THREADNEEDLE AMERICAN SMALLER COMPANI...

Fonds
4,430 USD -0,01 -0,14% 28.04.2017, 08:00:00
WKN: 987656 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: GB0030809916 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Columbia Threadneedle Investments
Brief 4,430 ( n.a. ) Eröffnung 4,43 Hoch / Tief (heute) 4,43 / 4,43 Fondsvolumen 1,06 Mrd. USD (Stand: 28.04.2017)
Geld 4,430 ( n.a. ) Vortag 4,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 4,44 / 3,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,36% / +26,89%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 4,06 EUR -0,03 -0,71% 28.04. 08:00:00 4,057 / 4,057
KAG (USD) 4,43 USD -0,01 -0,14% 28.04. 08:00:00 4,430 / 4,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu THREADNEEDLE AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,36% +2,41% +26,89% +67,29% +129,98% +185,97%
relativer Return +0,53% -0,48% -0,24% -0,66% -0,14% +3,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,53% -0,16% -0,02% -0,02% -0,00% +0,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,24% +17,45% +8,60% +27,85% +35,07% +9,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,60 +0,25 +0,49 +0,73 +0,72 +0,17
Excess Return +20,24% +7,92% +23,84% +53,42% +72,84% +66,84%

Risiko-Kennzahlen zu THREADNEEDLE AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,25% 10,58% 12,68% 14,46% 14,52% 22,02%
max. Verlust -1,40% -4,39% -6,49% -25,12% -25,12% -53,60%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 63,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +3,87% +4,21% +8,68% +8,68% +8,68% +14,64%
1-Monats-Tief +3,87% -3,06% -4,05% -11,66% -11,66% -26,67%
Höchstkurs 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44
Tiefstkurs 4,27 4,18 3,54 3,02 2,12 0,99
Durchschnittspreis 4,36 4,33 3,98 3,75 3,35 2,59

Fondsstrategie zu THREADNEEDLE AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND - I USD ACC

Ziel des Fonds ist das Wachstum des von Ihnen angelegten Betrages. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteile von kleineren Unternehmen der Vereinigten Staaten von Amerika oder Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, an. Die kleineren Unternehmen, in die der Fonds anlegt, haben für gewöhnlich zum Kaufzeitpunkt einen Marktwert in Höhe von 500 Mio. bis 10 Mrd. USD. Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlagekategorien und Instrumente investieren.

Fondsprospekte zu THREADNEEDLE AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu THREADNEEDLE AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND - I USD ACC

Auflagedatum 14.11.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Diane Sobin, Nicolas Janvier
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 800.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 75 USD

Gebühren zu THREADNEEDLE AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THREADNEEDLE AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu THREADNEEDLE AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,16% Zions Bancorporation
3,12% PacWest Bancorp
3,11% Associated Banc-Corp
2,81% American Homes 4 Rent
2,58% CyrusOne Inc
2,43% PNM Resources Inc
2,25% JetBlue Airways Corp
2,21% Pinnacle Foods Inc
2,14% TransUnion
2,14% ServiceMaster Global Holdings Inc
Stand: 31.03.2017

Ratings zu THREADNEEDLE AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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