UBAM FCP - EM INVESTMENT GRADE CORPOR...

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  • 120,910 EUR
  • +0,33
  • +0,27%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JZ60 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: FR0011136159 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 120,910 ( n.a. ) Eröffnung 120,91 Hoch / Tief (heute) 120,91 / 120,91 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 120,910 ( n.a. ) Vortag 120,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 126,12 / 116,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,09% / +2,51%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBAM FCP - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 120,91 EUR +0,33 +0,27% 07.12. 08:00:00 120,910 / 120,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBAM FCP - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,09% -4,22% +2,23% +8,50% n.a. n.a.
relativer Return -2,97% -3,66% -2,07% -18,03% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,97% -1,24% -0,17% -0,55% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,92% -1,57% +6,72% -3,29% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,75% -1,37% +0,13% -1,91% n.a. n.a.
Excess Return +2,16% -4,08% +0,34% -5,79% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM FCP - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,57% 4,15% 2,87% 2,69% n.a. n.a.
max. Verlust -3,42% -4,67% -4,67% -5,27% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -3,10% -0,50% +1,99% +2,15% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -3,10% -3,10% -3,10% -3,10% n.a. n.a.
Höchstkurs 124,49 126,12 126,12 126,12 n.a. n.a.
Tiefstkurs 120,23 120,23 116,01 111,13 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 121,51 123,85 121,52 119,38 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBAM FCP - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR

Das Portfolio kann in Höhe von 100 % seines Nettovermögens dem Zinsrisiko ausgesetzt sein. Der Fonds ist zu mehr als 50 % in Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern oder Emittenten, die eine Verbindung zu Schwellenländern aufweisen, investiert. Unsere Festlegung dieses letzten Kriteriums basiert bei jedem einzelnen Emittenten auf seinen in Schwellenländern befindlichen Vermögenswerten (mindestens 25 %) oder seinen aus diesen Ländern stammenden Erträgen (mindestens 25 %). Bei den Portfoliotiteln handelt es sich überwiegend um Anleihen, die nicht von Regierungen begeben wurden und ein Mindestrating von BBB- (Fitch), BBB- (Standard & Poor's) oder Baa3 (Moody's) aufweisen.

Fondsziel zu UBAM FCP - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR

UBAM FCP - EM Investment Grade Corporate Bond ist ein FCP der Klassifizierung "Rentenpapiere und andere internationale Schuldtitel", dessen Ziel darin besteht, ein Engagement in nicht spekulativen Anleihen von Emittenten in Schwellenländern zu bieten.

Fondsprospekte zu UBAM FCP - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu UBAM FCP - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR

Auflagedatum 09.12.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank France
Mindestsumme Einmalanlage 1 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM FCP - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM FCP - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UBAM FCP - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR

Anteil Wertpapiername
1,27% Israel Electric Corp Ltd 5% 12.11.2024
1,10% Israel Electric Corp Ltd 7,25% 15.01.2019
1,05% Israel Chemicals Ltd 4,5% 02.12.2024
1,04% OCP SA 5,625% 25.04.2024
0,98% Perusahaan Gas Negara Persero Tbk 5,125% 16.05.2024
0,94% Reliance Holding USA Inc 5,4% 14.02.2022
0,94% PTT Exploration & Production PCL (var)
0,92% DP World Ltd 6,85% 02.07.2037
0,92% Banque Ouest Africaine de Developpement 5,5% 06.05.2021
0,87% AngloGold Ashanti Holdings PLC 5,375% 15.04.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UBAM FCP - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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