UBS (LUX) BOND FUND - CHF F-DIS

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  • 1.104,523 EUR
  • -3,79
  • -0,34%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W05L Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0415163483 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 1.126,616 ( n.a. ) Eröffnung 1.104,52 Hoch / Tief (heute) 1.104,52 / 1.104,52 Fondsvolumen 447,80 Mio. CHF (Stand: 28.11.2016)
Geld 1.104,523 ( n.a. ) Vortag 1.108,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.117,03 / 1.062,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,12% / +0,15%
Benchmark
  • UBS (LUX) BOND FUND - CHF F-DIS
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 1.190,86 CHF -3,70 -0,31% 01.12. 08:00:00 1.190,860 / 1.214,680
KAG (EUR) 1.104,52 EUR -3,79 -0,34% 01.12. 08:00:00 1.104,523 / 1.126,616

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND FUND - CHF F-DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,12% +0,42% +0,83% +21,68% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,45% +13,19% +5,86% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,08% -0,65% -0,84% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,15% -1,26% -1,78% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND FUND - CHF F-DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,77% 2,31% 1,99% 2,12% n.a. n.a.
max. Verlust -1,01% -2,13% -2,13% -2,13% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,78% +0,17% +0,72% +1,19% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,78% -0,78% -1,27% -1,27% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.200,88 1.214,52 1.216,46 1.223,53 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.188,71 1.188,71 1.188,71 1.167,13 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.194,31 1.201,83 1.205,50 1.198,40 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBS (LUX) BOND FUND - CHF F-DIS

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf CHF lautenden Anleihen aus dem Investment-Grade-Bereich, wobei das Schwergewicht auf Papiere erstklassiger Schuldnerbonität gelegt wird.

Fondsziel zu UBS (LUX) BOND FUND - CHF F-DIS

Das Anlageziel besteht darin, eine möglichst attraktive Rendite zu erzielen, die sich an der Entwicklung des Marktes für CHF-Anleihen orientiert.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) BOND FUND - CHF F-DIS

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (LUX) BOND FUND - CHF F-DIS

Auflagedatum 09.07.2013
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 18,69 CHF (01.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Schmassmann, Emch, Findling
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) BOND FUND - CHF F-DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) BOND FUND - CHF F-DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) BOND FUND - CHF F-DIS

Anteil Wertpapiername
1,28% Bank Nederlandse Gemeenten NV 2,5% 21.07.2025
1,25% Corp Andina de Fomento 2% 05.02.2024
1,22% Network Rail Infrastructure Finance PLC 2,75% 06.10.2021
1,17% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2,375% 19.04.2023
1,14% Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherland 3,125% 15.09.2026
1,06% JPMorgan Chase & Co 0,5% 04.12.2023
0,98% European Investment Bank 1,375% 21.02.2028
0,98% Shell International Finance BV 0,875% 21.08.2028
0,94% European Investment Bank 1,75% 28.06.2033
0,92% General Electric Capital Corp 3,125% 06.12.2019
Stand: 30.09.2016

Ratings zu UBS (LUX) BOND FUND - CHF F-DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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