TOP VERMÖGEN FUNDS CONCEPT VALUE - EU...

Fonds
11,850 EUR 0,00 0,00% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A0MX6M Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0314165159 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Axxion S.A.
Brief 12,440 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,85 Hoch / Tief (heute) 11,85 / 11,85 Fondsvolumen 26,95 Mio. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 11,850 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,93 / 9,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,86% / +14,26%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,85 EUR 0,00 0,00% 24.05. 08:00:00 11,850 / 12,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu TOP VERMÖGEN FUNDS CONCEPT VALUE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,86% +5,24% +14,26% +39,76% +57,86% n.a.
relativer Return +3,48% +6,50% -3,18% -4,68% -22,96% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,48% +2,12% -0,27% -0,13% -0,43% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,53% +5,75% +16,87% +6,66% +5,25% +5,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,74 +0,55 +1,00 +0,70 +0,76 n.a.
Excess Return +12,14% +11,21% +31,60% +28,41% +40,29% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu TOP VERMÖGEN FUNDS CONCEPT VALUE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,50% 4,05% 6,98% 9,12% 8,29% n.a.
max. Verlust -0,92% -0,98% -5,12% -12,42% -12,42% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 77,78% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,86% +2,86% +3,08% +5,15% +5,15% n.a.
1-Monats-Tief +2,86% +0,80% -1,47% -6,47% -8,17% n.a.
Höchstkurs 11,93 11,93 11,93 11,93 11,93 n.a.
Tiefstkurs 11,52 11,15 10,00 8,41 7,53 n.a.
Durchschnittspreis 11,77 11,50 10,96 10,10 9,31 n.a.

Fondsstrategie zu TOP VERMÖGEN FUNDS CONCEPT VALUE - EUR DIS

Der Concept Value ist ein international ausgerichteter Dachfonds mit Schwerpunkt auf regional investierenden Aktienfonds. Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Hauptsächlich wird in Fonds investiert, die den sog. GARP-Ansatz (eine Mischung aus wert- und wachstumsorientiertem Ansatz) verfolgen. Die Zielfonds müssen unter dem Recht eines EU-Mitgliedstaates, der Schweiz, Liechtenstein, den USA, Hongkong, Kanada, Japan oder Norwegen aufgelegt sein und eine maximale Verwaltungsgebühr von 3,50% p.a. aufweisen. Der Concept Value kann als Beimischung – je nach Markteinschätzung des Portfolioverwalters - in Wertpapiere aller Art, wie beispielsweise Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate oder flüssige Mittel und Festgelder investieren, die an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt notieren. Derivate, wie beispielsweise Optionen oder Futures können sowohl zur Absicherung als auch zur Renditeoptimierung eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu TOP VERMÖGEN FUNDS CONCEPT VALUE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu TOP VERMÖGEN FUNDS CONCEPT VALUE - EUR DIS

Auflagedatum 24.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 EUR (27.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Herr Grießer / Herr Schmidhuber
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu TOP VERMÖGEN FUNDS CONCEPT VALUE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 2,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TOP VERMÖGEN FUNDS CONCEPT VALUE - EUR DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu TOP VERMÖGEN FUNDS CONCEPT VALUE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
14,68% Vang.Inv.S.-US Opportunities Bearer Inst.Shs (USD)
5,85% MFS Mer.-European Value Fund Bearer Shares Cl. I1
5,66% MFS Mer.-European Small.Cos Fd Bearer Shares Cl. I
5,53% Ennismore-Ennismore Eur.Sm.Co. Registered Shares A
4,57% F.St.I.-Stewart Inv.APAC Ldrs Acc. Units B(Acc.)EU
Stand: 31.03.2017

Ratings zu TOP VERMÖGEN FUNDS CONCEPT VALUE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote 1 30.04.2017
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