UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORAT...

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  • 108,130 EUR
  • +0,15
  • +0,14%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A1J010 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: FR0011136266 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 108,130 ( n.a. ) Eröffnung 108,13 Hoch / Tief (heute) 108,13 / 108,13 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 108,130 ( n.a. ) Vortag 107,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,51 / 102,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,35% / +5,28%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 108,13 EUR +0,15 +0,14% 22.02. 08:00:00 108,130 / 108,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,35% +2,14% +5,28% +8,69% n.a. n.a.
relativer Return -0,59% +0,32% -3,53% -18,68% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,59% +0,11% -0,30% -0,57% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,73% +3,53% -1,57% +6,72% -3,39% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,08 -0,43 +0,06 -0,25 n.a. n.a.
Excess Return +3,16% -2,42% +0,53% -3,90% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,40% 2,23% 2,91% 2,72% n.a. n.a.
max. Verlust -0,22% -0,51% -4,67% -5,27% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,18% +1,18% +2,23% +2,23% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,18% +0,16% -3,40% -3,40% n.a. n.a.
Höchstkurs 108,13 108,13 110,51 115,54 n.a. n.a.
Tiefstkurs 106,69 105,35 105,35 105,05 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 107,34 106,62 108,01 109,75 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR DIS H

Der Fonds mit der Klassifizierung 'Rentenpapiere und andere internationale Schuldtitel' ist ein Feeder-Fonds des folgenden Master-Fonds: UBAM - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND, Teilfonds von UBAM, einer SICAV luxemburgischen Rechts. Der Master-Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihres Anlagekapitals an und investiert dazu hauptsächlich in Anleihen von Schwellenländern. Die Wertentwicklung des Feeder-Fonds wird unter jener des Master-Fonds liegen, was insbesondere seinen eigenen Verwaltungskosten geschuldet ist. Der Feeder-Fonds ist dauerhaft mit mindestens 85 % seines Vermögens in Aktien des Master-Fonds investiert. Das Portfolio des Master-Fonds wird aktiv verwaltet. Es ist sehr diversifiziert und zu mindestens 80 % in Währungen von OECD-Staaten investiert. Bei Anlagen, die auf andere Währungen als USD lauten, wird das Wechselkursrisiko weitgehend abgesichert.

Fondsprospekte zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)
Rechenschaftsbericht (fr)

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Stammdaten zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR DIS H

Auflagedatum 02.12.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,54 EUR (26.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank France
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
1,20% Israel Electric Corp Ltd 5% 12.11.2024
1,06% Reliance Holding USA Inc 5,4% 14.02.2022
1,06% Israel Electric Corp Ltd 7,25% 15.01.2019
1,05% Banque Ouest Africaine de Developpement 5,5% 06.05.2021
0,98% OCP SA 5,625% 25.04.2024
0,98% Israel Chemicals Ltd 4,5% 02.12.2024
0,93% Perusahaan Gas Negara Persero Tbk 5,125% 16.05.2024
0,91% PTT Exploration & Production PCL (var)
0,87% DP World Ltd 6,85% 02.07.2037
0,86% AngloGold Ashanti Holdings PLC 5,375% 15.04.2020
Stand: 31.01.2017

Ratings zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHD EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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