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Triodos Euro Bond Impact Fund - R EUR ACC

WKN: A0RJ23
A0RJ23

ISIN: LU0278272504
LU0278272504

Emittent: Triodos Investment Management B.V.

WKN: A0RJ23
A0RJ23

Emittent: Triodos Investment Management B.V.

ISIN: LU0278272504
LU0278272504

29.04.2024, 08:00:00 • KVG

30,630 EUR

+0,080 EUR+0,26 %

Geld

30,630 EUR

Brief

30,630 EUR

Fondsvolumen

350,77 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,02 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	1,02 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Triodos Euro Bond Impact Fund - R EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
1.750% AkzoNobel 2014 - 2024	1,40 %
1.875% Suez 2022 - 2027	1,30 %
0.046% Nidec 2021 - 2026	1,30 %
1.164% Zimmer Biomet 2019 - 2027	1,30 %
4.125% Assa Abloy 2023 - 2035	1,30 %
0.000% German Government bond 2020 - 2025	1,10 %
1.350% Irish Government bond 2018 - 2031	0,90 %
2.900% Austria 2023 - 2029	0,80 %
1.300% German Government bond 2022 - 2027	0,80 %
0.125% Slovenian Government bond 2021 - 2043	0,70 %
Summe:	10,90 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0278272504 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	1,02 %	nein	–
LU0278272769	EUR	Ausschüttend	–	1,02 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Triodos Euro Bond Impact Fund - R EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Triodos Euro Bond Impact Fund - R EUR ACC

Wir wollen den Wert Ihrer Investition mittelfristig steigern und gleichzeitig die positiven Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt maximieren. Das Ziel des Fonds ist eine nachhaltige Anlage, wie es in Artikel 9 der Offenlegungsverordnung SFDR festgelegt ist. Der Fonds investiert hauptsächlich in Impact Bonds und andere Unternehmensanleihen, deren Erlöse finanzieren Projekte, die zu mindestens einem der von der folgenden Übergänge (gemäß der Definition von Triodos) beitragen: Ressourcenübergang, Energieübergang, Nahrungsmittelübergang, gesellschaftlicher Übergang oder Übergang zum Wohlbefinden. Emittenten, die die Triodos-Nachhaltigkeitsstandards nicht erfüllen, sind von der Anlage ausgeschlossen. Anleihen können von juristischen Personen oder Regierungen ausgegeben werden. Alle Anleihen müssen ein Investment-Grade-Rating aufweisen und auf EUR lauten. Der Ertrag des Fonds wird zum einen bestimmt von den Zinserträgen der Anlagen abzüglich der Verwaltungskosten des Fonds und zum anderen durch Kursänderungen der Anlagen.

Stammdaten zu Triodos Euro Bond Impact Fund - R EUR ACC

KVG
Triodos Investment Management B.V.
Fondsmanager/Anlageberater
William de Vries
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank SA.

Fondsvolumen
350,77 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
13. Juli 2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	30,630 EUR +0,080 EUR · +0,26 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,080 EUR · +0,26 %	30,630 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	30,630 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Triodos Euro Bond Impact Fund - R EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
3,78 %
3 Monate
3,42 %
1 Jahr
3,98 %
3 Jahre
5,24 %
5 Jahre
4,52 %
10 Jahre
3,60 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,20 %
3 Monate
-1,49 %
1 Jahr
-2,33 %
3 Jahre
-20,34 %
5 Jahre
-22,01 %
10 Jahre
-22,01 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
33,33 %
5 Jahre
45,00 %
10 Jahre
55,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
30,85
3 Monate
30,94
1 Jahr
31,16
3 Jahre
36,52
5 Jahre
37,30
10 Jahre
37,30

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
30,48
3 Monate
30,48
1 Jahr
29,34
3 Jahre
29,09
5 Jahre
29,09
10 Jahre
29,09

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
30,70
3 Monate
30,69
1 Jahr
30,12
3 Jahre
31,96
5 Jahre
33,74
10 Jahre
34,32

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,78 %	3,42 %	3,98 %	5,24 %	4,52 %	3,60 %
Maximaler Verlust	-1,20 %	-1,49 %	-2,33 %	-20,34 %	-22,01 %	-22,01 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	33,33 %	45,00 %	55,00 %
Höchstkurs (in EUR)	30,85	30,94	31,16	36,52	37,30	37,30
Tiefstkurs (in EUR)	30,48	30,48	29,34	29,09	29,09	29,09
Durchschnittspreis (in EUR)	30,70	30,69	30,12	31,96	33,74	34,32

Performance-Kennzahlen zu Triodos Euro Bond Impact Fund - R EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,71 %
3 Monate
-0,71 %
1 Jahr
+2,61 %
3 Jahre
-14,61 %
5 Jahre
-14,03 %
10 Jahre
-7,10 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,51 %
3 Monate
+0,26 %
1 Jahr
+2,43 %
3 Jahre
-8,20 %
5 Jahre
-9,34 %
10 Jahre
-24,71 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,51 %
3 Monate
+0,09 %
1 Jahr
+0,20 %
3 Jahre
-0,24 %
5 Jahre
-0,16 %
10 Jahre
-0,24 %

Performance im Jahr: 2024
-1,29 %
2023
+6,05 %
2022
-17,46 %
2021
-3,85 %
2020
+2,33 %
2019
+3,21 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,28 %
2 Jahre
-0,46 %
3 Jahre
-0,93 %
4 Jahre
-0,73 %
5 Jahre
-0,60 %
10 Jahre
-0,27 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,10 %
2 Jahre
-5,26 %
3 Jahre
-13,75 %
4 Jahre
-12,88 %
5 Jahre
-12,78 %
10 Jahre
-9,49 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,71 %	-0,71 %	+2,61 %	-14,61 %	-14,03 %	-7,10 %
Relativer Return	+0,51 %	+0,26 %	+2,43 %	-8,20 %	-9,34 %	-24,71 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,51 %	+0,09 %	+0,20 %	-0,24 %	-0,16 %	-0,24 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,29 %	+6,05 %	-17,46 %	-3,85 %	+2,33 %	+3,21 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,28 %	-0,46 %	-0,93 %	-0,73 %	-0,60 %	-0,27 %
Excess Return	-1,10 %	-5,26 %	-13,75 %	-12,88 %	-12,78 %	-9,49 %

Triodos Euro Bond Impact Fund - R EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Triodos Euro Bond Impact Fund - R EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Triodos Euro Bond Impact Fund - R EUR ACC

Fondsstrategie zu Triodos Euro Bond Impact Fund - R EUR ACC

Stammdaten zu Triodos Euro Bond Impact Fund - R EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Performance-Kennzahlen zu Triodos Euro Bond Impact Fund - R EUR ACC

Fondsprospekte zu Triodos Euro Bond Impact Fund - R EUR ACC