UBS FOCUSED FUND - MEDIUM TERM MIXED...

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  • 136,860 EUR
  • -0,09
  • -0,07%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0EQYK Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0217572097 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 138,230 ( n.a. ) Eröffnung 136,86 Hoch / Tief (heute) 136,86 / 136,86 Fondsvolumen 78,11 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 136,860 ( n.a. ) Vortag 136,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 137,48 / 136,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,18% / +0,54%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 136,86 EUR -0,09 -0,07% 19.01. 08:00:00 136,860 / 138,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu UBS FOCUSED FUND - MEDIUM TERM MIXED PLUS (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,18% -0,23% +0,54% +3,70% +6,32% +36,45%
relativer Return +0,37% -7,68% -18,40% -29,84% -46,70% -27,97%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,37% -2,63% -1,68% -0,98% -1,04% -0,27%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,20% +0,95% +0,71% +2,44% -0,13% +2,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,49 -1,74 -1,43 -1,14 -1,30 -0,71
Excess Return +0,49% -3,46% -4,46% -6,32% -11,25% -26,44%

Risiko-Kennzahlen zu UBS FOCUSED FUND - MEDIUM TERM MIXED PLUS (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,63% 1,31% 0,99% 1,00% 1,59% 2,59%
max. Verlust -0,23% -0,53% -0,63% -0,63% -1,99% -4,04%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 66,67% 61,67% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,18% +0,12% +0,35% +0,41% +1,45% +3,32%
1-Monats-Tief -0,18% -0,34% -0,34% -0,34% -1,00% -1,78%
Höchstkurs 137,17 137,35 137,48 137,48 137,48 137,48
Tiefstkurs 136,86 136,62 136,13 131,98 128,00 99,92
Durchschnittspreis 137,03 136,96 136,95 135,49 133,68 123,58

Fondsstrategie zu UBS FOCUSED FUND - MEDIUM TERM MIXED PLUS (EUR)

Die Anlagestrategie zielt auf die Optimierung der Nachsteuerrendite in EUR ab. Die Laufzeit der Anlagen wird aktiv gesteuert, wobei die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios 5 Jahre nicht überschreitet. Der Fonds wird als Modul in UBS Vermögensverwaltungsmandaten eingesetzt und ist ausschliesslich Kunden mit Vermögensverwaltungsvertrag vorbehalten. Die Anleger können von der Kapitalanlagegesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen.

Fondsziel zu UBS FOCUSED FUND - MEDIUM TERM MIXED PLUS (EUR)

Der Fonds investiert in Anleihen aus dem "Investment Grade"- Bereich, wobei das Schwergewicht auf Papiere erstklassiger Schuldnerbonität gelegt wird. Die Anlagen können in beliebigen Währungen erfolgen, wobei tendenziell eher Währungen mit vergleichsweise niedrigem Zinsniveau gewählt werden. Dabei werden Fremdwährungsrisiken weitgehend abgesichert.

Fondsprospekte zu UBS FOCUSED FUND - MEDIUM TERM MIXED PLUS (EUR)

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS FOCUSED FUND - MEDIUM TERM MIXED PLUS (EUR)

Auflagedatum 18.04.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater UBS AG, UBS Asset Management
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS FOCUSED FUND - MEDIUM TERM MIXED PLUS (EUR)

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS FOCUSED FUND - MEDIUM TERM MIXED PLUS (EUR)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu UBS FOCUSED FUND - MEDIUM TERM MIXED PLUS (EUR)

Anteil Wertpapiername
6,73% French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2019
5,05% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2018
4,57% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
3,72% Bundesobligation 0% 09.04.2021
3,36% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2020
3,25% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2020
3,19% Kingdom of Belgium Government Bond 3% 28.09.2019
2,84% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2021
2,21% Bundesrepublik Deutschland 3,5% 04.07.2019
1,95% European Financial Stability Facility 1,375% 07.06.2021
Stand: 30.11.2016

Ratings zu UBS FOCUSED FUND - MEDIUM TERM MIXED PLUS (EUR)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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