Rentenfonds • Renten International

UBAM - Strategic Income - AD USD DIS

WKN: A3D3HX
A3D3HX

ISIN: LU2351070581
LU2351070581

Emittent: UBP Asset Management (Europe) SA

WKN: A3D3HX
A3D3HX

Emittent: UBP Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU2351070581
LU2351070581

16.05.2024, 08:00:00 •

95,515 EUR

+0,489 EUR+0,51 %

Geld

95,515 EUR

Brief

95,515 EUR

Fondsvolumen

222,41 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,21 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	1,21 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
02.05.2024 Ausschüttend	7,390 USD
21.04.2023 Ausschüttend	0,130 USD

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBAM - Strategic Income - AD USD DIS

Wertpapiername	Anteil
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2	5,90 %
UBMA-GL HY SOL.EXT.DUR. ACT. NOM. Z USD ACC. ON Fonds · WKN A3CVR5 · ISIN LU2051749740	4,13 %
BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6	2,85 %
GROSSBRITANNIEN LS-TREASURY STOCK 2023(53) Anleihe · WKN A3LDPP · ISIN GB00BPCJD997	1,63 %
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LE5J · ISIN XS2592804434	1,02 %
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A28WR8 · ISIN US279158AN94	1,00 %
UPC BROADBAND FINCO 4.875 21-31 15/07S Anleihe · WKN A3KVXZ · ISIN USN9042BAA90	1,00 %
Iliad S.A. EO-Obl. 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LEBA · ISIN FR001400FV85	0,99 %
WMG Acquisition Corp. EO-Notes 2021(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KU06 · ISIN XS2367081523	0,97 %
5.75% TELEPERFORMANCE BDS 22.11.31 SEN S.4 1(13092 Anleihe · WKN A3LRDW · ISIN FR001400M2G2	0,96 %
Summe:	20,45 %

Stand: 27.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2351070581 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,21 %	nein	–
LU2351067447	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,21 %	nein	–
LU2351070664	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,25 %	nein	–
LU2351070821	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,21 %	nein	–
LU2351071043	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,21 %	nein	–
LU2351072017	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,67 %	nein	–
LU2351072280	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,67 %	nein	–
LU2351072447	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,67 %	nein	–
LU2351070151	GBP	Thesaurierend	3,00 %	0,67 %	nein	–
LU2351070409	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,71 %	nein	–
LU2351068684	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,86 %	nein	–
LU2576992262	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,90 %	nein	–
LU2351068767	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,86 %	nein	–
LU2351068841	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,86 %	nein	–
LU2351069062	GBP	Thesaurierend	3,00 %	0,86 %	nein	–
LU2351068924	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,86 %	nein	–
LU2351069146	GBP	Ausschüttend	3,00 %	–	nein	–
LU2576992346	GBP	Ausschüttend	3,00 %	0,90 %	nein	–
LU2351071555	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,27 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBAM - Strategic Income - AD USD DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBAM - Strategic Income - AD USD DIS

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in globalen Kreditmärkten mit einem Mindestrating von B+ (S&P oder Fitch) bzw. B1 (Moody's) oder höher erreicht werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds darf in andere Währungen als seine Basiswährung (USD) investieren, aber das Währungsrisiko ist auf 20 % seines Nettovermögens begrenzt. Mindestens 50 % der Anlagen in Anleihen werden in Emittenten getätigt, die als nachhaltig gelten und ein ESG-Rating (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von mindestens BBB bei Emittenten aus entwickelten Märkten und BB bei Emittenten aus aufstrebenden Märkten, gemessen von MSCI ESG Research, aufweisen oder, falls ein solches Rating nicht verfügbar ist, ein gleichwertiges internes Rating, das vom Anlageverwalter vergeben wird. Die ESG-Anlagestrategie basiert auf drei Säulen: (i) Sektorausschluss gemäß der UBP-Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagepolitik; (ii) ESG-Integration zur Auswahl von Emittenten durch die Analyse von Faktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social, Governance (ESG) und von finanziellen Faktoren; (iii) eine Präferenz für grüne, soziale und Nachhaltigkeitsanleihen.

Stammdaten zu UBAM - Strategic Income - AD USD DIS

KVG
UBP Asset Management (Europe) SA
Fondsmanager/Anlageberater
Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch

Fondsvolumen
222,41 Mio. USD204,26 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
2. Dezember 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	103,800 USD +0,330 USD · +0,32 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,330 USD · +0,32 %	103,800 USD 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	103,800 USD 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	95,515 EUR +0,489 EUR · +0,51 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,489 EUR · +0,51 %	95,515 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	95,515 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - Strategic Income - AD USD DIS

Volatilität: 1 Monat
2,94 %
3 Monate
2,83 %
1 Jahr
4,39 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,52 %
3 Monate
-1,56 %
1 Jahr
-3,47 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
109,91
3 Monate
110,70
1 Jahr
110,70
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
102,85
3 Monate
102,85
1 Jahr
97,67
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
107,02
3 Monate
108,94
1 Jahr
103,72
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,94 %	2,83 %	4,39 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,52 %	-1,56 %	-3,47 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	109,91	110,70	110,70	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	102,85	102,85	97,67	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	107,02	108,94	103,72	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu UBAM - Strategic Income - AD USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,20 %
3 Monate
+0,96 %
1 Jahr
+11,17 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,54 %
2023
+5,45 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,71 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,53 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,20 %	+0,96 %	+11,17 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,54 %	+5,45 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,71 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+7,53 %	–	–	–	–	–

UBAM - Strategic Income - AD USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBAM - Strategic Income - AD USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Risiko-Kennzahlen zu UBAM - Strategic Income - AD USD DIS

Performance-Kennzahlen zu UBAM - Strategic Income - AD USD DIS