UBAM - DR. EHRHARD GERMAN EQUITY I CA...

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  • 1.655,050 EUR
  • -13,17
  • -0,79%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0F553 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0181358846 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 1.655,050 ( n.a. ) Eröffnung 1.655,05 Hoch / Tief (heute) 1.655,05 / 1.655,05 Fondsvolumen 27,55 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 1.655,050 ( n.a. ) Vortag 1.668,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.773,24 / 1.470,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,15% / -7,34%
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  • UBAM - DR. EHRHARD GERMAN EQUITY I CA...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.655,05 EUR -13,17 -0,79% 01.12. 08:00:00 1.655,050 / 1.655,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBAM - DR. EHRHARD GERMAN EQUITY I CAP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,15% -2,00% -6,67% +5,37% +52,08% +51,13%
relativer Return -1,92% -1,38% -0,45% -6,35% -14,80% -7,93%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,92% -0,46% -0,04% -0,18% -0,27% -0,07%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -5,37% +15,48% -3,87% +21,36% +21,42% -14,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,38% +0,15% -0,16% +1,17% +2,17% -0,64%
Excess Return -6,72% +2,89% -2,79% +19,00% +34,51% -11,76%

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - DR. EHRHARD GERMAN EQUITY I CAP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,92% 11,73% 17,75% 17,56% 15,88% 18,28%
max. Verlust -2,80% -4,68% -17,07% -22,70% -22,70% -50,45%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% 58,33% 56,67%
1-Monats-Hoch -0,00% +0,60% +4,52% +10,79% +10,79% +13,88%
1-Monats-Tief -0,00% -1,14% -4,24% -10,37% -10,37% -14,05%
Höchstkurs 1.693,61 1.724,70 1.773,24 1.902,26 1.902,26 1.902,26
Tiefstkurs 1.643,95 1.643,95 1.470,48 1.332,61 1.036,79 675,26
Durchschnittspreis 1.668,56 1.683,95 1.647,76 1.624,48 1.490,08 1.291,67

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBAM - DR. EHRHARD GERMAN EQUITY I CAP

Der Fonds legt in Aktien an, die unserer Ansicht nach langfristig eine Wertsteigerung erfahren werden. Der Fonds kann Barmittel und Derivate zum Zweck der Werterhaltung bei fallenden Märkten einsetzen.

Fondsziel zu UBAM - DR. EHRHARD GERMAN EQUITY I CAP

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Aktien von großen deutschen Unternehmen mit starker Bilanz und bewährten Verwaltungsteams ein Kapitalwachstum zu erzielen.

Fondsprospekte zu UBAM - DR. EHRHARD GERMAN EQUITY I CAP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu UBAM - DR. EHRHARD GERMAN EQUITY I CAP

Auflagedatum 16.03.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM - DR. EHRHARD GERMAN EQUITY I CAP

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM - DR. EHRHARD GERMAN EQUITY I CAP

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UBAM - DR. EHRHARD GERMAN EQUITY I CAP

Anteil Wertpapiername
7,03% Bayer AG
5,05% Deutsche Telekom AG
4,91% Deutsche Post AG
3,71% Rheinmetall AG
3,56% LEG Immobilien AG
3,30% RWE AG
3,26% HeidelbergCement AG
2,67% LANXESS AG
2,51% BASF SE
2,43% SAP SE
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UBAM - DR. EHRHARD GERMAN EQUITY I CAP

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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