UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORAT...

Fonds
124,180 EUR -0,13 -0,10% 24.04.2017, 08:00:00
WKN: A1JZ60 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: FR0011136159 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 124,180 ( n.a. ) Eröffnung 124,18 Hoch / Tief (heute) 124,18 / 124,18 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 124,180 ( n.a. ) Vortag 124,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 126,12 / 120,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,84% / +2,42%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHC EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 124,18 EUR -0,13 -0,10% 24.04. 08:00:00 124,180 / 124,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHC EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,84% +2,09% +2,50% +7,51% n.a. n.a.
relativer Return -1,40% -0,17% -4,66% -19,01% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,40% -0,06% -0,40% -0,58% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,49% +3,53% -1,57% +6,72% -3,29% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,13 -0,51 -0,08 -0,34 n.a. n.a.
Excess Return +0,38% -2,84% -0,65% -4,34% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHC EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,93% 1,57% 2,84% 2,69% n.a. n.a.
max. Verlust -0,10% -0,93% -4,67% -5,27% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,84% +1,04% +1,59% +2,18% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,84% +0,03% -3,43% -3,43% n.a. n.a.
Höchstkurs 124,31 124,31 126,12 126,12 n.a. n.a.
Tiefstkurs 123,27 121,76 120,23 115,50 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 123,86 123,16 123,24 120,56 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHC EUR ACC H

Der Fonds mit der Klassifizierung 'Rentenpapiere und andere internationale Schuldtitel' ist ein Feeder-Fonds des folgenden Master-Fonds: UBAM - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND, Teilfonds von UBAM, einer SICAV luxemburgischen Rechts. Der Master-Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihres Anlagekapitals an und investiert dazu hauptsächlich in Anleihen von Schwellenländern. Die Wertentwicklung des Feeder-Fonds wird unter jener des Master-Fonds liegen, was insbesondere seinen eigenen Verwaltungskosten geschuldet ist. Der Feeder-Fonds ist dauerhaft mit mindestens 85 % seines Vermögens in Aktien des Master-Fonds investiert. Das Portfolio des Master-Fonds wird aktiv verwaltet. Es ist sehr diversifiziert und zu mindestens 80 % in Währungen von OECD-Staaten investiert. Bei Anlagen, die auf andere Währungen als USD lauten, wird das Wechselkursrisiko weitgehend abgesichert.

Fondsprospekte zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHC EUR ACC H

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHC EUR ACC H

Auflagedatum 09.12.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank France
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHC EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHC EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHC EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
1,23% Israel Electric Corp Ltd 5% 12.11.2024
1,09% Banque Ouest Africaine de Developpement 5,5% 06.05.2021
1,09% Reliance Holding USA Inc 5,4% 14.02.2022
1,07% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026
1,03% OCP SA 5,625% 25.04.2024
1,02% United Overseas Bank Ltd (var) 19.09.2024
0,94% PTT Exploration & Production PCL (var)
0,93% Equate Petrochemical BV 3% 03.03.2022
0,93% DP World Ltd 6,85% 02.07.2037
0,92% Perusahaan Gas Negara Persero Tbk 5,125% 16.05.2024
Stand: 31.03.2017

Ratings zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHC EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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