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T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund - Sd USD DIS

WKN: A12DV5
A12DV5

ISIN: LU0353119125
LU0353119125

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

WKN: A12DV5
A12DV5

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

ISIN: LU0353119125
LU0353119125

02.05.2024, 08:00:00 •

7,940 EUR

-0,029 EUR-0,36 %

Geld

7,940 EUR

Brief

7,940 EUR

Fondsvolumen

48,46 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,10 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund - Sd USD DIS

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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund - Sd USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen USD diversifiziert

Stand: 30.04.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund - Sd USD DIS

KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
48,46 Mio. USD45,99 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
30. Januar 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	8,520 USD +0,010 USD · +0,12 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 USD · +0,12 %	8,520 USD 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	8,520 USD 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	7,940 EUR -0,029 EUR · -0,36 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,029 EUR · -0,36 %	7,940 EUR 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	7,940 EUR 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund - Sd USD DIS

Volatilität: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	–	–	–	–	–	–
Maximaler Verlust	–	–	–	–	–	–
Positive Monate	–	–	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	–	–	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	–	–	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	–	–	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund - Sd USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,62 %
3 Monate
-1,70 %
1 Jahr
+2,84 %
3 Jahre
+1,31 %
5 Jahre
+4,66 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,05 %
3 Monate
-0,43 %
1 Jahr
+0,97 %
3 Jahre
-0,00 %
5 Jahre
-0,66 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,05 %
3 Monate
-0,14 %
1 Jahr
+0,08 %
3 Jahre
-0,00 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,57 %
2023
+2,14 %
2022
-8,07 %
2021
+6,53 %
2020
-1,41 %
2019
+12,05 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,62 %	-1,70 %	+2,84 %	+1,31 %	+4,66 %	–
Relativer Return	-0,05 %	-0,43 %	+0,97 %	-0,00 %	-0,66 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,05 %	-0,14 %	+0,08 %	-0,00 %	-0,01 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,57 %	+2,14 %	-8,07 %	+6,53 %	-1,41 %	+12,05 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund - Sd USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund - Sd USD DIS

Anlagethemen

Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund - Sd USD DIS

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund - Sd USD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund - Sd USD DIS

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund - Sd USD DIS