UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORAT...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 108,400 EUR
  • +0,05
  • +0,05%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A1J010 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: FR0011136266 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 108,400 ( n.a. ) Eröffnung 108,40 Hoch / Tief (heute) 108,40 / 108,40 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 108,400 ( n.a. ) Vortag 108,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,51 / 105,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,07% / +3,22%
Benchmark
  • UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORAT...
loading

Alle Kurse zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 108,40 EUR +0,05 +0,05% 28.03. 08:00:00 108,400 / 108,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,07% +2,16% +3,17% +7,99% n.a. n.a.
relativer Return +2,00% +3,29% -2,41% -16,84% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,00% +1,08% -0,20% -0,51% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,94% +3,53% -1,57% +6,72% -3,39% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,36 -0,40 -0,02 -0,26 n.a. n.a.
Excess Return +1,05% -2,28% -0,17% -4,01% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,13% 1,94% 2,87% 2,70% n.a. n.a.
max. Verlust -0,92% -0,92% -4,67% -5,27% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,07% +1,52% +1,52% +2,10% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,07% -0,07% -3,38% -3,38% n.a. n.a.
Höchstkurs 108,43 108,43 110,51 115,54 n.a. n.a.
Tiefstkurs 107,43 106,06 105,35 105,05 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 107,95 107,42 108,09 109,65 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR DIS H

Der Fonds mit der Klassifizierung 'Rentenpapiere und andere internationale Schuldtitel' ist ein Feeder-Fonds des folgenden Master-Fonds: UBAM - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND, Teilfonds von UBAM, einer SICAV luxemburgischen Rechts. Der Master-Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihres Anlagekapitals an und investiert dazu hauptsächlich in Anleihen von Schwellenländern. Die Wertentwicklung des Feeder-Fonds wird unter jener des Master-Fonds liegen, was insbesondere seinen eigenen Verwaltungskosten geschuldet ist. Der Feeder-Fonds ist dauerhaft mit mindestens 85 % seines Vermögens in Aktien des Master-Fonds investiert. Das Portfolio des Master-Fonds wird aktiv verwaltet. Es ist sehr diversifiziert und zu mindestens 80 % in Währungen von OECD-Staaten investiert. Bei Anlagen, die auf andere Währungen als USD lauten, wird das Wechselkursrisiko weitgehend abgesichert.

Fondsprospekte zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)
Rechenschaftsbericht (fr)

Sidebar

Stammdaten zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR DIS H

Auflagedatum 02.12.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,54 EUR (26.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank France
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
1,51% United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.01.2022
1,24% Israel Electric Corp Ltd 5% 12.11.2024
1,18% United States Treasury Note/Bond 1,375% 15.01.2020
1,10% Reliance Holding USA Inc 5,4% 14.02.2022
1,09% Banque Ouest Africaine de Developpement 5,5% 06.05.2021
1,03% OCP SA 5,625% 25.04.2024
0,95% PTT Exploration & Production PCL (var)
0,92% DP World Ltd 6,85% 02.07.2037
0,92% Perusahaan Gas Negara Persero Tbk 5,125% 16.05.2024
0,89% Ecopetrol SA 5,875% 28.05.2045
Stand: 28.02.2017

Ratings zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings