UBAM FCP - EM INVESTMENT GRADE CORPOR...

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  • 105,620 EUR
  • -0,14
  • -0,13%
  • 30.11.2016, 08:00:00
WKN: A1J010 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: FR0011136266 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 105,620 ( n.a. ) Eröffnung 105,62 Hoch / Tief (heute) 105,62 / 105,62 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 105,620 ( n.a. ) Vortag 105,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,51 / 101,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,12% / +1,73%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBAM FCP - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND AH, D EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 105,62 EUR -0,14 -0,13% 30.11. 08:00:00 105,620 / 105,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBAM FCP - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND AH, D EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,12% -4,02% +1,86% +8,17% n.a. n.a.
relativer Return -3,62% -4,27% -1,31% -18,37% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,62% -1,44% -0,11% -0,56% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,01% -1,57% +6,72% -3,39% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,63% -1,46% +0,00% -1,55% n.a. n.a.
Excess Return +1,81% -4,35% +0,01% -5,64% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM FCP - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND AH, D EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,76% 4,15% 2,88% 2,69% n.a. n.a.
max. Verlust -3,30% -4,47% -4,47% -5,27% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -3,12% -0,36% +1,99% +2,30% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -3,12% -3,12% -3,12% -3,12% n.a. n.a.
Höchstkurs 109,17 110,51 110,51 115,54 n.a. n.a.
Tiefstkurs 105,57 105,57 105,05 105,05 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 107,15 108,91 107,87 109,95 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBAM FCP - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND AH, D EUR DIS

Das Portfolio kann in Höhe von 100 % seines Nettovermögens dem Zinsrisiko ausgesetzt sein. Der Fonds ist zu mehr als 50 % in Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern oder Emittenten, die eine Verbindung zu Schwellenländern aufweisen, investiert. Unsere Festlegung dieses letzten Kriteriums basiert bei jedem einzelnen Emittenten auf seinen in Schwellenländern befindlichen Vermögenswerten (mindestens 25 %) oder seinen aus diesen Ländern stammenden Erträgen (mindestens 25 %). Bei den Portfoliotiteln handelt es sich überwiegend um Anleihen, die nicht von Regierungen begeben wurden und ein Mindestrating von BBB- (Fitch), BBB- (Standard & Poor's) oder Baa3 (Moody's) aufweisen.

Fondsziel zu UBAM FCP - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND AH, D EUR DIS

UBAM FCP - EM Investment Grade Corporate Bond ist ein FCP der Klassifizierung "Rentenpapiere und andere internationale Schuldtitel", dessen Ziel darin besteht, ein Engagement in nicht spekulativen Anleihen von Emittenten in Schwellenländern zu bieten.

Fondsprospekte zu UBAM FCP - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND AH, D EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)
Rechenschaftsbericht (fr)

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Stammdaten zu UBAM FCP - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND AH, D EUR DIS

Auflagedatum 02.12.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,54 EUR (26.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank France
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM FCP - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND AH, D EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM FCP - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND AH, D EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UBAM FCP - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND AH, D EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,27% Israel Electric Corp Ltd 5% 12.11.2024
1,10% Israel Electric Corp Ltd 7,25% 15.01.2019
1,05% Israel Chemicals Ltd 4,5% 02.12.2024
1,04% OCP SA 5,625% 25.04.2024
0,98% Perusahaan Gas Negara Persero Tbk 5,125% 16.05.2024
0,94% Reliance Holding USA Inc 5,4% 14.02.2022
0,94% PTT Exploration & Production PCL (var)
0,92% Banque Ouest Africaine de Developpement 5,5% 06.05.2021
0,92% DP World Ltd 6,85% 02.07.2037
0,87% AngloGold Ashanti Holdings PLC 5,375% 15.04.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UBAM FCP - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND AH, D EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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