Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,87 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,94 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 4,38 % |
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Premier USD DIS Fonds · WKN A1J8YB · ISIN IE00B44BQ083 | 3,63 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,06 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,99 % |
NOV Inc. Aktie · WKN A2QLRE · ISIN US62955J1034 | 2,96 % |
Endeavor Group A Aktie · WKN A2PLTJ · ISIN US29260Y1091 | 2,76 % |
Walt Disney Aktie · WKN 855686 · ISIN US2546871060 | 2,74 % |
Burlington Stores Aktie · WKN A1W54Y · ISIN US1220171060 | 2,67 % |
Lam Research Aktie · WKN 869686 · ISIN US5128071082 | 2,66 % |
Summe: | 33,79 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,94 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 2,30 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 2,30 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 2,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Form von Long- und Short-Positionen in Unternehmen in Nordamerika oder in Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds investiert direkt oder durch den Einsatz von Derivaten (komplexe Instrumente) in Anteile. Derivate werden verwendet, um ein Engagement in Basiswerten zu erhalten, zu erhöhen oder zu reduzieren. Sie können eine Hebelwirkung erzeugen. Wenn eine Hebelwirkung erzeugt wird, kann der Nettoinventarwert des Fonds stärker schwanken als ohne Hebelwirkung. Der Fonds wird zudem Derivate für Leerverkäufe verwenden (um von fallenden Kursen zu profitieren), zu Absicherungszwecken oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds verwenden. Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den S&P 500 Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet einen geeigneten Ziel-Referenzwert, an dem die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,260 EUR -0,063 EUR · -0,67 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |