TRESIDES BALANCED RETURN AMI - A EUR...

Fonds
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  • 102,120 EUR
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  • 27.02.2017, 09:47:37
WKN: A0MY1D Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MY1D3 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Ampega Investment GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 102,12 Hoch / Tief (heute) 102,12 / 102,12 Fondsvolumen 201,55 Mio. EUR (Stand: 30.12.2015)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 102,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,45 / 90,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,79% / +3,21%
Benchmark
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Alle Kurse zu TRESIDES BALANCED RETURN AMI - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,01 EUR -0,16 -0,15% 24.02. 08:00:00 104,010 / 104,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu TRESIDES BALANCED RETURN AMI - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,79% +2,55% +3,13% +9,58% n.a. n.a.
relativer Return -4,30% -4,89% -19,42% -29,15% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,30% -1,66% -1,78% -0,95% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,57% +0,05% +3,85% +5,91% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,25 -0,43 +0,10 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,01% -3,98% +1,42% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu TRESIDES BALANCED RETURN AMI - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,77% 2,00% 3,99% 4,20% n.a. n.a.
max. Verlust -0,45% -0,69% -3,11% -7,02% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,79% +1,83% +1,83% +2,16% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,79% -0,09% -1,89% -1,92% n.a. n.a.
Höchstkurs 104,17 104,17 106,29 111,65 n.a. n.a.
Tiefstkurs 103,13 101,44 101,38 101,07 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,67 103,19 103,83 104,91 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu TRESIDES BALANCED RETURN AMI - A EUR DIS

Der Fonds ist ein Multi-Asset-Fonds mit europäischem Fokus. Er investiert unter dem Grundsatz der Diversifikation flexibel in Aktien und Renten. Der maximale Anteil an Aktien beträgt hierbei ca. 40%. Die zugrundeliegenden Quoten werden entsprechend der jeweiligen Markteinschätzung angepasst. Das Rentenspektrum reicht von Staatsanleihen, Covered Bonds bis hin zu Unternehmensanleihen und ausgesuchten High Yield Investments. Im Rahmen des aktiven Investmentansatzes weicht der Fonds bewusst von ineffizienten Marktindizes ab. Eine Benchmark ist daher nicht definiert. Der Investmentansatz ist fundamental-qualitativ ausgerichtet und kombiniert hierbei Top-Down und Bottom-Up Ansätze.

Fondsprospekte zu TRESIDES BALANCED RETURN AMI - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu TRESIDES BALANCED RETURN AMI - A EUR DIS

Auflagedatum 18.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,35 EUR (05.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tresides Asset Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Südwestbank AG
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu TRESIDES BALANCED RETURN AMI - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TRESIDES BALANCED RETURN AMI - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu TRESIDES BALANCED RETURN AMI - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,66% Assicurazioni Generali SpA (var) 12.12.2042
1,65% EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG (var) 02.04.2072
1,50% Enel SpA (var) 10.01.2074
1,49% NGG Finance PLC (var) 18.06.2076
1,43% Autonomous Community of Madrid Spain 4,3% 15.09.2026
1,41% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
1,23% Leeds Building Society 2,625% 01.04.2021
1,22% Mexico Government International Bond 2,75% 22.04.2023
1,20% AP Moller - Maersk A/S 1,75% 18.03.2021
1,19% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01.12.2025
Stand: 30.12.2016

Ratings zu TRESIDES BALANCED RETURN AMI - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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