Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Laufende Kosten | 0,55 % |
Rückgabegebühr | 3,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Brent Crude | 17,83 % |
WTI Crude Oil | 17,29 % |
Natural Gas | 14,01 % |
Copper | 12,07 % |
Aluminium | 9,18 % |
ICE Low Sulphur Gas Oil | 6,77 % |
Nickel | 6,29 % |
RBOB Gasoline | 5,93 % |
Zinc | 5,30 % |
ULS Diesel | 5,10 % |
Summe: | 99,77 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,55 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,50 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,55 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Teilfonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte mithilfe einer quantitativen, nicht direktionalen Anlagestrategie basierend auf den Rohstoffmärkten, aber ohne die Rohstoffsektoren Landwirtschaft, Viehzucht und Edelmetalle. Um sein Anlageziel zu erreichen, implementiert der Teilfonds eine quantitative, nicht direktionale Anlagestrategie (die Strategie) die über den BNP Paribas DR Alpha Ex-Agriculture and Livestock Index (der Strategieindex) Long- und Short-Positionen in einem diversifizierten Korb aus Commodity Futures-Indizes eingeht (Bloomberg-Code: BNPIDRXA-Index). Der Strategieindex basiert auf einem quantitativen, von BNP Paribas entwickelten Modell und wird monatlich unter Anwendung eines spezifischen Algorithmus neu gewichtet. Ziel des zur Erstellung des Strategieindex verwendeten Modells ist die Nachbildung einer Laufzeitstruktur-Strategie. Das Ziel der Laufzeitstruktur-Strategien besteht darin, die in der Laufzeitstruktur eingebetteten Informationen, die die aktuelle Forwardkurve eines bestimmten Vermögenswerts repräsentieren, zu maximieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 117,010 USD -0,380 USD · -0,32 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 108,736 EUR -0,668 EUR · -0,61 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |