TRENDCONCEPT FD-MULTI ASSET ALLOCATOR...

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  • 124,620 EUR
  • +0,24
  • +0,19%
  • 02.12.2016, 09:29:55
WKN: A0F5L7 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0227566055 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 124,62 Hoch / Tief (heute) 124,62 / 124,62 Fondsvolumen 5,47 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 124,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 134,26 / 104,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,84% / -5,15%
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  • TRENDCONCEPT FD-MULTI ASSET ALLOCATOR...
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Kurse

Alle Kurse zu TRENDCONCEPT FD-MULTI ASSET ALLOCATOR B CAP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 126,58 EUR -0,52 -0,41% 02.12. 08:00:00 126,580 / 132,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu TRENDCONCEPT FD-MULTI ASSET ALLOCATOR B CAP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,84% -3,47% -5,15% +3,03% +7,80% +22,08%
relativer Return -9,42% -7,36% -7,97% -29,07% -48,08% -36,27%
rel. Return Monatsdurchschnitt -9,42% -2,51% -0,69% -0,95% -1,09% -0,37%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -6,17% +13,11% -4,86% +7,55% +0,55% -0,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,82% +0,31% -0,60% -0,20% -1,31% -6,41%
Excess Return -5,19% +2,82% -5,13% -1,65% -9,77% -40,81%

Risiko-Kennzahlen zu TRENDCONCEPT FD-MULTI ASSET ALLOCATOR B CAP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,44% 8,18% 6,36% 8,49% 7,46% 6,36%
max. Verlust -2,95% -4,89% -6,28% -10,11% -10,11% -10,11%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 55,00% 50,00%
1-Monats-Hoch -2,84% +0,46% +1,09% +6,08% +6,08% +6,08%
1-Monats-Tief -2,84% -2,84% -2,84% -4,38% -4,38% -4,38%
Höchstkurs 130,28 132,94 134,91 136,40 136,40 136,40
Tiefstkurs 126,44 126,44 126,44 112,75 110,58 100,10
Durchschnittspreis 127,66 129,65 130,45 127,24 122,91 118,05

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu TRENDCONCEPT FD-MULTI ASSET ALLOCATOR B CAP

Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung vornehmlich in Wertpapiere (z. B. Aktien, Renten, Wandel- und Optionsanleihen deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere etc.), die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist ("geregelte Märkte"), amtlich notiert oder gehandelt werden und von Emittenten mit Sitz in einem der Mitgliedstaaten der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ("OECD"), begeben werden. Für das Fondsvermögen dürfen daneben flüssige Mittel einschließlich Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten gehalten werden. Maximal bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Im Interesse der Anleger kann der Fonds zeitweilig akzessorisch, d.h. bis zu max. 49% des Netto- Fondsvermögens in flüssige Mittel halten und in ähnliche Vermögenswerte anlegen.

Fondsziel zu TRENDCONCEPT FD-MULTI ASSET ALLOCATOR B CAP

Ziel ist eine absolute, von den Kapitalmärkten unabhängige Wertentwicklung.

Fondsprospekte zu TRENDCONCEPT FD-MULTI ASSET ALLOCATOR B CAP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu TRENDCONCEPT FD-MULTI ASSET ALLOCATOR B CAP

Auflagedatum 20.09.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TrendConcept Vermögensverwaltung GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu TRENDCONCEPT FD-MULTI ASSET ALLOCATOR B CAP

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 2,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TRENDCONCEPT FD-MULTI ASSET ALLOCATOR B CAP

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2016

Top Holdings zu TRENDCONCEPT FD-MULTI ASSET ALLOCATOR B CAP

Anteil Wertpapiername
21,41% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,15% 15.05.2017
21,39% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
18,34% Republic of Austria Government Bond 1,15% 19.10.2018
10,38% Kingdom of Belgium Government Bond 3,75% 28.09.2020
9,94% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
Stand: 29.09.2016

Ratings zu TRENDCONCEPT FD-MULTI ASSET ALLOCATOR B CAP

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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