Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,42 % |
Laufende Kosten | 0,55 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,52 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Industr. & Commerc.Bk of China DL-FLR Notes 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A28121 · ISIN XS2229473678 | 4,03 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SE5G · ISIN US912797HQ30 | 3,00 % |
Pakistan, Republik DL-Notes 2021(31) Reg.S Anleihe · WKN A3KPCY · ISIN XS2322319638 | 2,50 % |
Greenko Dutch B.V. DL-Notes 2021(23/22-26) Reg.S Anleihe · WKN A3KN1T · ISIN USN3700LAD75 | 2,48 % |
UBS (Lux) Bond SICAV-China High Yield (USD) - UX ACC Fonds · WKN A3CQSK · ISIN LU2344566018 | 2,45 % |
Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2019(30) Reg.S Anleihe · WKN A2R4FC · ISIN USY8137FAR92 | 1,89 % |
NWD Finance (BVI) Ltd. DL-FLR Bonds 2021(28/Und.) Anleihe · WKN A3KR19 · ISIN XS2348062899 | 1,87 % |
Periama Holdings LLC DL-Notes 2020(26) Anleihe · WKN A283V6 · ISIN XS2224065289 | 1,49 % |
Huarong Finance 2019 Co. Ltd. DL-Medium-Term Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R20T · ISIN XS2001732283 | 1,49 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Bds 2021(29/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3KU8A · ISIN USG84228EV68 | 1,43 % |
Summe: | 22,63 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,55 % | nein | – |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,55 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,71 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,73 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,55 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,58 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,57 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,57 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,15 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,14 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,15 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,03 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,03 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,97 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 0,97 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 0,18 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 0,18 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,07 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,47 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,52 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,52 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,47 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,47 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,52 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,47 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,87 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,92 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 0,87 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,86 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,92 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,92 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,91 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,91 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 6,00 % | 0,92 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,03 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen von Schuldnern aus Asien, die strengen Kriterien genügen müssen. Zudem kann er opportunistisch in asiatische Lokalwährungen investieren. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 115,650 USD -0,190 USD · -0,16 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 108,228 EUR +0,259 EUR · +0,24 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |