Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 1,11 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Volvo B Aktie · WKN 855689 · ISIN SE0000115446 | 10,14 % |
Crédit Agricole Aktie · WKN 982285 · ISIN FR0000045072 | 9,88 % |
SHB A Aktie · WKN A14S60 · ISIN SE0007100599 | 9,82 % |
Société Générale Aktie · WKN 873403 · ISIN FR0000130809 | 9,79 % |
Veolia Environnement Aktie · WKN 501451 · ISIN FR0000124141 | 4,87 % |
Michelin Aktie · WKN A3DL84 · ISIN FR001400AJ45 | 4,86 % |
SKF B Aktie · WKN 852608 · ISIN SE0000108227 | 4,82 % |
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486 | 4,81 % |
Orange Aktie · WKN 906849 · ISIN FR0000133308 | 4,79 % |
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628 | 4,77 % |
Summe: | 68,55 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,11 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,87 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,87 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,88 % | nein | 100.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,11 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Teilfonds ist es, den Wert seiner Vermögenswerte mittelfristig durch ein Engagement in einem in Euro abgesicherten diversifizierten Korb aus Long/Short-Positionen zu steigern, dessen Komponenten mithilfe einer systematischen Auswahlmethode ausgewählt werden, die auf verschiedenen Anlageklassen basiert. Das Engagement in dem dynamischen Korb ist angepasst, um die jährliche Volatilität des Teilfonds auf einem Zielniveau von 10 % zu halten. Das Anlageuniversum der Strategie setzt sich aus vier Anlageklassen zusammen: (i) Aktien, (ii) festverzinsliche Anlagen einschließlich Schuldtitel, (iii) Währungen und (iv) Rohstoffindizes. Der zur Auswahl der Basiswerte aus den einzelnen Anlageklassen verwendete Prozess basiert auf Kriterien in Zusammenhang mit geografischer Diversifizierung, Liquidität und Transparenz. Es wird täglich eine automatische Umschichtung zwischen den verschiedenen Basiswerten mithilfe eines Algorithmus vorgenommen. Eine optimale Diversifizierung wird über die Anwendung eines systematischen Risiko-Rendite-Optimierungsmodells angestrebt, das auf historisch beobachteten Niveaus basiert (Wertentwicklung, Volatilität und Korrelation). Die Umsetzung der Strategie erfolgt über den Finanzindex (der Strategieindex) BNP Paribas Cross Asset Trend Vol 10% (Bloomberg-Code: BNPICT10 Index) Der Strategieindex beruht auf einem systematischen, von BNP Paribas entwickelten Modell. Er wird bis zu einmal täglich über technische Anpassungen mittels systematischer Algorithmen neu gewichtet. Diese Methodik berücksichtigt bestimmte Gebühren, die die Nachbildung, Neugewichtung und Fixkosten abdecken. Die Kosten für die Nachbildung und Neugewichtung belaufen sich auf durchschnittlich 2,3 % jährlich, und die Fixgebühren liegen bei 0,5 % pro Jahr. Weitere Informationen zum Strategieindex finden Anleger auf der folgenden Website: https://indx.bnpparibas.com. Die vollständige Aufschlüsselung dieses Index und Angaben zur Wertentwicklung sind auf derselben Seite verfügbar. Die Berechnungsmethode für den Index ist direkt unter https://indx.bnpparibas.com/nr/CT10ER.pdf verfügbar. Der Teilfonds verfolgt eine aktive Anlagestrategie. Der Teilfonds verfügt nicht über einen Referenzwert für den Vergleich der Wertentwicklung.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 82,200 EUR +0,470 EUR · +0,58 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |