UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORAT...

Fonds
108,070 EUR +0,11 +0,10% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A1J010 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: FR0011136266 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 108,070 ( n.a. ) Eröffnung 108,07 Hoch / Tief (heute) 108,07 / 108,07 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 108,070 ( n.a. ) Vortag 107,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,11 / 104,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,49% / +3,00%
Benchmark
UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORAT...
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Alle Kurse zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 108,07 EUR +0,11 +0,10% 26.05. 08:00:00 108,070 / 108,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,49% +0,94% +2,89% +6,00% n.a. n.a.
relativer Return +2,12% +4,16% -0,31% -15,61% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,12% +1,37% -0,03% -0,47% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,87% +3,53% -1,57% +6,72% -3,39% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,28 -0,38 -0,26 -0,27 n.a. n.a.
Excess Return +0,77% -2,08% -2,16% -3,54% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,06% 1,48% 2,72% 2,67% n.a. n.a.
max. Verlust -0,18% -0,92% -4,67% -5,27% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,49% +0,60% +1,46% +2,01% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,49% -0,16% -3,55% -3,55% n.a. n.a.
Höchstkurs 108,81 108,93 110,51 115,54 n.a. n.a.
Tiefstkurs 107,42 107,42 105,35 105,05 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 107,78 108,09 108,10 109,49 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR DIS H

Der Fonds mit der Klassifizierung 'Rentenpapiere und andere internationale Schuldtitel' ist ein Feeder-Fonds des folgenden Master-Fonds: UBAM - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND, Teilfonds von UBAM, einer SICAV luxemburgischen Rechts. Der Master-Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihres Anlagekapitals an und investiert dazu hauptsächlich in Anleihen von Schwellenländern. Die Wertentwicklung des Feeder-Fonds wird unter jener des Master-Fonds liegen, was insbesondere seinen eigenen Verwaltungskosten geschuldet ist. Der Feeder-Fonds ist dauerhaft mit mindestens 85 % seines Vermögens in Aktien des Master-Fonds investiert. Das Portfolio des Master-Fonds wird aktiv verwaltet. Es ist sehr diversifiziert und zu mindestens 80 % in Währungen von OECD-Staaten investiert. Bei Anlagen, die auf andere Währungen als USD lauten, wird das Wechselkursrisiko weitgehend abgesichert.

Fondsprospekte zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)
Rechenschaftsbericht (fr)

Stammdaten zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR DIS H

Auflagedatum 02.12.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,38 EUR (25.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank France
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
98,00% UBAM EM INV GRD CORP BD Z C
Stand: 28.04.2017

Ratings zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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