UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORAT...

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  • 123,350 EUR
  • +0,08
  • +0,06%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JZ60 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: FR0011136159 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 123,350 ( n.a. ) Eröffnung 123,35 Hoch / Tief (heute) 123,35 / 123,35 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 123,350 ( n.a. ) Vortag 123,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 126,12 / 119,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,03% / +3,01%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHC EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 123,35 EUR +0,08 +0,06% 22.03. 08:00:00 123,350 / 123,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHC EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,03% +1,86% +2,94% +8,49% n.a. n.a.
relativer Return +1,75% +2,82% -3,57% -17,47% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,75% +0,93% -0,30% -0,53% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,63% +3,53% -1,57% +6,72% -3,29% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,29 -0,42 +0,04 -0,32 n.a. n.a.
Excess Return +0,82% -2,37% +0,33% -4,22% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHC EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,15% 1,94% 2,87% 2,71% n.a. n.a.
max. Verlust -0,93% -0,93% -4,67% -5,27% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,03% +1,04% +1,59% +2,18% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,03% +0,03% -3,43% -3,43% n.a. n.a.
Höchstkurs 123,74 123,74 126,12 126,12 n.a. n.a.
Tiefstkurs 122,59 121,01 119,75 113,62 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 123,18 122,47 122,95 120,32 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHC EUR ACC H

Der Fonds mit der Klassifizierung 'Rentenpapiere und andere internationale Schuldtitel' ist ein Feeder-Fonds des folgenden Master-Fonds: UBAM - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND, Teilfonds von UBAM, einer SICAV luxemburgischen Rechts. Der Master-Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihres Anlagekapitals an und investiert dazu hauptsächlich in Anleihen von Schwellenländern. Die Wertentwicklung des Feeder-Fonds wird unter jener des Master-Fonds liegen, was insbesondere seinen eigenen Verwaltungskosten geschuldet ist. Der Feeder-Fonds ist dauerhaft mit mindestens 85 % seines Vermögens in Aktien des Master-Fonds investiert. Das Portfolio des Master-Fonds wird aktiv verwaltet. Es ist sehr diversifiziert und zu mindestens 80 % in Währungen von OECD-Staaten investiert. Bei Anlagen, die auf andere Währungen als USD lauten, wird das Wechselkursrisiko weitgehend abgesichert.

Fondsprospekte zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHC EUR ACC H

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHC EUR ACC H

Auflagedatum 09.12.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank France
Mindestsumme Einmalanlage 1 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHC EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHC EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHC EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
1,51% United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.01.2022
1,24% Israel Electric Corp Ltd 5% 12.11.2024
1,18% United States Treasury Note/Bond 1,375% 15.01.2020
1,10% Reliance Holding USA Inc 5,4% 14.02.2022
1,09% Banque Ouest Africaine de Developpement 5,5% 06.05.2021
1,03% OCP SA 5,625% 25.04.2024
0,95% PTT Exploration & Production PCL (var)
0,92% Perusahaan Gas Negara Persero Tbk 5,125% 16.05.2024
0,92% DP World Ltd 6,85% 02.07.2037
0,89% Ecopetrol SA 5,875% 28.05.2045
Stand: 28.02.2017

Ratings zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHC EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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