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Tury Vermögensverwaltung - EUR DIS

WKN: A141UL
A141UL

ISIN: AT0000A1HGW4
AT0000A1HGW4

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A141UL
A141UL

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A1HGW4
AT0000A1HGW4

17.05.2024, 08:00:00 • KVG

59,790 EUR

+0,010 EUR+0,02 %

Geld

59,790 EUR

Brief

62,780 EUR

Fondsvolumen

10,27 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,13 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,84 %
Laufende Kosten	1,13 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
30.04.2024 Ausschüttend	0,065 EUR
29.04.2022 Ausschüttend	0,782 EUR
29.04.2021 Ausschüttend	0,782 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Tury Vermögensverwaltung - EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Tury Vermögensverwaltung - EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A1HGW4 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,13 %	nein	–
AT0000997879	EUR	Vollthesaurierend	5,00 %	1,13 %	nein	–
AT0000A10JD9	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,13 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Tury Vermögensverwaltung - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 20.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2017

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Tury Vermögensverwaltung - EUR DIS

Der Tury Vermögensverwaltung ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) bis zu 80% des des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren.

Stammdaten zu Tury Vermögensverwaltung - EUR DIS

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
FINAD Austria GmbH
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
10,27 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
10. Dezember 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	59,790 EUR +0,010 EUR · +0,02 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 EUR · +0,02 %	59,790 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	62,780 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	2,990 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Tury Vermögensverwaltung - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
6,45 %
3 Monate
5,71 %
1 Jahr
5,30 %
3 Jahre
6,45 %
5 Jahre
7,90 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,84 %
3 Monate
-1,96 %
1 Jahr
-4,75 %
3 Jahre
-12,57 %
5 Jahre
-18,60 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
59,79
3 Monate
59,79
1 Jahr
59,79
3 Jahre
60,91
5 Jahre
60,91
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
58,06
3 Monate
56,79
1 Jahr
52,95
3 Jahre
52,54
5 Jahre
44,95
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
58,69
3 Monate
58,30
1 Jahr
55,75
3 Jahre
56,21
5 Jahre
55,06
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,45 %	5,71 %	5,30 %	6,45 %	7,90 %	–
Maximaler Verlust	-0,84 %	-1,96 %	-4,75 %	-12,57 %	-18,60 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	55,56 %	65,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	59,79	59,79	59,79	60,91	60,91	–
Tiefstkurs (in EUR)	58,06	56,79	52,95	52,54	44,95	–
Durchschnittspreis (in EUR)	58,69	58,30	55,75	56,21	55,06	–

Performance-Kennzahlen zu Tury Vermögensverwaltung - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,23 %
3 Monate
+5,01 %
1 Jahr
+8,40 %
3 Jahre
+5,54 %
5 Jahre
+19,72 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,48 %
3 Monate
-1,13 %
1 Jahr
-13,22 %
3 Jahre
-24,88 %
5 Jahre
-35,90 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,48 %
3 Monate
-0,38 %
1 Jahr
-1,17 %
3 Jahre
-0,79 %
5 Jahre
-0,74 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+7,19 %
2023
+5,66 %
2022
-11,13 %
2021
+10,10 %
2020
+4,27 %
2019
+13,57 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,86 %
2 Jahre
+0,68 %
3 Jahre
+0,36 %
4 Jahre
+0,78 %
5 Jahre
+0,50 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,57 %
2 Jahre
+8,75 %
3 Jahre
+6,98 %
4 Jahre
+22,16 %
5 Jahre
+21,22 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,23 %	+5,01 %	+8,40 %	+5,54 %	+19,72 %	–
Relativer Return	-1,48 %	-1,13 %	-13,22 %	-24,88 %	-35,90 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,48 %	-0,38 %	-1,17 %	-0,79 %	-0,74 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,19 %	+5,66 %	-11,13 %	+10,10 %	+4,27 %	+13,57 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,86 %	+0,68 %	+0,36 %	+0,78 %	+0,50 %	–
Excess Return	+4,57 %	+8,75 %	+6,98 %	+22,16 %	+21,22 %	–