UBAM - LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET...

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  • 61,627 EUR
  • -1,10
  • -1,76%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0JJVT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0244150313 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 61,627 ( n.a. ) Eröffnung 61,63 Hoch / Tief (heute) 61,63 / 61,63 Fondsvolumen 20,30 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 61,627 ( n.a. ) Vortag 62,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 66,25 / 55,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,61% / +0,94%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBAM - LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET BOND A DIS USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 65,70 USD -0,73 -1,10% 01.12. 08:00:00 65,700 / 65,700
KAG (EUR) 61,63 EUR -1,10 -1,76% 01.12. 08:00:00 61,627 / 61,627

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBAM - LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET BOND A DIS USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,61% -1,84% +0,08% +0,90% +0,88% +17,96%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,85% -7,37% +4,57% -13,14% +10,33% -2,84%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,08% -2,09% -2,99% -4,02% -4,10% -7,53%
Excess Return +0,89% -22,61% -29,08% -37,37% -37,58% -67,98%

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET BOND A DIS USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,93% 13,18% 11,72% 9,72% 9,16% 9,03%
max. Verlust -8,36% -9,60% -9,90% -30,60% -35,49% -35,49%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 47,22% 50,00% 57,50%
1-Monats-Hoch -7,59% +2,40% +7,38% +7,38% +7,38% +7,38%
1-Monats-Tief -7,59% -7,59% -7,59% -7,59% -7,59% -8,75%
Höchstkurs 71,69 72,68 72,92 95,49 109,79 111,91
Tiefstkurs 65,70 65,70 62,46 62,46 62,46 62,46
Durchschnittspreis 68,01 70,36 68,69 78,40 87,75 93,70

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBAM - LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET BOND A DIS USD

Der Fonds legt vorwiegend in Anleihen an, die von Regierungen und Unternehmen in Schwellenländern in der lokalen Währung begeben werden. Manche dieser Emittenten können als hochwertige Emittenten mit einem geringen Ausfallsrisiko betreffend deren Zinszahlungen betrachtet werden, während andere Emittenten Unternehmen oder Regierungen sind, die ein höheres Risiko mitbringen.

Fondsziel zu UBAM - LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET BOND A DIS USD

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an.

Fondsprospekte zu UBAM - LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET BOND A DIS USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu UBAM - LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET BOND A DIS USD

Auflagedatum 22.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,42 USD (25.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM - LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET BOND A DIS USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM - LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET BOND A DIS USD

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu UBAM - LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET BOND A DIS USD

Anteil Wertpapiername
2,90% BRAZIL 01.01.2019
2,60% INDONESIA 9,5% 15.07.2031
2,50% COLOMBIA 7,0% 04.05.2022
2,30% BRAZIL 10,0% 01.01.2021
2,20% SOUTH AFRICA 10,5% 21.12.2026
2,20% BRAZIL 10,0% 01.01.2025
2,20% INDONESIA 5,6% 15.05.2023
2,10% MIN OF FIN 3,7% 17.12.2021
2,10% POLAND 5,8% 23.09.2022
1,90% POLAND 5,5% 25.10.2019
Stand: 31.08.2016

Ratings zu UBAM - LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET BOND A DIS USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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