Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,54 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 6,17 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 5,09 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 2,96 % |
Starbucks Aktie · WKN 884437 · ISIN US8552441094 | 2,52 % |
Aon PLC A Aktie · WKN A2P2JR · ISIN IE00BLP1HW54 | 2,48 % |
PepsiCo Aktie · WKN 851995 · ISIN US7134481081 | 2,26 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 2,24 % |
Edwards Lifesciences Aktie · WKN 936853 · ISIN US28176E1082 | 2,21 % |
American Express Aktie · WKN 850226 · ISIN US0258161092 | 2,05 % |
Nike Aktie · WKN 866993 · ISIN US6541061031 | 1,99 % |
Summe: | 29,97 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,54 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,27 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,27 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,78 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,53 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,54 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in wachstumsorientierte US-amerikanische Aktien oder Aktienäquivalente ein Wachstum Ihres Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 80 % seines Nettovermögens in US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 1 Mrd. USD. Dieser Fonds konzentriert sich auf Wertpapiere von Qualitätsunternehmen, die aufgrund ihrer fundamentalen Attribute und potenziellen Kapitalgewinne in großen, mittleren und kleinen Marktsegmenten attraktiv sind. Der Anlageverwalter definiert Qualitätsunternehmen als Unternehmen mit einer optimalen Mischung aus sechs Schlüsselfaktoren: hochqualifiziertes Management, kontinuierliche Rentabilität, starke Franchise-Konzessionen, finanzielle Stärke, günstige Geschäftsfaktoren und starke Merkmale in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG). Die Anlagestrategie ist relativ konzentriert und zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs ab. Der Fonds wird so verwaltet, dass seine von MSCI ESG Research vorgenommene ESG-Qualitätsbewertung über der des S&P 500 Index (der 'Referenzindex') liegt. Der Fonds fördert außerdem eine CO2-Bilanz, die mindestens 25 % unter der des Referenzindex liegt. Die ESG-Analyse deckt mindestens 90 % des Portfolios des Fonds ab. Der Fonds verwendet den Referenzindex als Performanceziel. Der Referenzindex ist in Bezug auf das Risikoprofil nicht repräsentativ für den Fonds. Die Wertentwicklung des Fonds wird wahrscheinlich erheblich von derjenigen des Referenzindex abweichen, da der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von den Wertpapieren und der Gewichtung des Referenzindex abzuweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 177,540 USD -0,400 USD · -0,22 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 165,204 EUR -0,326 EUR · -0,20 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |