Rentenfonds • Renten International

UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible - P2% DIS

WKN: A2DWHW
A2DWHW

ISIN: LU1669358142
LU1669358142

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A2DWHW
A2DWHW

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1669358142
LU1669358142

30.04.2024, 08:00:00 • KVG

81,880 EUR

-0,490 EUR-0,59 %

Geld

81,880 EUR

Brief

81,880 EUR

Fondsvolumen

108,38 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,99 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,72 %
Laufende Kosten	0,99 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,90 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
10.04.2024 Ausschüttend	0,420 EUR
10.01.2024 Ausschüttend	0,422 EUR
10.10.2023 Ausschüttend	0,390 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible - P2% DIS

Wertpapiername	Anteil
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2016(37) Anleihe · WKN A185L9 · ISIN NZGOVDT437C0	5,50 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(36) Anleihe · WKN A180KM · ISIN IT0005177909	2,57 %
Spanien EO-Bonos 2018(48) Anleihe · WKN A19W01 · ISIN ES0000012B47	1,97 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(46) Anleihe · WKN A1ZU6E · ISIN IT0005083057	1,75 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76 Anleihe · WKN A1Z6P2 · ISIN BE0000336454	1,75 %
United States of America DL-Notes 2022(24) S.BG-2024 Anleihe · WKN A3K8XE · ISIN US91282CFG15	1,74 %
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2013(34) Anleihe · WKN A1HJL6 · ISIN AT0000A10683	1,69 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2020(41) Anleihe · WKN A28Z5W · ISIN NZGOVDT541C9	1,65 %
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2016(32) Anleihe · WKN A182BD · ISIN XS1422953932	1,59 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.15(30) Anleihe · WKN A11QTF · ISIN DE000A11QTF7	1,57 %
Summe:	21,78 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1669358142 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,99 %	nein	–
LU2092777270	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,47 %	nein	–
LU0033050237	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,98 %	UBS	–
LU0033049577	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,98 %	UBS	–
LU0358407707	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,58 %	UBS	–
LU0415166585	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,58 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Cybersecurity

Luxusgüter

Infrastruktur

Alle Anlagethemen

Ratings zu UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible - P2% DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible - P2% DIS

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Anleihen in Euro von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Der Fonds kann auch begrenzt in nicht-Euro Anleihen und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Die Verwendung von Derivaten ist ein zentrales Element für das Erreichen der Anlageziele. Hierdurch wird eine hohe Hebelwirkung erzeugt. Derivative Instrumente können als Investment und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Euro Aggregate 500mio+ Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion und zum Wertentwicklungs-Vergleich. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds deshalb stark von der Benchmark abweichen.

Stammdaten zu UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible - P2% DIS

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Kevin Ziyi Zhao,Jerry Jones,Alexander Wise
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
108,38 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
11. September 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	81,880 EUR -0,490 EUR · -0,59 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,490 EUR · -0,59 %	81,880 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	81,880 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible - P2% DIS

Volatilität: 1 Monat
7,38 %
3 Monate
5,66 %
1 Jahr
6,56 %
3 Jahre
6,55 %
5 Jahre
6,39 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,33 %
3 Monate
-2,59 %
1 Jahr
-5,41 %
3 Jahre
-24,98 %
5 Jahre
-25,34 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
83,97
3 Monate
84,19
1 Jahr
84,94
3 Jahre
106,55
5 Jahre
108,59
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
81,60
3 Monate
81,60
1 Jahr
76,50
3 Jahre
76,50
5 Jahre
76,50
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
82,75
3 Monate
83,13
1 Jahr
81,05
3 Jahre
89,10
5 Jahre
95,30
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,38 %	5,66 %	6,56 %	6,55 %	6,39 %	–
Maximaler Verlust	-2,33 %	-2,59 %	-5,41 %	-24,98 %	-25,34 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	38,89 %	50,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	83,97	84,19	84,94	106,55	108,59	–
Tiefstkurs (in EUR)	81,60	81,60	76,50	76,50	76,50	–
Durchschnittspreis (in EUR)	82,75	83,13	81,05	89,10	95,30	–

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible - P2% DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,41 %
3 Monate
-0,78 %
1 Jahr
+4,36 %
3 Jahre
-16,31 %
5 Jahre
-9,32 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,01 %
3 Monate
+0,81 %
1 Jahr
+3,64 %
3 Jahre
-10,08 %
5 Jahre
-4,37 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,01 %
3 Monate
+0,27 %
1 Jahr
+0,30 %
3 Jahre
-0,29 %
5 Jahre
-0,07 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-1,41 %
2023
+6,51 %
2022
-20,27 %
2021
-2,72 %
2020
+5,35 %
2019
+9,28 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,08 %
2 Jahre
-0,30 %
3 Jahre
-0,81 %
4 Jahre
-0,40 %
5 Jahre
-0,26 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,54 %
2 Jahre
-4,47 %
3 Jahre
-14,87 %
4 Jahre
-8,91 %
5 Jahre
-7,82 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,41 %	-0,78 %	+4,36 %	-16,31 %	-9,32 %	–
Relativer Return	+0,01 %	+0,81 %	+3,64 %	-10,08 %	-4,37 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,01 %	+0,27 %	+0,30 %	-0,29 %	-0,07 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,41 %	+6,51 %	-20,27 %	-2,72 %	+5,35 %	+9,28 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,08 %	-0,30 %	-0,81 %	-0,40 %	-0,26 %	–
Excess Return	+0,54 %	-4,47 %	-14,87 %	-8,91 %	-7,82 %	–

UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible - P2% DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible - P2% DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible - P2% DIS

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible - P2% DIS

Stammdaten zu UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible - P2% DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible - P2% DIS

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible - P2% DIS