Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
Laufende Kosten | 1,46 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.11.2023 Ausschüttend | 0,500 EUR |
01.11.2022 Ausschüttend | 0,500 EUR |
01.11.2021 Ausschüttend | 0,500 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Smartbroker |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Aurubis Aktie · WKN 676650 · ISIN DE0006766504 | 3,53 % |
Téléperformance Aktie · WKN 889287 · ISIN FR0000051807 | 3,28 % |
GRENKE Aktie · WKN A161N3 · ISIN DE000A161N30 | 3,26 % |
Deutz Aktie · WKN 630500 · ISIN DE0006305006 | 3,25 % |
ISS Aktie · WKN A1XE8F · ISIN DK0060542181 | 3,24 % |
Loomis AB Aktie · WKN A2P6WP · ISIN SE0014504817 | 3,19 % |
Const&Auxiliar de Ferrocarriles Aktie · WKN A2DFYS · ISIN ES0121975009 | 3,12 % |
DOF GROUP ASA NK 2,50 Aktie · WKN A3EC4Y · ISIN NO0012851874 | 3,04 % |
PVA TePla Aktie · WKN 746100 · ISIN DE0007461006 | 3,00 % |
Applus Services Aktie · WKN A112NF · ISIN ES0105022000 | 2,99 % |
Summe: | 31,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 100.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | HANSAINVEST | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, eine langfristig attraktive Wertentwicklung zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Aktienfonds mind. 51% in Small und Midcaps in Europa. Das Fonds-Management verfolgt einen aktiven Ansatz und kann auch in andere Vermögensgegenstände investieren. Die selektive Auswahl der Aktien (Stock Picking) basiert auf einer fundamentalen Unternehmensanalyse. Das Fondsmanagement strebt grundsätzlich einen mittel- bis langfristigen Investmenthorizont an, kann aber auch kurzfristig agieren, um Investment-Chancen auszunutzen. Das Portfolio orientiert sich nicht an einer Indexbenchmark. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidität des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko positiv einschätzt. Der Fonds bildet keinen Index ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Der Fonds verwendet keinen Referenzwert, weil der Fonds eine benchmarkunabhängige Performance erreichen soll. Allein die Messung der erfolgs...
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 168,230 EUR -2,080 EUR · -1,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |