THREADNEEDLE AMERICAN SM COMP INST US...

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  • 4,152 USD
  • -0,01
  • -0,34%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: 987656 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: GB0030809916 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Columbia Threadneedle Investments
Brief 4,152 ( n.a. ) Eröffnung 4,15 Hoch / Tief (heute) 4,15 / 4,15 Fondsvolumen 1,05 Mrd. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 4,166 ( n.a. ) Vortag 4,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 4,19 / 3,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,48% / +34,92%
Benchmark
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Alle Kurse zu THREADNEEDLE AMERICAN SM COMP INST USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 3,89 EUR -0,04 -1,07% 20.01. 08:00:00 3,930 / 3,888
KAG (USD) 4,15 USD -0,01 -0,34% 20.01. 08:00:00 4,166 / 4,152

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu THREADNEEDLE AMERICAN SM COMP INST USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,48% +12,65% +30,30% +59,08% +130,06% +197,16%
relativer Return +0,93% -1,19% -7,29% -0,54% -2,01% +9,69%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,93% -0,40% -0,63% -0,01% -0,03% +0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,97% +17,45% +8,60% +27,85% +35,07% +9,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,71 +0,37 +0,31 +0,76 +0,70 +0,19
Excess Return +26,75% +11,86% +15,69% +56,05% +71,99% +80,20%

Risiko-Kennzahlen zu THREADNEEDLE AMERICAN SM COMP INST USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,63% 13,95% 15,64% 15,03% 14,67% 22,07%
max. Verlust -1,39% -4,05% -8,26% -25,12% -25,12% -53,60%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 63,33% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,95% +3,91% +8,33% +8,64% +9,89% +13,04%
1-Monats-Tief +0,95% +0,95% -2,44% -7,86% -7,86% -27,59%
Höchstkurs 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19
Tiefstkurs 4,10 3,69 3,02 3,02 2,12 0,99
Durchschnittspreis 4,15 4,01 3,72 3,66 3,24 2,52

Fondsstrategie zu THREADNEEDLE AMERICAN SM COMP INST USD ACC

Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteile von kleineren Unternehmen der Vereinigten Staaten von Amerika oder Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, an. Da der Fonds in kleinere Unternehmen anlegt, wählt der Fonds hauptsächlich Anteile von Unternehmen aus, die zum Zeitpunkt des Kaufs typischerweise einen Marktwert zwischen 500 Millionen USD und 10 Milliarden USD haben.

Fondsziel zu THREADNEEDLE AMERICAN SM COMP INST USD ACC

Ziel des Fonds ist das Wachstum des von Ihnen angelegten Betrages.

Fondsprospekte zu THREADNEEDLE AMERICAN SM COMP INST USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu THREADNEEDLE AMERICAN SM COMP INST USD ACC

Auflagedatum 14.11.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Diane Sobin, Nicolas Janvier
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 800.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 75 USD

Gebühren zu THREADNEEDLE AMERICAN SM COMP INST USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THREADNEEDLE AMERICAN SM COMP INST USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu THREADNEEDLE AMERICAN SM COMP INST USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,24% PacWest Bancorp
3,22% Associated Banc-Corp
2,98% Zions Bancorporation
2,21% Leidos Holdings Inc
2,19% Nabors Industries Ltd
2,13% JetBlue Airways Corp
2,06% CNO Financial Group Inc
1,99% CyrusOne Inc
1,98% CSRA Inc
1,96% Watsco Inc
Stand: 31.12.2016

Ratings zu THREADNEEDLE AMERICAN SM COMP INST USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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