Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,92 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28) Anleihe · WKN A2R4JE · ISIN XS2021212332 | 4,48 % |
EDENRED S.A. EO-ZERO CONV. BONDS 2021(28) Anleihe · WKN A3KSMG · ISIN FR0014003YP6 | 4,14 % |
STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Bds 2020(27)Tr.B Anleihe · WKN A280R6 · ISIN XS2211997239 | 3,75 % |
IBERDROLA FINANZAS S.A. EO-EXCH.MED.-TERM BDS 2022(27) Anleihe · WKN A3LB0X · ISIN XS2557565830 | 3,21 % |
VEOLIA ENVIRONNEMENT S.A. EO-ZERO CONV. BONDS 2019(25) Anleihe · WKN A2R7JZ · ISIN FR0013444148 | 3,12 % |
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. EO-Exch. MTN 2024(29) Anleihe · WKN A3LW1V · ISIN XS2782912518 | 3,03 % |
SCHNEIDER ELECTRIC 1.97% CNV SNR 27/11/30 EUR Anleihe · WKN A3LRM9 · ISIN FR001400M9F9 | 2,90 % |
Pirelli & C. S.p.A. EO-Zo Exch. M.-T.Bds 20(21/25) Anleihe · WKN A286XW · ISIN XS2276552598 | 2,84 % |
ACCOR S.A. EO-Conv. Bonds 2020(27) Anleihe · WKN A2852Z · ISIN FR0013521085 | 2,81 % |
WENDEL SE EO-EXCHANGEABLE BONDS 2023(26) Anleihe · WKN A3LFXL · ISIN FR001400GVB0 | 2,77 % |
Summe: | 33,05 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,92 % | nein | 50,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,42 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,42 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,43 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,43 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,42 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,42 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,94 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,94 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,94 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,33 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,02 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,00 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,02 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,34 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt ein Wachstum Ihres Kapitals sowie die Generierung von Erträgen an. Hierfür investiert er vornehmlich in Wandelanleihen oder gleichwertige Anleihen mit einem Mindestrating von B- (S&P oder FITCH) oder B3 (Moody's) oder einem gleichwertigen, vom Anlageverwalter festgelegten internen Rating, deren Basiswert und/oder Emittent ein Unternehmen ist, das seinen Sitz in einem OECD-Mitgliedsstaat hat oder an einem europäischen Markt notiert ist, wobei mindestens zwei Drittel des Nettovermögens in Unternehmen investiert werden, die ihren Sitz in europäischen Ländern haben oder einen wesentlichen Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das Währungsrisiko auf 10 % des Nettovermögens des Fonds begrenzt. Der Fonds fördert ökologische (E) und soziale (S) Merkmale und investiert in Unternehmen mit guter Unternehmensführung. Er zielt auf eine Tendenz zu einem durchschnittlichen Rating im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) , das über dem Rating des Refinitiv Europe Hedged Convertible Bond Index (EUR) (der 'Referenzindex') liegt, sowie zu einer niedrigeren CO2-Bilanz (gemessen an der gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 122,080 EUR +0,270 EUR · +0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |