THAMES RIVER HIGH INCOME FUND NOK

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  • 65,150 NOK
  • +0,14
  • +0,22%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0D8KM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0031221942 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Traditional Funds plc
Brief 65,150 ( n.a. ) Eröffnung 65,15 Hoch / Tief (heute) 65,15 / 65,15 Fondsvolumen 49,36 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 65,150 ( n.a. ) Vortag 65,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 66,36 / 59,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,16% / +9,01%
Benchmark
  • THAMES RIVER HIGH INCOME FUND NOK
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (NOK) 65,15 NOK +0,14 +0,22% 06.12. 08:00:00 65,150 / 65,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu THAMES RIVER HIGH INCOME FUND NOK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,16% +0,80% +8,61% -2,28% -3,40% -0,60%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +13,04% -8,38% -6,36% -11,27% +15,18% -5,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,92% -0,81% -1,01% -1,74% -1,33% -7,78%
Excess Return +5,43% -2,38% -2,75% -4,73% -5,15% -53,23%

Risiko-Kennzahlen zu THAMES RIVER HIGH INCOME FUND NOK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,59% 2,54% 2,83% 2,73% 3,88% 6,84%
max. Verlust -1,58% -2,31% -3,19% -8,51% -8,51% -36,09%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 50,00% 51,67% 59,17%
1-Monats-Hoch -1,19% -0,25% +1,75% +1,75% +4,18% +7,49%
1-Monats-Tief -1,19% -1,19% -1,35% -1,75% -2,46% -21,73%
Höchstkurs 65,87 67,10 67,10 74,17 79,53 105,99
Tiefstkurs 64,83 64,83 61,91 61,91 61,91 61,91
Durchschnittspreis 65,14 65,95 65,02 67,91 71,01 79,85

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu THAMES RIVER HIGH INCOME FUND NOK

Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen aus Schwellenländern.

Fondsziel zu THAMES RIVER HIGH INCOME FUND NOK

Anlageziel ist hohes Einkommen, verglichen mit Rentenpapieren von am Euro partizipierender Länder. Der Fonds wird größtenteils gegen den USD währungsgesichert.

Fondsprospekte zu THAMES RIVER HIGH INCOME FUND NOK

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu THAMES RIVER HIGH INCOME FUND NOK

Auflagedatum 24.03.2004
Währung NOK
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,73 NOK (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Simon Holmes, Amy Xie Patrick
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 NOK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu THAMES RIVER HIGH INCOME FUND NOK

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THAMES RIVER HIGH INCOME FUND NOK

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu THAMES RIVER HIGH INCOME FUND NOK

Anteil Wertpapiername
1,67% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2017
1,64% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
1,58% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.07.2017
1,53% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
1,40% International Bank for Reconstruction & Development 6% 20.12.2016
1,18% Russian Federal Bond - OFZ 7,4% 14.06.2017
1,11% Mexican Bonos 7,75% 13.11.2042
0,97% Digicel Group Ltd 8,25% 30.09.2020
0,96% South Africa Government Bond 8,25% 15.09.2017
0,94% Turkey Government Bond 9,6% 14.06.2017
Stand: 30.09.2016

Ratings zu THAMES RIVER HIGH INCOME FUND NOK

Rating Stand
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