UBAM - LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET...

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  • 48,580 EUR
  • -0,03
  • -0,06%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0YAW4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0352161383 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 48,580 ( n.a. ) Eröffnung 48,58 Hoch / Tief (heute) 48,58 / 48,58 Fondsvolumen 20,30 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 48,580 ( n.a. ) Vortag 48,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 54,28 / 45,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr -8,47% / +16,13%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu UBAM - LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET BOND USD A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 115,04 USD +0,46 +0,40% 02.03. 09:00:00 115,040 / 115,040
KAG (EUR) 48,58 EUR -0,03 -0,06% 02.12. 08:00:00 48,580 / 48,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBAM - LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET BOND USD A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -8,47% -7,07% -1,01% -23,28% -23,51% n.a.
relativer Return n.a. -9,34% -10,58% -49,70% -60,00% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. -3,22% -0,93% -1,89% -1,52% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,25% -17,46% -8,14% -9,78% +11,71% -5,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,09% -2,29% -3,23% -4,29% -4,49% n.a.
Excess Return -1,06% -24,81% -31,44% -39,95% -41,08% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET BOND USD A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,04% 13,23% 11,72% 9,73% 9,16% n.a.
max. Verlust -8,52% -10,06% -10,45% -31,32% -36,44% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 44,44% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -7,81% +2,24% +7,13% +7,13% +7,13% n.a.
1-Monats-Tief -7,81% -7,81% -7,81% -7,81% -7,81% n.a.
Höchstkurs 53,14 54,05 54,28 72,77 84,04 n.a.
Tiefstkurs 48,61 48,61 47,07 47,07 47,07 n.a.
Durchschnittspreis 50,36 52,21 51,36 59,30 66,79 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBAM - LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET BOND USD A EUR DIS

Der Fonds legt vorwiegend in Anleihen an, die von Regierungen und Unternehmen in Schwellenländern in der lokalen Währung begeben werden. Manche dieser Emittenten können als hochwertige Emittenten mit einem geringen Ausfallsrisiko betreffend deren Zinszahlungen betrachtet werden, während andere Emittenten Unternehmen oder Regierungen sind, die ein höheres Risiko mitbringen.

Fondsziel zu UBAM - LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET BOND USD A EUR DIS

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an.

Fondsprospekte zu UBAM - LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET BOND USD A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu UBAM - LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET BOND USD A EUR DIS

Auflagedatum 01.09.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,82 EUR (25.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM - LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET BOND USD A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM - LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET BOND USD A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu UBAM - LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET BOND USD A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,90% BRAZIL 01.01.2019
2,60% INDONESIA 9,5% 15.07.2031
2,50% COLOMBIA 7,0% 04.05.2022
2,30% BRAZIL 10,0% 01.01.2021
2,20% SOUTH AFRICA 10,5% 21.12.2026
2,20% BRAZIL 10,0% 01.01.2025
2,20% INDONESIA 5,6% 15.05.2023
2,10% MIN OF FIN 3,7% 17.12.2021
2,10% POLAND 5,8% 23.09.2022
1,90% POLAND 5,5% 25.10.2019
Stand: 31.08.2016

Ratings zu UBAM - LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET BOND USD A EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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