UBAM - LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET...

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  • 103,695 EUR
  • -0,30
  • -0,29%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A0JJVU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0244150669 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 103,695 ( n.a. ) Eröffnung 103,69 Hoch / Tief (heute) 103,69 / 103,69 Fondsvolumen 19,01 Mio. USD (Stand: 12.01.2017)
Geld 103,695 ( n.a. ) Vortag 103,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,94 / 89,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,52% / +10,02%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBAM - LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET BOND (USD) I CAP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 110,33 USD -0,06 -0,05% 13.01. 08:00:00 110,330 / 110,330
KAG (EUR) 103,69 EUR -0,30 -0,29% 13.01. 08:00:00 103,695 / 103,695

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu UBAM - LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET BOND (USD) I CAP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,52% -1,41% +13,46% +8,72% +4,59% +27,51%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,96% +12,57% -6,50% +5,57% -12,32% +11,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,94% -1,32% -2,38% -3,64% -3,30% -6,38%
Excess Return +10,89% -14,07% -23,34% -34,17% -30,30% -57,91%

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET BOND (USD) I CAP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,77% 12,81% 11,62% 9,80% 9,19% 9,08%
max. Verlust -1,88% -8,76% -9,71% -29,61% -33,83% -33,83%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 47,22% 50,00% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,30% +1,88% +5,71% +5,71% +6,34% +6,37%
1-Monats-Tief +0,30% -4,22% -4,22% -5,66% -6,85% -16,08%
Höchstkurs 110,99 117,36 118,59 138,67 147,51 147,51
Tiefstkurs 108,38 107,08 97,61 97,61 97,61 80,82
Durchschnittspreis 109,88 111,54 110,85 118,01 125,28 120,84

Fondsstrategie zu UBAM - LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET BOND (USD) I CAP

Der Fonds legt vorwiegend in Anleihen an, die von Regierungen und Unternehmen in Schwellenländern in der lokalen Währung begeben werden. Manche dieser Emittenten können als hochwertige Emittenten mit einem geringen Ausfallsrisiko betreffend deren Zinszahlungen betrachtet werden, während andere Emittenten Unternehmen oder Regierungen sind, die ein höheres Risiko mitbringen.

Fondsziel zu UBAM - LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET BOND (USD) I CAP

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an.

Fondsprospekte zu UBAM - LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET BOND (USD) I CAP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu UBAM - LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET BOND (USD) I CAP

Auflagedatum 22.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM - LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET BOND (USD) I CAP

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM - LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET BOND (USD) I CAP

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu UBAM - LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET BOND (USD) I CAP

Anteil Wertpapiername
1,50% COLOMBIA 10,0% 24.07.2024 1,9
1,40% MIN OF FIN 3,7% 17.12.2021 2,3
1,20% BRAZIL 10,0% 01.01.2021 2,6
1,10% BRAZIL 01.01.2019 3,3
1,00% COLOMBIA 7,0% 04.05.2022 2,8
0,80% BRAZIL 10,0% 01.01.2025 2,4
0,70% POLAND 5,8% 23.09.2022 2,0
0,60% POLAND 5,5% 25.10.2019 1,9
0,30% INDONESIA 9,5% 15.07.2031 2,7
0,30% INDONESIA 5,6% 15.05.2023 2,2
Stand: 30.11.2016

Ratings zu UBAM - LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET BOND (USD) I CAP

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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