Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
21.05.2024 Ausschüttend | 215,233 EUR |
17.05.2023 Ausschüttend | 186,240 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
NVIDIA | 1,16 % |
BNP PARIBAS | 1,14 % |
TOKYO ELECTRON | 1,10 % |
FIDELITY NAT.INFO.SVS. | 1,10 % |
NOV | 1,09 % |
OWENS CORNING | 1,08 % |
NASDAQ | 1,08 % |
CHARTER HALL GROUP STAPLED UNITS | 1,08 % |
ORACLE | 1,07 % |
WHEATON PRECIOUS METALS | 1,07 % |
Summe: | 10,97 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | – | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,75 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,75 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,75 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,75 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, (i) den Wert seiner Vermögenswerte mittelfristig durch ein Engagement in einem dynamischen Korb von Aktien zu steigern, die auf Märkten weltweit notiert sind oder deren Emittenten dort tätig sind; die Bestandteile des Korbes werden mithilfe einer systematischen Auswahlmethode auf der Grundlage der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) sowie auf CO2-Emissions- und Energiewende-Kriterien ausgewählt; und (ii) seine CO2-Bilanz auszugleichen. Um sein Anlageziel zu erreichen, implementiert der Teilfonds eine quantitative Anlagestrategie (die 'Strategie'), mit der über den BNP Paribas Equity World Climate Care NTR Index (der 'Strategieindex') Long-Positionen in einem diversifizierten Korb von Aktien aus aller Welt eingegangen wird. Das Anlageuniversum setzt sich aus Aktien von Unternehmen aus aller Welt zusammen, die auf der Grundlage ihres ESG-Scores, Liquiditätsbeschränkungen, ihres Energiewende-Ratings und ihrer finanziellen Robustheit ausgewählt werden, nicht an umstrittenen Aktivitäten oder kritischen Kontroversen beteiligt sind und eine geringe Verbindung zu Aktivitäten in den Bereichen Kohle, Öl und Gas aufweisen und die allgemein als nicht nachhaltig geltende Praktiken entweder (i) nicht mehr fortführen oder (ii) allmählich auslaufen lassen. Die Anwendung von ESG-Kriterien, insbesondere Energieeffizienz, die Wahrung der Menschen- und Arbeitnehmerrechte oder die Unabhängigkeit des Aufsichtsrats, folgt einem 'Best-in-Class'- und Selektivitätsansatz, der darauf abzielt, die in ihrem Sektor führenden Unternehmen durch den Ausschluss von mindestens 25 % der Wertpapiere aus dem anfänglichen Anlageuniversum auszuwählen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 14.101,650 EUR -23,950 EUR · -0,17 % 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |