Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
NORTHERN STAR RESOURCES LTD Materials Australia | 7,78 % |
AGNICO EAGLE MINES LTD Materials Canada | 7,52 % |
ANGLOGOLD ASHANTI PLC Materials South Africa | 7,06 % |
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD Materials Canada | 5,68 % |
NEWMONT CORP Materials United States | 4,93 % |
GOLD FIELDS LTD Materials South Africa | 4,75 % |
ALAMOS GOLD INC Materials Canada | 4,73 % |
ENDEAVOUR MINING PLC Materials Canada | 4,68 % |
CALIBRE MINING CORP Materials Canada | 4,34 % |
WHEATON PRECIOUS METALS CORP Materials Brazil | 4,26 % |
Summe: | 55,73 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 100.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 2,00 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,10 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Investmentfonds ist es, durch Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen, die sich auf Gold und Edelmetalle spezialisiert haben, langfristig eine höhere Wertentwicklung als der internationale Aktienmarkt zu erzielen. Die Anlagestrategie des Investmentfonds besteht insbesondere darin, nach Unternehmen zu suchen, die solide Fundamentaldaten aufweisen, aber zeitweise nicht in der Gunst der Anleger stehen und deren Börsenwert daher nach der Analyse des Unterbeauftragten für Finanzmanagement unter ihrem inneren Wert liegt. Der FCP Tocqueville Gold wird ständig zu mindestens 60 % an den internationalen Aktienmärkten engagiert sein. Unter normalen Umständen werden mindestens 80% des Nettovermögens des Investmentfonds in Wertpapiere von Unternehmen investiert, die weltweit ansässig sind und eine beliebige Marktkapitalisierung aufweisen und die in der Gewinnung oder Verarbeitung von Gold oder gegebenenfalls anderen Edelmetallen tätig sind. Das Engagement in Schwellenländern ist auf maximal 65% des Vermögens des OGAW beschränkt. Das Engagement in Small Caps ist auf maximal 20 % der Vermögenswerte des OGAW beschränkt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 80,960 USD -1,930 USD · -2,33 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 75,908 EUR -1,456 EUR · -1,88 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |