THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUI...

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  • 22,420 EUR
  • -0,03
  • -0,13%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A0DPBG Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0198729633 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: Columbia Threadneedle Investments
Brief 22,420 ( n.a. ) Eröffnung 22,42 Hoch / Tief (heute) 22,42 / 22,42 Fondsvolumen 22,10 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 22,420 ( n.a. ) Vortag 22,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 23,00 / 15,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,52% / +36,21%
Benchmark
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Alle Kurse zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - CLASS AEH

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 22,42 EUR -0,03 -0,13% 13.01. 08:00:00 22,420 / 22,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - CLASS AEH (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,52% +6,61% +36,21% -17,48% -9,08% -12,15%
relativer Return -0,64% -4,07% -6,00% -28,88% -28,90% -45,07%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,64% -1,38% -0,51% -0,94% -0,57% -0,50%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,44% +21,53% -23,49% -13,69% +15,90% -1,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,52% -0,22% -1,16% -1,04% -1,34% -2,48%
Excess Return +36,16% -5,01% -25,64% -21,13% -26,65% -75,04%

Risiko-Kennzahlen zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - CLASS AEH

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,98% 18,06% 23,78% 22,06% 19,92% 30,32%
max. Verlust -3,04% -4,94% -8,37% -51,30% -51,30% -65,30%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 47,22% 53,33% 53,33%
1-Monats-Hoch -2,52% +12,09% +12,09% +12,09% +12,09% +12,09%
1-Monats-Tief -2,52% -2,52% -2,98% -14,68% -14,68% -24,02%
Höchstkurs 23,00 23,00 23,00 32,34 32,34 45,39
Tiefstkurs 22,30 20,20 15,75 15,75 15,75 15,75
Durchschnittspreis 22,61 21,71 20,14 23,54 24,26 25,73

Fondsstrategie zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - CLASS AEH

Der Fonds legt im Allgemeinen an den wichtigen Weltmärkten an, kann aber bis zu 15 % in Anteile von Unternehmen an den Schwellenmärkten anlegen, an denen das wirtschaftliche und politische Risiko bedeutend sein kann und wo Verwaltung und Regulierung eventuell nur gering entwickelt sind.

Fondsziel zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - CLASS AEH

Ziel des Fonds ist das Wachstum des von Ihnen angelegten Betrages. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteile von Unternehmen weltweit an, bei denen ein bedeutender Anteil ihrer Tätigkeit auf Entwicklung, Forschung, Produktion oder Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen im Zusammenhang von Energie basiert.

Fondsprospekte zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - CLASS AEH

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - CLASS AEH

Auflagedatum 01.09.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jonathan Mogil
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - CLASS AEH

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - CLASS AEH

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - CLASS AEH

Anteil Wertpapiername
8,09% BP PLC
7,97% Exxon Mobil Corp
7,89% Royal Dutch Shell PLC
7,24% Chevron Corp
5,57% Schlumberger Ltd
4,69% Suncor Energy Inc
4,13% Anadarko Petroleum Corp
3,79% TOTAL SA
3,34% EOG Resources Inc
3,27% Devon Energy Corp
Stand: 31.12.2016

Ratings zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - CLASS AEH

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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