Rentenfonds • Renten Versicherungsverbriefung

Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Insurance Fixed Income Fund - B EUR ACC

WKN: A2QG70
A2QG70

ISIN: IE00BNHNFL89
IE00BNHNFL89

Emittent: MultiConcept Fund Management S.A.

WKN: A2QG70
A2QG70

Emittent: MultiConcept Fund Management S.A.

ISIN: IE00BNHNFL89
IE00BNHNFL89

15.09.2023, 08:00:00 • KVG

102,660 EUR

+0,090 EUR+0,09 %

Geld

102,660 EUR

Brief

102,660 EUR

Fondsvolumen

16,69 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,20 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,23 %
Laufende Kosten	1,20 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Insurance Fixed Income Fund - B EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Core EUR DIS Fonds · WKN A0DPJE · ISIN IE0005023803	8,89 %
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. EO-FLR MTN 2014(24/Und.) Anleihe · WKN A1ZKVL · ISIN XS1078235733	3,98 %
DRCT LINE I.GRP17/UND.FLR Anleihe · WKN A19THD · ISIN XS1728036366	3,33 %
KENDALL RE LTD 144a frn/21-020524	2,80 %
HERBIE RE 20/24 FLR A Anleihe · WKN A28ZPG · ISIN US42703VAA17	2,78 %
KILI.III RE 19/24 FLR B-2 Anleihe · WKN A2SB2H · ISIN US49407PAD24	2,73 %
TITANIA RE LTD s 2021-2 frn/21-271224 Anleihe · ISIN US888329AB58 ·	2,39 %
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. EO-FLR Notes 2014(24/Und.) Anleihe · WKN A1ZT1A · ISIN XS1156024116	2,36 %
UTMOST GROUP 22/UND. FLR Anleihe · WKN A3K1L3 · ISIN XS2434427709	2,31 %
Fidelidade-Companhia de Seg.SA EO-FLR Notes 2021(31) Anleihe · WKN A3KR3W · ISIN PTFIDBOM0009	2,22 %
Summe:	33,79 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BNHNFL89 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	1,20 %	nein	10.000,00 EUR
IE000ENGP1N3	EUR	Ausschüttend	–	0,30 %	nein	1,00 Mio. EUR
IE00BMCM9L17	EUR	Thesaurierend	–	1,34 %	nein	25.000,00 EUR
IE00BMCM9M24	CHF	Thesaurierend	–	0,56 %	nein	1,00 Mio. CHF
IE00BLB2DJ13	EUR	Thesaurierend	–	0,53 %	nein	1,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Insurance Fixed Income Fund - B EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 01.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Insurance Fixed Income Fund - B EUR ACC

Dieser Fonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Erzielung risikobereinigter Renditen an. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Fonds auf der Website. Ziel des Fonds ist es, weltweit und in beliebigen Währungen in Unternehmens- und Katastrophenanleihen von Versicherungsgesellschaften zu investieren, einschliesslich bis zu 10 % in Pflichtwandelanleihen und Anleihen mit Forderungsverzicht von Versicherungsgesellschaften. Der Fonds verwendet derivative Finanzinstrumente in Form von Devisentermingeschäften und Zinsswaps zur Absicherung gegen Währungs- und Zinsschwankungen. Der Fonds kann zudem auch Wertpapiere (Credit Linked Notes, d. h. Wertpapiere mit eingebettetem Credit Default Swap) sowie Techniken und Instrumente (Credit Default Swaps) zur Verwaltung des Kreditengagements des Fonds einsetzen.

Stammdaten zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Insurance Fixed Income Fund - B EUR ACC

KVG
MultiConcept Fund Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Etienne Schwartz
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

Fondsvolumen
16,69 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
20. November 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	102,660 EUR +0,090 EUR · +0,09 % 15.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,090 EUR · +0,09 %	102,660 EUR 15.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	102,660 EUR 15.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Insurance Fixed Income Fund - B EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
0,90 %
3 Monate
0,93 %
1 Jahr
6,34 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
-7,15 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
102,66
3 Monate
102,66
1 Jahr
102,66
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
101,63
3 Monate
99,31
1 Jahr
91,29
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
102,14
3 Monate
101,11
1 Jahr
97,30
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,90 %	0,93 %	6,34 %	–	–	–
Maximaler Verlust	–	–	-7,15 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	102,66	102,66	102,66	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	101,63	99,31	91,29	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	102,14	101,11	97,30	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Insurance Fixed Income Fund - B EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,01 %
3 Monate
+3,37 %
1 Jahr
+4,41 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
–
2023
–
2022
-9,32 %
2021
+4,08 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,33 %
2 Jahre
-0,13 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,19 %
2 Jahre
-1,23 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,01 %	+3,37 %	+4,41 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	–	-9,32 %	+4,08 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,33 %	-0,13 %	–	–	–	–
Excess Return	+2,19 %	-1,23 %	–	–	–	–

Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Insurance Fixed Income Fund - B EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Insurance Fixed Income Fund - B EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Insurance Fixed Income Fund - B EUR ACC

Stammdaten zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Insurance Fixed Income Fund - B EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Insurance Fixed Income Fund - B EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Insurance Fixed Income Fund - B EUR ACC