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UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD) - K1 ACC

WKN: A2PN1L
A2PN1L

ISIN: LU2032050580
LU2032050580

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A2PN1L
A2PN1L

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2032050580
LU2032050580

16.05.2024, 08:00:00 •

4.448.493,229 EUR

+15.125,999 EUR+0,34 %

Geld

4.448.493,229 EUR

Brief

4.448.493,229 EUR

Fondsvolumen

326,31 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,62 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,44 %
Laufende Kosten	0,62 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,55 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD) - K1 ACC

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Bonds 2022(24) S.BH-2024 Anleihe · WKN A3K92A · ISIN US91282CFN65	4,78 %
United States of America DL-Notes 2021(24) Anleihe · WKN A3KXD9 · ISIN US91282CDB46	4,71 %
United States of America DL-Notes 2017(24) Anleihe · WKN A19PXN · ISIN US9128282Y56	4,68 %
United States of America DL-Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R8RB · ISIN US912828YH74	4,62 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SEFN · ISIN US912797GL51	2,97 %
OVERS.-CHIN.BKG.14/24 MTN Anleihe · WKN A1ZKYF · ISIN US69033DAC11	2,94 %
Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C DL-Med.-T.Tr.Cts 2017(24)Reg.S Anleihe · WKN A19JAF · ISIN XS1620176831	2,70 %
BOC Aviation Ltd. DL-Med.-T.Nts 2019(24/24)Reg.S Anleihe · WKN A2R0GN · ISIN US09681MAJ71	2,65 %
KOREA EL.PWR 19/24 REGS Anleihe · WKN A2R33P · ISIN USY4907LAA09	2,63 %
Panama, Republik DL-Bonds 2014(14/24) Anleihe · WKN A1ZP3L · ISIN US698299BD54	2,53 %
Summe:	35,21 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2032050580 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,62 %	nein	–
LU2045767261	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,62 %	nein	–
LU2032050663	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,62 %	nein	–
LU2032050150	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,86 %	nein	–
LU2032050234	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,86 %	nein	–
LU2045766537	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,86 %	nein	–
LU2045767428	HKD	Ausschüttend	3,00 %	0,86 %	nein	–
LU2032050317	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,62 %	nein	–
LU2032050408	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,62 %	nein	–
LU2045766883	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,62 %	nein	–
LU2032050747	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,62 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD) - K1 ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD) - K1 ACC

Dieser aktiv verwaltete Obligationenfonds strebt eine attraktive Rendite über die Laufzeit des Fonds an, die am 15. Oktober 2024 endet. Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in USD denominierte Anleihen von privaten, halbprivaten und öffentlichen Emittenten in Schwellenländern. Abgesehen von Geldmarktinstrumenten reichen die Laufzeiten der Wertschriften nicht über die Laufzeit des Fonds hinaus. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor 2024 beziehen möchten. Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in USD denominierte Anleihen von privaten, halbprivaten und öffentlichen Emittenten in Schwellenländern und wird ohne Verweis auf eine Benchmark verwaltet.

Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD) - K1 ACC

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Federico Kaune,David Michael,Tony Appiah
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
326,31 Mio. USD302,27 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
26. September 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	4.834.357,110 USD +7.042,380 USD · +0,15 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+7.042,380 USD · +0,15 %	4.834.357,110 USD 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	4.834.357,110 USD 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	4.448.493,229 EUR +15.125,999 EUR · +0,34 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+15.125,999 EUR · +0,34 %	4.448.493,229 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	4.448.493,229 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD) - K1 ACC

Volatilität: 1 Monat
2,00 %
3 Monate
1,93 %
1 Jahr
2,62 %
3 Jahre
5,30 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,15 %
3 Monate
-0,31 %
1 Jahr
-0,46 %
3 Jahre
-19,82 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
4.834.360,00
3 Monate
4.834.360,00
1 Jahr
4.834.360,00
3 Jahre
5.359.580,00
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
4.802.660,00
3 Monate
4.777.710,00
1 Jahr
4.535.590,00
3 Jahre
4.297.350,00
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
4.819.080,00
3 Monate
4.804.350,00
1 Jahr
4.700.480,00
3 Jahre
4.738.610,00
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,00 %	1,93 %	2,62 %	5,30 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,15 %	-0,31 %	-0,46 %	-19,82 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	55,56 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	4.834.360,00	4.834.360,00	4.834.360,00	5.359.580,00	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	4.802.660,00	4.777.710,00	4.535.590,00	4.297.350,00	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	4.819.080,00	4.804.350,00	4.700.480,00	4.738.610,00	–	–

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD) - K1 ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,63 %
3 Monate
+0,17 %
1 Jahr
+6,29 %
3 Jahre
+1,22 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,35 %
2023
+2,98 %
2022
-6,39 %
2021
+4,11 %
2020
-5,84 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,95 %
2 Jahre
+0,96 %
3 Jahre
-0,52 %
4 Jahre
+0,25 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,50 %
2 Jahre
+8,28 %
3 Jahre
-7,99 %
4 Jahre
+5,94 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,63 %	+0,17 %	+6,29 %	+1,22 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,35 %	+2,98 %	-6,39 %	+4,11 %	-5,84 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,95 %	+0,96 %	-0,52 %	+0,25 %	–	–
Excess Return	+2,50 %	+8,28 %	-7,99 %	+5,94 %	–	–

UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD) - K1 ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD) - K1 ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Weitere Kurse

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