TOP VERMOEGEN FUNDS - CONCEPT VALUE

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  • 10,790 EUR
  • -0,03
  • -0,28%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MX6M Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0314165159 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Axxion S.A.
Brief 11,330 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,79 Hoch / Tief (heute) 10,79 / 10,79 Fondsvolumen 24,20 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 10,790 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,99 / 9,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +4,45%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,79 EUR -0,03 -0,28% 02.12. 08:00:00 10,790 / 11,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu TOP VERMOEGEN FUNDS - CONCEPT VALUE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% -0,64% +4,25% +29,15% +41,79% n.a.
relativer Return -6,77% -4,64% +1,15% -11,09% -31,70% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,77% -1,57% +0,10% -0,33% -0,63% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,35% +16,87% +6,66% +5,25% +5,95% -12,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,37% +1,56% +2,22% +2,90% +2,85% n.a.
Excess Return +4,21% +16,32% +20,99% +25,42% +24,22% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu TOP VERMOEGEN FUNDS - CONCEPT VALUE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,21% 6,91% 11,33% 9,43% 8,51% n.a.
max. Verlust -1,76% -3,55% -12,42% -12,42% -12,42% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% +3,96% +6,67% +6,67% n.a.
1-Monats-Tief 0,00% -0,28% -4,11% -4,62% -5,11% n.a.
Höchstkurs 10,82 10,99 10,99 10,99 10,99 n.a.
Tiefstkurs 10,60 10,60 9,17 8,21 7,53 n.a.
Durchschnittspreis 10,75 10,82 10,40 9,65 8,98 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu TOP VERMOEGEN FUNDS - CONCEPT VALUE

Das Portfolio des global investierenden Dachfonds setzt sich aus weltweit und regional investierenden Aktienfonds zusammen, die überwiegend wertorientiert gemanagt werden. Das Fondsmanagement kann die Aktienquote vorübergehend durch Verkäufe von Aktienfonds bzw. Absicherungsstrategien reduzieren, wodurch ein vermögensverwaltender Charakter erzielt wird. Die Fondsauswahl erfolgt nach strengen Kriterien. Im Zentrum des Auswahlprozesses steht der Fondsmanager und dessen Team. Der Investmentprozess, die Philosophie wie auch die Vergangenheitserfolge müssen überzeugen. Der Fonds ist für langfristig orientierte Anleger geeignet. Es wird hauptsächlich in Fonds investiert, die mit einem wertorientierten Anlagestil geführt werden. In der Regel investieren die Manager dieser Fonds in Unternehmen, die sie aufgrund eingehender Analyse für unterbewertet halten.

Fondsprospekte zu TOP VERMOEGEN FUNDS - CONCEPT VALUE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu TOP VERMOEGEN FUNDS - CONCEPT VALUE

Auflagedatum 24.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 EUR (21.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu TOP VERMOEGEN FUNDS - CONCEPT VALUE

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 2,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TOP VERMOEGEN FUNDS - CONCEPT VALUE

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu TOP VERMOEGEN FUNDS - CONCEPT VALUE

Anteil Wertpapiername
13,27% Vang.Inv.S.-US Opportunities Bearer
8,58% First St.I.-St.I.A.Pac.Lead.Fd Acc.
6,89% Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Namens
6,56% MFS Mer.-European Small.Cos Fd Beare
6,02% MFS Mer.-European Value Fund Bearer
Stand: 30.09.2016

Ratings zu TOP VERMOEGEN FUNDS - CONCEPT VALUE

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 1 31.10.2016
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