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UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible - F ACC

WKN: A1W05K
A1W05K

ISIN: LU0415163566
LU0415163566

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A1W05K
A1W05K

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0415163566
LU0415163566

24.04.2024, 08:00:00 •

2.728,467 EUR

-9,712 EUR-0,35 %

Geld

2.728,467 EUR

Brief

2.728,467 EUR

Fondsvolumen

283,79 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,28 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,19 %
Laufende Kosten	0,28 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,24 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible - F ACC

Wertpapiername	Anteil
Commonwealth Bank of Australia SF-Mortg.Covered Nts 2022(29) Anleihe · WKN A3K80N · ISIN CH1204175140	1,48 %
New York Life Global Funding SF-Medium-Term Notes 2021(30) Anleihe · WKN A3KPMF · ISIN CH1105672682	1,39 %
UBS (Lux) Bond SICAV-Asian High Yield(USD) - IX CHF ACC H Fonds · WKN A2PNEW · ISIN LU2023725380	1,32 %
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C SF-Medium-Term Nts 2019(25) Anleihe · WKN A2R13K · ISIN CH0474977714	1,04 %
Jackson National Life GL FDG SF-Med.-Term Nts 2020(28) Anleihe · WKN A28R2A · ISIN CH0517825268	0,97 %
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM. SF-M.-T.MORTG.COV.BDS 2022(29) Anleihe · WKN A3K4ML · ISIN CH1179534958	0,96 %
Athene Global Funding SF-Med.-Term Nts 2021(27) Anleihe · WKN A28723 · ISIN CH0581947790	0,90 %
Macquarie Group Ltd. SF-Notes 2022(29) Anleihe · WKN A3K2R7 · ISIN CH1160382979	0,87 %
Hypo Vorarlberg Bank AG SF-Medium-Term Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2SAQ1 · ISIN CH0461238948	0,82 %
New York Life Global Funding SF-Medium-Term Notes 2020(29) Anleihe · WKN A28195 · ISIN CH0564642095	0,82 %
Summe:	10,57 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0415163566 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,28 %	nein	–
LU0415164028	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,41 %	nein	–
LU0415164531	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,23 %	UBS	100,00 Mio. CHF
LU0010001369	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,87 %	UBS	–
LU0010001286	CHF	Ausschüttend	3,00 %	0,87 %	UBS	–
LU0415163723	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,54 %	nein	–
LU0415163640	CHF	Ausschüttend	3,00 %	0,54 %	UBS	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible - F ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen CHF

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible - F ACC

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Anleihen in CHF von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Der Fonds kann auch begrenzt in nicht-CHF Anleihen und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (Investment Grade). Die Verwendung von Derivaten ist ein zentrales Element für das Erreichen der Anlageziele. Hierdurch wird eine hohe Hebelwirkung erzeugt. Derivative Instrumente können als Investment und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds nutzt die Benchmark SBI® Foreign AAA-BBB (TR) als Referenz für die Portfoliokonstruktion und zum Wertentwicklungs-Vergleich. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds deshalb stark von der Benchmark abweichen.

Stammdaten zu UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible - F ACC

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Clemens Rich,Roland Emch,Andy Nham
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
283,79 Mio. CHF292,22 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
9. Juli 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	2.671,040 CHF -2,180 CHF · -0,08 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-2,180 CHF · -0,08 %	2.671,040 CHF 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	2.671,040 CHF 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	2.728,467 EUR -9,712 EUR · -0,35 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-9,712 EUR · -0,35 %	2.728,467 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	2.728,467 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible - F ACC

Volatilität: 1 Monat
1,51 %
3 Monate
2,24 %
1 Jahr
2,75 %
3 Jahre
3,43 %
5 Jahre
4,22 %
10 Jahre
3,31 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,33 %
3 Monate
-0,53 %
1 Jahr
-1,42 %
3 Jahre
-14,47 %
5 Jahre
-14,77 %
10 Jahre
-14,77 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
2.676,55
3 Monate
2.676,55
1 Jahr
2.676,55
3 Jahre
2.787,37
5 Jahre
2.797,17
10 Jahre
2.797,17

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
2.667,77
3 Monate
2.630,34
1 Jahr
2.514,04
3 Jahre
2.383,95
5 Jahre
2.383,95
10 Jahre
2.383,95

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
2.671,88
3 Monate
2.657,26
1 Jahr
2.594,87
3 Jahre
2.596,92
5 Jahre
2.650,74
10 Jahre
2.656,43

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,51 %	2,24 %	2,75 %	3,43 %	4,22 %	3,31 %
Maximaler Verlust	-0,33 %	-0,53 %	-1,42 %	-14,47 %	-14,77 %	-14,77 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	55,56 %	65,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	2.676,55	2.676,55	2.676,55	2.787,37	2.797,17	2.797,17
Tiefstkurs (in EUR)	2.667,77	2.630,34	2.514,04	2.383,95	2.383,95	2.383,95
Durchschnittspreis (in EUR)	2.671,88	2.657,26	2.594,87	2.596,92	2.650,74	2.656,43

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible - F ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,88 %
3 Monate
-2,54 %
1 Jahr
+6,52 %
3 Jahre
+9,08 %
5 Jahre
+14,46 %
10 Jahre
+31,63 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-4,06 %
2023
+14,60 %
2022
-6,08 %
2021
+3,56 %
2020
+1,35 %
2019
+6,29 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,86 %
2 Jahre
+0,99 %
3 Jahre
-0,19 %
4 Jahre
+0,34 %
5 Jahre
+0,01 %
10 Jahre
+0,11 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,42 %
2 Jahre
+7,56 %
3 Jahre
-1,92 %
4 Jahre
+4,42 %
5 Jahre
+0,15 %
10 Jahre
+3,73 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,88 %	-2,54 %	+6,52 %	+9,08 %	+14,46 %	+31,63 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-4,06 %	+14,60 %	-6,08 %	+3,56 %	+1,35 %	+6,29 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,86 %	+0,99 %	-0,19 %	+0,34 %	+0,01 %	+0,11 %
Excess Return	+2,42 %	+7,56 %	-1,92 %	+4,42 %	+0,15 %	+3,73 %

UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible - F ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible - F ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible - F ACC

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible - F ACC

Stammdaten zu UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible - F ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible - F ACC

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible - F ACC