Q USD ACC

Wertpapiername	Anteil
APT Pipelines Ltd. LS-Medium-Term Nts 2021(21/36) Anleihe · WKN A3KM9P · ISIN XS2315784988	1,40 %
Goldman Sachs Group Inc., The LS-Medium-T. Nts 2021(27/27) Anleihe · WKN A3KNRN · ISIN XS2322254322	1,38 %
América Móvil S.A.B. de C.V. LS-Notes 2010(30) Anleihe · WKN A1AYHV · ISIN XS0519906761	1,20 %
Aedifica S.A. EO-Notes 2021(21/31) Anleihe · WKN A3KVZM · ISIN BE6330288687	1,14 %
London Stock Exchange GroupPLC LS-Med.-Term Notes 2021(21/30) Anleihe · WKN A3KN69 · ISIN XS2327297672	1,11 %
NBN CO 21/31 MTN 144A Anleihe · WKN A3KQD9 · ISIN US62878U2B73	1,08 %
Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC EO-Med.-Term Notes 22(22/32) Anleihe · WKN A3K9DU · ISIN XS2528341766	0,99 %
Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30) Anleihe · WKN MS0G1S · ISIN US6174468G77	0,96 %
Panama, Republik DL-Bonds 2024(24/31) Anleihe · WKN A3LVBM · ISIN US698299BX19	0,94 %
Banco Santander S.A. DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LLUP · ISIN US05964HAV78	0,94 %
Summe:	11,14 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1216623378 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,49 %	nein	1.000,00 USD
LU1216622990	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,86 %	nein	1.000,00 USD
LU2219571648	EUR	Ausschüttend	–	0,43 %	nein	2,50 Mio. USD
LU1216623295	USD	Thesaurierend	–	0,42 %	nein	2,50 Mio. USD
LU1803085718	USD	Ausschüttend	–	–	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Q USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Global - USD-hedged

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Q USD ACC

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Investment-Grade- Unternehmensanleihen von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten.

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Q USD ACC

KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Fondsmanager/Anlageberater
Steven Boothe
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
22,61 Mio. USD20,87 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
8. Juni 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	12,570 USD +0,020 USD · +0,16 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 USD · +0,16 %	12,570 USD 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	12,570 USD 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	11,563 EUR +0,024 EUR · +0,21 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,024 EUR · +0,21 %	11,563 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	11,563 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Q USD ACC

Volatilität: 1 Monat
4,12 %
3 Monate
4,22 %
1 Jahr
5,42 %
3 Jahre
5,67 %
5 Jahre
5,55 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,65 %
3 Monate
-2,07 %
1 Jahr
-4,05 %
3 Jahre
-21,83 %
5 Jahre
-21,83 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
12,57
3 Monate
12,57
1 Jahr
12,57
3 Jahre
13,74
5 Jahre
13,74
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
12,28
3 Monate
12,28
1 Jahr
11,38
3 Jahre
10,74
5 Jahre
10,74
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
12,41
3 Monate
12,43
1 Jahr
12,02
3 Jahre
12,27
5 Jahre
12,50
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,12 %	4,22 %	5,42 %	5,67 %	5,55 %	–
Maximaler Verlust	-0,65 %	-2,07 %	-4,05 %	-21,83 %	-21,83 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	50,00 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	12,57	12,57	12,57	13,74	13,74	–
Tiefstkurs (in EUR)	12,28	12,28	11,38	10,74	10,74	–
Durchschnittspreis (in EUR)	12,41	12,43	12,02	12,27	12,50	–

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Q USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,06 %
3 Monate
+0,98 %
1 Jahr
+6,68 %
3 Jahre
+5,59 %
5 Jahre
+8,05 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,54 %
3 Monate
+0,25 %
1 Jahr
+1,22 %
3 Jahre
+4,70 %
5 Jahre
+1,78 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,54 %
3 Monate
+0,08 %
1 Jahr
+0,10 %
3 Jahre
+0,13 %
5 Jahre
+0,03 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,97 %
2023
+6,33 %
2022
-9,85 %
2021
+6,87 %
2020
-2,89 %
2019
+14,95 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,53 %
2 Jahre
+0,55 %
3 Jahre
-0,24 %
4 Jahre
+0,20 %
5 Jahre
+0,23 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,90 %
2 Jahre
+6,85 %
3 Jahre
-4,05 %
4 Jahre
+4,18 %
5 Jahre
+6,60 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,06 %	+0,98 %	+6,68 %	+5,59 %	+8,05 %	–
Relativer Return	-0,54 %	+0,25 %	+1,22 %	+4,70 %	+1,78 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,54 %	+0,08 %	+0,10 %	+0,13 %	+0,03 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,97 %	+6,33 %	-9,85 %	+6,87 %	-2,89 %	+14,95 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,53 %	+0,55 %	-0,24 %	+0,20 %	+0,23 %	–
Excess Return	+2,90 %	+6,85 %	-4,05 %	+4,18 %	+6,60 %	–

T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Q USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Q USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Q USD ACC

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Q USD ACC

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Q USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Q USD ACC

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Q USD ACC