TOP VERMOEGEN FUNDS - CONCEPT VALUE

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  • 11,090 EUR
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  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0MX6M Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0314165159 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Axxion S.A.
Brief 11,640 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,09 Hoch / Tief (heute) 11,09 / 11,09 Fondsvolumen 24,93 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 11,090 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,10 / 9,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,19% / +12,22%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,09 EUR +0,01 +0,09% 20.01. 08:00:00 11,090 / 11,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu TOP VERMOEGEN FUNDS - CONCEPT VALUE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,19% +2,02% +12,22% +30,79% +46,96% n.a.
relativer Return +2,49% -5,37% -10,61% -11,51% -26,32% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,49% -1,82% -0,93% -0,34% -0,51% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,64% +5,75% +16,87% +6,66% +5,25% +5,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,19 +0,70 +0,72 +0,64 +0,56 n.a.
Excess Return +12,17% +15,08% +22,63% +26,36% +29,39% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu TOP VERMOEGEN FUNDS - CONCEPT VALUE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,49% 5,68% 10,21% 9,37% 8,44% n.a.
max. Verlust -0,27% -3,02% -8,48% -12,42% -12,42% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,19% +1,67% +6,37% +6,37% +6,37% n.a.
1-Monats-Tief +1,19% -0,83% -2,80% -6,65% -6,65% n.a.
Höchstkurs 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 n.a.
Tiefstkurs 10,96 10,60 9,17 8,21 7,53 n.a.
Durchschnittspreis 11,04 10,89 10,50 9,76 9,07 n.a.

Fondsstrategie zu TOP VERMOEGEN FUNDS - CONCEPT VALUE

Das Portfolio des global investierenden Dachfonds setzt sich aus weltweit und regional investierenden Aktienfonds zusammen, die überwiegend wertorientiert gemanagt werden. Das Fondsmanagement kann die Aktienquote vorübergehend durch Verkäufe von Aktienfonds bzw. Absicherungsstrategien reduzieren, wodurch ein vermögensverwaltender Charakter erzielt wird. Die Fondsauswahl erfolgt nach strengen Kriterien. Im Zentrum des Auswahlprozesses steht der Fondsmanager und dessen Team. Der Investmentprozess, die Philosophie wie auch die Vergangenheitserfolge müssen überzeugen. Der Fonds ist für langfristig orientierte Anleger geeignet. Es wird hauptsächlich in Fonds investiert, die mit einem wertorientierten Anlagestil geführt werden. In der Regel investieren die Manager dieser Fonds in Unternehmen, die sie aufgrund eingehender Analyse für unterbewertet halten.

Fondsziel zu TOP VERMOEGEN FUNDS - CONCEPT VALUE

Der Concept Value ist ein international ausgerichteter Dachfonds mit Schwerpunkt auf regional investierenden Aktienfonds. Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Hauptsächlich wird in Fonds investiert, die den sog. GARP-Ansatz (eine Mischung aus wert- und wachstumsorientiertem Ansatz) verfolgen. Die Zielfonds müssen unter dem Recht eines EU-Mitgliedstaates, der Schweiz, Liechtenstein, den USA, Hongkong, Kanada, Japan oder Norwegen aufgelegt sein und eine maximale Verwaltungsgebühr von 3,50% p.a. aufweisen.

Fondsprospekte zu TOP VERMOEGEN FUNDS - CONCEPT VALUE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu TOP VERMOEGEN FUNDS - CONCEPT VALUE

Auflagedatum 24.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 EUR (27.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu TOP VERMOEGEN FUNDS - CONCEPT VALUE

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 2,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TOP VERMOEGEN FUNDS - CONCEPT VALUE

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu TOP VERMOEGEN FUNDS - CONCEPT VALUE

Anteil Wertpapiername
13,27% Vang.Inv.S.-US Opportunities Bearer
8,58% First St.I.-St.I.A.Pac.Lead.Fd Acc.
6,89% Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Namens
6,56% MFS Mer.-European Small.Cos Fd Beare
6,02% MFS Mer.-European Value Fund Bearer
Stand: 30.09.2016

Ratings zu TOP VERMOEGEN FUNDS - CONCEPT VALUE

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote 1 31.12.2016
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