UBS (LUX) BOND FUND - CHF P-DIST

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  • 1.179,120 CHF
  • -1,31
  • -0,11%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 971567 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0010001286 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 1.202,700 ( n.a. ) Eröffnung 1.179,12 Hoch / Tief (heute) 1.179,12 / 1.179,12 Fondsvolumen 445,04 Mio. CHF (Stand: 07.12.2016)
Geld 1.179,120 ( n.a. ) Vortag 1.180,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.205,55 / 1.174,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,90% / +0,26%
Benchmark
  • UBS (LUX) BOND FUND - CHF P-DIST
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.092,22 EUR +3,39 +0,31% 08.12. 08:00:00 1.092,219 / 1.114,061
KAG (CHF) 1.179,12 CHF -1,31 -0,11% 08.12. 08:00:00 1.179,120 / 1.202,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND FUND - CHF P-DIST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,90% -0,38% +0,26% +18,71% +28,62% +84,42%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,55% +12,42% +5,14% -1,15% +7,50% +2,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,15% -1,42% -1,81% -3,34% -3,12% -12,76%
Excess Return -0,29% -2,76% -3,67% -6,21% -5,52% -37,62%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND FUND - CHF P-DIST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,80% 2,30% 1,87% 2,02% 1,77% 2,95%
max. Verlust -0,93% -2,21% -2,21% -2,21% -2,21% -9,10%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 52,78% 61,67% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,91% -0,42% +0,47% +0,85% +1,53% +3,79%
1-Monats-Tief -0,91% -0,91% -0,91% -0,91% -0,91% -5,75%
Höchstkurs 1.189,92 1.205,55 1.205,55 1.210,02 1.210,02 1.210,02
Tiefstkurs 1.178,86 1.178,86 1.178,86 1.163,38 1.115,95 964,22
Durchschnittspreis 1.182,23 1.190,99 1.194,92 1.189,13 1.177,53 1.132,33

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBS (LUX) BOND FUND - CHF P-DIST

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf CHF lautenden Anleihen aus dem Investment-Grade-Bereich, wobei das Schwergewicht auf Papiere erstklassiger Schuldnerbonität gelegt wird.

Fondsziel zu UBS (LUX) BOND FUND - CHF P-DIST

Das Anlageziel besteht darin, eine möglichst attraktive Rendite zu erzielen, die sich an der Entwicklung des Marktes für CHF-Anleihen orientiert.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) BOND FUND - CHF P-DIST

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (LUX) BOND FUND - CHF P-DIST

Auflagedatum 13.11.1989
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 10,29 CHF (01.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Schmassmann, Emch, Findling
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 CHF
Mindestsumme Folgezahlung 50 CHF

Gebühren zu UBS (LUX) BOND FUND - CHF P-DIST

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) BOND FUND - CHF P-DIST

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) BOND FUND - CHF P-DIST

Anteil Wertpapiername
1,25% Bank Nederlandse Gemeenten NV 2,5% 21.07.2025
1,23% Corp Andina de Fomento 2% 05.02.2024
1,17% Network Rail Infrastructure Finance PLC 2,75% 06.10.2021
1,16% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2,375% 19.04.2023
1,11% Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherland 3,125% 15.09.2026
1,04% JPMorgan Chase & Co 0,5% 04.12.2023
1,03% Shell International Finance BV 0,375% 21.08.2023
0,95% European Investment Bank 1,375% 21.02.2028
0,95% Shell International Finance BV 0,875% 21.08.2028
0,91% General Electric Capital Corp 3,125% 06.12.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UBS (LUX) BOND FUND - CHF P-DIST

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
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