THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DE...

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  • 24,540 EUR
  • -0,02
  • -0,08%
  • 02.12.2016, 09:29:51
WKN: A0DN5N Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0198725649 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Columbia Threadneedle Investments
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 24,54 Hoch / Tief (heute) 24,54 / 24,54 Fondsvolumen 95,70 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 24,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,49 / 21,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +14,94%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT - CLASS AEH

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 29,69 USD +0,04 +0,13% 28.09. 08:00:00 29,690 / 29,690
KAG (EUR) 24,87 EUR -0,15 -0,60% 01.12. 08:00:00 24,870 / 24,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT - CLASS AEH (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
relativer Return -4,12% -4,68% +2,35% -17,49% -14,24% -21,00%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,12% -1,59% +0,19% -0,53% -0,26% -0,20%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,86% -0,61% -0,26% -2,31% -0,83% -3,24%
Excess Return +5,34% -3,89% -1,51% -14,43% -4,82% -25,49%

Risiko-Kennzahlen zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT - CLASS AEH

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,89% 8,24% 6,23% 5,86% 5,82% 7,87%
max. Verlust -5,82% -7,23% -7,23% -12,90% -14,79% -34,92%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 60,00% 63,33%
1-Monats-Hoch -4,39% +0,11% +3,61% +3,61% +3,61% +8,04%
1-Monats-Tief -4,39% -4,39% -4,39% -4,39% -5,79% -8,28%
Höchstkurs 26,28 26,68 26,68 26,68 26,68 26,68
Tiefstkurs 24,75 24,75 22,41 22,41 22,19 12,60
Durchschnittspreis 25,44 26,09 24,83 24,46 24,43 22,06

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT - CLASS AEH

Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anleihen an (die mit einem Kredit zu vergleichen sind und einen festen oder variablen Zinssatz haben), die von Regierungen und Unternehmen in Schwellenmärkten emittiert werden. Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlagekategorien und Instrumente investieren. Der Fonds trifft aktive Anlageentscheidungen.

Fondsziel zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT - CLASS AEH

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Ertrag, der das Potenzial hat, den von Ihnen angelegten Betrag zu erhöhen.

Fondsprospekte zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT - CLASS AEH

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT - CLASS AEH

Auflagedatum 31.08.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henry Stipp
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT - CLASS AEH

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT - CLASS AEH

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT - CLASS AEH

Anteil Wertpapiername
2,00% Dominican Republic International Bond 7,5% 06.05.2021
1,81% Mexican Bonos 7,75% 23.11.2034
1,73% Petrobras Global Finance BV 5,375% 27.01.2021
1,39% Petrobras Global Finance BV 6,25% 17.03.2024
1,33% Kazakhstan Temir Zholy Finance BV 6,95% 10.07.2042
1,29% Peruvian Government International Bond 7,35% 21.07.2025
1,26% Ivory Coast Government International Bond 5,375% 23.07.2024
1,16% Ecuador Government International Bond 10,75% 28.03.2022
1,13% Guatemala Government Bond 4,875% 13.02.2028
1,10% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,875% 16.09.2023
Stand: 31.10.2016

Ratings zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT - CLASS AEH

Rating Stand
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Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
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€uro FondsNote 4 31.10.2016
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