TRESIDES LOW BETA AMI A (A)

Fonds
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  • 108,160 EUR
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  • 20.01.2017, 12:04:58
WKN: A0MY09 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0MY096 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Ampega Investment GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 108,16 Hoch / Tief (heute) 108,16 / 108,16 Fondsvolumen 44,14 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 108,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,61 / 88,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,53% / +4,18%
Benchmark
  • TRESIDES LOW BETA AMI A (A)
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Alle Kurse zu TRESIDES LOW BETA AMI A (A)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,53 EUR -0,04 -0,04% 19.01. 08:00:00 110,530 / 110,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu TRESIDES LOW BETA AMI A (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,53% +1,26% +4,18% +11,98% n.a. n.a.
relativer Return +1,08% -6,30% -15,43% -24,24% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,08% -2,15% -1,39% -0,77% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,42% -4,92% +11,21% +7,07% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,26 -0,09 +0,08 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,13% -3,09% +3,82% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu TRESIDES LOW BETA AMI A (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,56% 8,79% 15,68% 15,69% n.a. n.a.
max. Verlust -1,31% -4,87% -11,04% -22,71% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,53% +4,16% +4,96% +6,65% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,53% -3,57% -4,15% -9,73% n.a. n.a.
Höchstkurs 111,76 111,76 112,96 131,87 n.a. n.a.
Tiefstkurs 109,95 103,91 99,91 97,18 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 110,81 108,01 108,68 111,94 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu TRESIDES LOW BETA AMI A (A)

Anlageziel ist eine im Vergleich zu europäischen Blue Chips überdurchschnittliche Wertsteigerung bei gleichzeitig reduzierten Kursschwankungen. Der Investmentansatz ist schwerpunktmäßig bottom-up geprägt und basiert auf fundamental-qualitativer Aktienanalyse. Dabei werden Aktien von pan-europäischen Unternehmen mit geringer Schwankung der operativen Unternehmensgewinne, vergleichsweise stabiler Entwicklung der Eigenkapitalrendite sowie langfristig attraktiven Ertragsperspektiven selektiert.

Fondsziel zu TRESIDES LOW BETA AMI A (A)

Ziel des Fonds ist eine im Vergleich zu europäischen Blue Chips überdurchschnittliche Wertsteigerung bei gleichzeitig reduzierten Kursschwankungen.

Fondsprospekte zu TRESIDES LOW BETA AMI A (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu TRESIDES LOW BETA AMI A (A)

Auflagedatum 19.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,91 EUR (05.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tresides Asset Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu TRESIDES LOW BETA AMI A (A)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TRESIDES LOW BETA AMI A (A)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu TRESIDES LOW BETA AMI A (A)

Anteil Wertpapiername
2,87% Nestle SA
2,42% Michelin SA
2,36% Inditex SA
2,15% Partners Group
2,13% BP PLC
2,12% Allianz SE
2,09% Royal Dutch Shell PLC -Class .
2,02% Shire PLC
1,99% Total SA
1,91% British American Tobacco PLC
Stand: 30.11.2016

Ratings zu TRESIDES LOW BETA AMI A (A)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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