THAMES RIVER HIGH INCOME FUND NEW NOK...

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  • 6,935 EUR
  • +0,04
  • +0,60%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0HGZG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B0BYZX80 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Traditional Funds plc
Brief 6,935 ( n.a. ) Eröffnung 6,94 Hoch / Tief (heute) 6,94 / 6,94 Fondsvolumen 49,48 Mio. USD (Stand: 29.11.2016)
Geld 6,935 ( n.a. ) Vortag 6,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,08 / 5,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,82% / +5,14%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu THAMES RIVER HIGH INCOME FUND NEW NOK A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (NOK) 62,16 NOK -0,05 -0,08% 01.12. 08:00:00 62,160 / 62,160
KAG (EUR) 6,94 EUR +0,04 +0,60% 01.12. 08:00:00 6,935 / 6,935

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu THAMES RIVER HIGH INCOME FUND NEW NOK A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,82% +1,06% +7,45% -3,77% -2,51% -2,84%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +12,92% -8,38% -6,61% -11,28% +15,14% -6,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,82% -0,91% -1,20% -1,88% -1,19% -8,25%
Excess Return +5,19% -2,67% -3,26% -5,07% -4,62% -56,11%

Risiko-Kennzahlen zu THAMES RIVER HIGH INCOME FUND NEW NOK A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,49% 2,53% 2,85% 2,71% 3,87% 6,80%
max. Verlust -1,76% -2,32% -3,19% -8,46% -8,46% -36,23%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 66,67% 65,00% 66,67%
1-Monats-Hoch -1,32% +0,11% +2,25% +2,25% +3,63% +4,48%
1-Monats-Tief -1,32% -1,32% -1,32% -1,84% -2,59% -29,15%
Höchstkurs 63,14 64,21 64,21 70,95 76,32 103,25
Tiefstkurs 62,03 62,03 59,24 59,24 59,24 59,24
Durchschnittspreis 62,48 63,21 62,20 65,05 68,08 77,13

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu THAMES RIVER HIGH INCOME FUND NEW NOK A

Der Fonds strebt an, dies hauptsächlich durch ein Engagement in verschiedenen hochverzinslichen Wertpapieren umzusetzen (Wertpapiere mit festem oder variablem Zinsertrag auf regelmäßiger Basis und der generellen Rückzahlung eines bestimmten Betrags zu einem festgelegten Datum), die weltweit von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Agenturen sowie Unternehmen begeben werden; dies schließt ein Engagement in den Schwellenländern ein. Ebenso kann der Fonds in Vorzugsaktien und Wandelanleihen (verschaffen festen Zinsertrag und können zu einem vorab festgelegten Preis an einem bestimmten Datum in eine Aktie umgewandelt werden) investieren.

Fondsziel zu THAMES RIVER HIGH INCOME FUND NEW NOK A

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite bei Erzielung eines hohen Ertrags aus Schuldverschreibungen, die von am Euro teilnehmenden Ländern. ausgegeben sind

Fondsprospekte zu THAMES RIVER HIGH INCOME FUND NEW NOK A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu THAMES RIVER HIGH INCOME FUND NEW NOK A

Auflagedatum 01.07.2005
Währung NOK
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,70 NOK (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Simon Holmes, Amy Xie Patrick
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 NOK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu THAMES RIVER HIGH INCOME FUND NEW NOK A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THAMES RIVER HIGH INCOME FUND NEW NOK A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu THAMES RIVER HIGH INCOME FUND NEW NOK A

Anteil Wertpapiername
1,67% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2017
1,64% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
1,58% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.07.2017
1,53% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
1,40% International Bank for Reconstruction & Development 6% 20.12.2016
1,18% Russian Federal Bond - OFZ 7,4% 14.06.2017
1,11% Mexican Bonos 7,75% 13.11.2042
0,97% Digicel Group Ltd 8,25% 30.09.2020
0,96% South Africa Government Bond 8,25% 15.09.2017
0,94% Turkey Government Bond 9,6% 14.06.2017
Stand: 30.09.2016

Ratings zu THAMES RIVER HIGH INCOME FUND NEW NOK A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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Lipper Leaders 03.12.2016
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