Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Avista Aktie · WKN 856142 · ISIN US05379B1070 | 3,54 % |
Moelis & Co. Aktie · WKN A1XDZ8 · ISIN US60786M1053 | 3,06 % |
Kontoor Brands Aktie · WKN A2PJSK · ISIN US50050N1037 | 2,91 % |
Houlihan Lokey A Aktie · WKN A14WN3 · ISIN US4415931009 | 2,70 % |
Voya Financial Aktie · WKN A110V5 · ISIN US9290891004 | 2,51 % |
Brixmor Property Group Aktie · WKN A1W514 · ISIN US11120U1051 | 2,49 % |
NOV Inc. Aktie · WKN A2QLRE · ISIN US62955J1034 | 2,41 % |
Qualys Aktie · WKN A1J423 · ISIN US74758T3032 | 2,35 % |
Glaukos Aktie · WKN A14VCK · ISIN US3773221029 | 2,34 % |
Impinj Aktie · WKN A2ANZB · ISIN US4532041096 | 2,34 % |
Summe: | 26,65 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,68 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,68 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,68 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,93 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,93 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 2.500,00 EUR | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 2.500,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 2,30 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 2,30 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 100.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,50 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 2,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von kleineren Unternehmen in den USA oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Unternehmen haben zum Zeitpunkt des Erwerbs typischerweise einen Marktwert von 500 Millionen bis 10 Milliarden US-Dollar. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den Russell 2500 Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Zielbenchmark, anhand derer die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Der Index ist nicht darauf ausgelegt, speziell ökologische oder soziale Merkmale zu berücksichtigen. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, indem er eine Reihe von Maßnahmen für verantwortungsbewusstes Investieren in den Anlageprozess einbezieht und sicherstellt, dass die Unternehmen, in die er investiert, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,661 EUR +0,067 EUR · +0,57 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |