Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,18 % |
Laufende Kosten | 0,32 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
24.04.2024 Ausschüttend | 0,880 EUR |
19.01.2024 Ausschüttend | 1,090 EUR |
02.11.2023 Ausschüttend | 0,700 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Paramount Resources A Aktie · WKN A0D9Y4 · ISIN CA6993202069 | 5,01 % |
Franco-Nevada Co. Aktie · WKN A0M8PX · ISIN CA3518581051 | 4,77 % |
Ivanhoe Mines Aktie · WKN A1W4VG · ISIN CA46579R1047 | 4,58 % |
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD - F ACC Fonds · WKN A2PR0A · ISIN DE000A2PR0A5 | 3,79 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 3,55 % |
Whitecap Resources Aktie · WKN A1C7VL · ISIN CA96467A2002 | 3,48 % |
Tourmaline Oil Aktie · WKN A1C8W0 · ISIN CA89156V1067 | 3,33 % |
Canadian Natural Resources Aktie · WKN 865114 · ISIN CA1363851017 | 3,05 % |
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007 | 3,01 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,99 % |
Summe: | 37,56 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,32 % | HANSAINVEST | 500,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,64 % | HANSAINVEST | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der TBF OFFENSIV strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Die Einzeltitelauswahl basiert auf einem eigenen Investitionsprozess und nicht auf der Nachbildung eines Referenzindexes. Grundlage des Investmentprozesses ist ein etablierter Research-Prozess, bei dem der Fondsmanager Einzeltitel nach der Attraktivität ihrer Bewertung, der Anlageregion, Datenbankanalysen, Wirtschaftsprognosen und persönlichen Gesprächen mit den Unternehmen auswählt. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Das Fondsmanagement ist ausgelagert an die TBF Global Asset Management GmbH, Singen. Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 133,370 EUR -0,100 EUR · -0,07 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |