TRESIDES BALANCED RETURN AMI A (A)

Fonds
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  • 101,430 EUR
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  • 20.01.2017, 12:04:58
WKN: A0MY1D Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MY1D3 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Ampega Investment GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 101,43 Hoch / Tief (heute) 101,43 / 101,43 Fondsvolumen 201,55 Mio. EUR (Stand: 30.12.2015)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 101,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,45 / 90,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,05% / +2,57%
Benchmark
  • TRESIDES BALANCED RETURN AMI A (A)
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Alle Kurse zu TRESIDES BALANCED RETURN AMI A (A)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,39 EUR 0,00 0,00% 19.01. 08:00:00 103,390 / 103,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu TRESIDES BALANCED RETURN AMI A (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,05% -0,11% +2,57% +9,00% n.a. n.a.
relativer Return +0,60% -7,56% -16,74% -26,26% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,60% -2,59% -1,52% -0,84% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,18% +0,05% +3,85% +5,91% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,55 -0,19 +0,06 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,52% -1,80% +0,84% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu TRESIDES BALANCED RETURN AMI A (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,56% 2,74% 4,55% 4,22% n.a. n.a.
max. Verlust -0,44% -2,09% -3,11% -7,02% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,05% +1,78% +1,78% +2,73% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,05% -1,94% -1,94% -2,28% n.a. n.a.
Höchstkurs 103,85 103,85 106,29 111,65 n.a. n.a.
Tiefstkurs 103,34 101,38 101,07 100,49 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,56 102,73 103,76 104,83 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu TRESIDES BALANCED RETURN AMI A (A)

Anlageziel ist die nachhaltige Wertsteigerung bei möglichst geringen Kursschwankungen. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Diversifikation mit pan-europäischem Fokus flexibel in Aktien (maximal 40%) und Renten. Die zugrundeliegenden Aktien- und Rentenquoten werden entsprechend der jeweiligen Markteinschätzung angepasst. Das Rentenspektrum reicht von Staatsanleihen, Covered Bonds bis hin zu Unternehmensanleihen und ausgesuchten High Yield Investments. Der Investmentansatz ist qualitativ-fundamental ausgerichtet. Die Ertragserwartung des Fonds liegt langfristig über 4% pro Jahr.

Fondsziel zu TRESIDES BALANCED RETURN AMI A (A)

Der Tresides Balanced Return AMI ist ein defensiver Mischfonds und strebt eine nachhaltige Wertsteigerung bei möglichst geringen Kursschwankungen an. Die Betrachtung der zugrundeliegenden Risiken stehen stets im Mittelpunkt. Aufgrund seines ausgewogenen Profils eignet sich der Fonds auch als Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Anleger.

Fondsprospekte zu TRESIDES BALANCED RETURN AMI A (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu TRESIDES BALANCED RETURN AMI A (A)

Auflagedatum 18.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,35 EUR (05.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tresides Asset Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu TRESIDES BALANCED RETURN AMI A (A)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TRESIDES BALANCED RETURN AMI A (A)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu TRESIDES BALANCED RETURN AMI A (A)

Anteil Wertpapiername
1,62% Assicurazioni Generali SpA (var) 12.12.2042
1,50% Enel SpA (var) 10.01.2074
1,50% NGG Finance PLC (var) 18.06.2076
1,43% EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG (var) 02.04.2072
1,41% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
1,40% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.05.2023
1,24% Leeds Building Society 2,625% 01.04.2021
1,22% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
1,22% Mexico Government International Bond 2,75% 22.04.2023
1,21% AP Moller - Maersk A/S 1,75% 18.03.2021
Stand: 30.11.2016

Ratings zu TRESIDES BALANCED RETURN AMI A (A)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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