Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 6,78 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 6,36 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 5,83 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 5,06 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 4,16 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,18 % |
Qualcomm Aktie · WKN 883121 · ISIN US7475251036 | 2,23 % |
Citigroup Aktie · WKN A1H92V · ISIN US1729674242 | 2,22 % |
Fiserv Aktie · WKN 881793 · ISIN US3377381088 | 1,98 % |
FedEx Aktie · WKN 912029 · ISIN US31428X1063 | 1,93 % |
Summe: | 39,73 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,90 % | nein | 2.500,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,90 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,90 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,35 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 100.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 150.000,00 CHF | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 100.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,45 % | nein | 1,50 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,45 % | nein | 1,50 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,45 % | nein | 2,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile großer Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Bei der Auswahl der Anlagen des Fonds wird ein 'disziplinierter' Ansatz angewendet. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager Analysen durchführt, die anschließend auf Modelle angewendet werden, mit deren Hilfe entschieden wird, in welche Anteile der Fonds investiert. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den S&P 500 Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet einen geeigneten Ziel-Referenzwert, an dem die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 17,821 EUR -0,015 EUR · -0,08 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |