Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,66 % |
Laufende Kosten | 0,92 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,83 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.12.2023 Ausschüttend | 3,047 CHF |
01.12.2022 Ausschüttend | 3,500 CHF |
01.12.2021 Ausschüttend | 2,940 CHF |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 0,92 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,24 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,98 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,40 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,45 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,40 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,45 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,87 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,87 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,93 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Einkommensgenerierung und die Erwirtschaftung von Kapitalgewinnen, welche durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio bestehend aus Anleihen, wie beispielsweise Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Anleihen aus Schwellenländer, sowie ABS/MB und CDOs/CLOs, erreicht werden. Der Subfonds darf insgesamt bis zu 20% des Nettovermögens in ABS, MBS und CDO/CLO investieren. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Anleihen verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Subfonds wird ohne Referenz zu einer Benchmark verwaltet. Folglich ist zu erwarten, dass sich das Engagement an den weltweiten Renten- und Devisenmärkten nach Ermessen des Portfolio Managers im Zeitverlauf verändert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 74,120 CHF +0,030 CHF · +0,04 % 06.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 76,447 EUR +0,157 EUR · +0,21 % 06.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |