THAMES RIVER HIGH INCOME FUND NOK

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  • 65,020 NOK
  • +0,08
  • +0,12%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A0D8KM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0031221942 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Traditional Funds plc
Brief 65,020 ( n.a. ) Eröffnung 65,02 Hoch / Tief (heute) 65,02 / 65,02 Fondsvolumen 47,29 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 65,020 ( n.a. ) Vortag 64,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 66,36 / 59,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,87% / +12,75%
Benchmark
  • THAMES RIVER HIGH INCOME FUND NOK
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7,20 EUR +0,02 +0,32% 18.01. 08:00:00 7,200 / 7,200
KAG (NOK) 65,02 NOK +0,08 +0,12% 18.01. 08:00:00 65,020 / 65,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu THAMES RIVER HIGH INCOME FUND NOK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,87% -1,20% +14,04% -2,61% -2,65% +0,42%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,99% +13,01% -8,38% -6,36% -11,27% +15,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,03 -0,10 -0,43 -0,52 -0,15 -0,61
Excess Return +8,18% -0,53% -3,63% -6,03% -3,25% -53,97%

Risiko-Kennzahlen zu THAMES RIVER HIGH INCOME FUND NOK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,35% 2,58% 2,67% 2,73% 3,84% 6,84%
max. Verlust -0,23% -2,08% -2,31% -8,51% -8,51% -36,09%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% 53,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,57% +0,86% +3,02% +3,02% +3,03% +6,02%
1-Monats-Tief +0,57% -1,74% -1,74% -1,74% -2,80% -23,22%
Höchstkurs 65,53 66,21 67,10 74,17 79,53 105,99
Tiefstkurs 64,81 64,81 61,91 61,91 61,91 61,91
Durchschnittspreis 65,17 65,36 65,15 67,65 70,76 79,47

Fondsstrategie zu THAMES RIVER HIGH INCOME FUND NOK

Die Politik des Fonds besteht darin, sein Anlageziel durch Anlage der Mehrheit des Gesamtvermögens in Schuldtiteln und Krediten zu erreichen. Der Fonds kann zur Erreichung seines Anlageziels auch Derivate einsetzen. Anlagen erfolgen in Schuldtiteln und Krediten von Unternehmen und Kreditnehmern in Schwellenländern und denen, die von nationalen und lokalen Regierungen und regierungsnahen Stellen in diesen Ländern ausgegeben oder verbürgt sind, zu erreichen. Es werden jedoch auch Anlagen in Unternehmen und Schuldner in entwickelten Ländern getätigt, wobei das Verhältnis zwischen Anlagen in Schwellenländern und entwickelten Ländern nach Einschätzung der Anlagemanagementgesellschaft hinsichtlich der relativen Attraktivität und Erreichbarkeit jedes Marktsektors variiert.

Fondsziel zu THAMES RIVER HIGH INCOME FUND NOK

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite bei Erzielung eines hohen Ertrags aus Schuldverschreibungen, die von am Euro teilnehmenden Ländern ausgegeben sind

Fondsprospekte zu THAMES RIVER HIGH INCOME FUND NOK

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu THAMES RIVER HIGH INCOME FUND NOK

Auflagedatum 24.03.2004
Währung NOK
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,74 NOK (03.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Simon Holmes, Amy Xie Patrick
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 NOK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu THAMES RIVER HIGH INCOME FUND NOK

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THAMES RIVER HIGH INCOME FUND NOK

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu THAMES RIVER HIGH INCOME FUND NOK

Anteil Wertpapiername
1,67% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2017
1,64% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
1,58% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.07.2017
1,53% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
1,40% International Bank for Reconstruction & Development 6% 20.12.2016
1,18% Russian Federal Bond - OFZ 7,4% 14.06.2017
1,11% Mexican Bonos 7,75% 13.11.2042
0,97% Digicel Group Ltd 8,25% 30.09.2020
0,96% South Africa Government Bond 8,25% 15.09.2017
0,94% Turkey Government Bond 9,6% 14.06.2017
Stand: 31.12.2016

Ratings zu THAMES RIVER HIGH INCOME FUND NOK

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