Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,31 % |
Laufende Kosten | 0,48 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ENEL FIN.AM. 22/27 FLR Anleihe · WKN A3LAC4 · ISIN US29280HAA05 | 1,61 % |
INTESA SANP.23/33 144A X Anleihe · WKN A3LJ71 · ISIN US46115HBZ91 | 1,58 % |
CAIXABANK 23/29 FLR 144A Anleihe · WKN A3LC52 · ISIN US12803RAA23 | 1,55 % |
UBS GROUP 24/30 FLR 144A Anleihe · WKN A3LS1E · ISIN US902613BJ61 | 1,53 % |
BNP Paribas S.A. DL-FLR Non-P.MTN 24(29/30)144A Anleihe · WKN BP453F · ISIN US09659W2W33 | 1,53 % |
ROCHE HLDGS 24/31 144A Anleihe · WKN A3LVX5 · ISIN US771196CK61 | 1,53 % |
SK BROADBAND 23/28 Anleihe · WKN A3LKGV · ISIN XS2629403499 | 1,51 % |
STE GENERALE 24/28FLR MTN Anleihe · WKN A3LTED · ISIN US83368RBV33 | 1,51 % |
Standard Chartered PLC DL-Notes 2022(25/26) 144A Anleihe · WKN A3K3UR · ISIN US853254CJ77 | 1,50 % |
DANSKE BK 22/28 FLR MTN Anleihe · WKN A3K309 · ISIN US23636ABC45 | 1,46 % |
Summe: | 15,31 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,48 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,82 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 2,50 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen mit Investment Grade, darunter auch von Emittenten in Schwellenländern. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Titelauswahl und Sektorallokation Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,090 USD +0,030 USD · +0,27 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,202 EUR +0,033 EUR · +0,32 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |