Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED DEFENSIVE - Privilege EUR ACC

WKN: A2PVUG
A2PVUG

ISIN: LU1353186809
LU1353186809

Emittent: BNP Paribas Asset Management Europe

WKN: A2PVUG
A2PVUG

Emittent: BNP Paribas Asset Management Europe

ISIN: LU1353186809
LU1353186809

07.05.2024, 08:00:00 • KVG

104,220 EUR

+0,630 EUR+0,61 %

Geld

104,220 EUR

Brief

104,220 EUR

Fondsvolumen

66,25 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,91 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,91 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED DEFENSIVE - Privilege EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Intesa Sanpaolo Aktie · WKN 850605 · ISIN IT0000072618	7,32 %
Enel Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367	6,75 %
Eni Aktie · WKN 897791 · ISIN IT0003132476	6,29 %
UniCredit Aktie · WKN A2DJV6 · ISIN IT0005239360	6,26 %
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014	5,10 %
Volvo B Aktie · WKN 855689 · ISIN SE0000115446	4,77 %
PTC Inc. Aktie · WKN A1H9GN · ISIN US69370C1009	4,62 %
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079	4,24 %
Autodesk Aktie · WKN 869964 · ISIN US0527691069	3,87 %
Moncler Aktie · WKN A1W66W · ISIN IT0004965148	3,84 %
Summe:	53,06 %

Stand: 30.06.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1353186809 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,91 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1353186122	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,55 %	nein	–
LU1353186395	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,55 %	nein	–
LU1353187872	EUR	Thesaurierend	–	0,66 %	nein	100.000,00 EUR
LU1353188334	GBP	Thesaurierend	–	0,66 %	nein	100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED DEFENSIVE - Privilege EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 09.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED DEFENSIVE - Privilege EUR ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, den Wert seiner Vermögenswerte mittelfristig durch ein Engagement in einem diversifizierten Portfolio zu steigern, dessen Komponenten mithilfe einer systematischen Auswahlmethode ausgewählt werden, die auf verschiedenen Anlageklassen (Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Rohstoffe und Immobilien) basiert. Das Engagement in dem Portfolio wird jedoch angepasst, um die jährliche Volatilität des Teilfonds auf einem Zielniveau von 5 % zu halten. Um sein Anlageziel zu erreichen, implementiert der Teilfonds eine systematische Anlagestrategie (die 'Strategie'), die Long und begrenzte Short-Positionen eingeht, was zu einer Netto-Long-Position in jeder Anlageklasse (Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Rohstoffe und Immobilien) führt. Die Strategie profitiert von einem systematischen Risikokontrollmechanismus, der darauf abzielt, die jährliche Volatilität auf einem Zielniveau von 5% zu halten. Infolgedessen kann die Strategie auf dem Geldmarkt engagiert sein.

Stammdaten zu THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED DEFENSIVE - Privilege EUR ACC

KVG
BNP Paribas Asset Management Europe
Fondsmanager/Anlageberater
DEHARBONNIER Solène
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
66,25 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
30. Oktober 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	104,220 EUR +0,630 EUR · +0,61 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,630 EUR · +0,61 %	104,220 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	104,220 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED DEFENSIVE - Privilege EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
5,25 %
3 Monate
4,83 %
1 Jahr
4,54 %
3 Jahre
4,66 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,38 %
3 Monate
-2,74 %
1 Jahr
-2,74 %
3 Jahre
-8,19 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
105,68
3 Monate
106,07
1 Jahr
106,07
3 Jahre
106,07
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
103,16
3 Monate
102,35
1 Jahr
95,88
3 Jahre
93,79
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
104,19
3 Monate
104,38
1 Jahr
100,58
3 Jahre
98,97
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,25 %	4,83 %	4,54 %	4,66 %	–	–
Maximaler Verlust	-2,38 %	-2,74 %	-2,74 %	-8,19 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	55,56 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	105,68	106,07	106,07	106,07	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	103,16	102,35	95,88	93,79	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	104,19	104,38	100,58	98,97	–	–

Performance-Kennzahlen zu THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED DEFENSIVE - Privilege EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,54 %
3 Monate
+1,21 %
1 Jahr
+8,02 %
3 Jahre
+4,24 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,88 %
3 Monate
-3,43 %
1 Jahr
-13,60 %
3 Jahre
-23,68 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,88 %
3 Monate
-1,16 %
1 Jahr
-1,21 %
3 Jahre
-0,75 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,41 %
2023
+7,47 %
2022
-5,07 %
2021
+1,43 %
2020
-2,80 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,92 %
2 Jahre
+0,47 %
3 Jahre
+0,40 %
4 Jahre
+0,60 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,23 %
2 Jahre
+4,46 %
3 Jahre
+5,68 %
4 Jahre
+11,24 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,54 %	+1,21 %	+8,02 %	+4,24 %	–	–
Relativer Return	-1,88 %	-3,43 %	-13,60 %	-23,68 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,88 %	-1,16 %	-1,21 %	-0,75 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,41 %	+7,47 %	-5,07 %	+1,43 %	-2,80 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,92 %	+0,47 %	+0,40 %	+0,60 %	–	–
Excess Return	+4,23 %	+4,46 %	+5,68 %	+11,24 %	–	–

THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED DEFENSIVE - Privilege EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED DEFENSIVE - Privilege EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED DEFENSIVE - Privilege EUR ACC

Fondsstrategie zu THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED DEFENSIVE - Privilege EUR ACC

Stammdaten zu THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED DEFENSIVE - Privilege EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED DEFENSIVE - Privilege EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED DEFENSIVE - Privilege EUR ACC