UBS (LUX) BOND FUND - CHF P-DIST

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  • 1.186,320 CHF
  • -0,27
  • -0,02%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: 971567 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0010001286 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 1.210,050 ( n.a. ) Eröffnung 1.186,32 Hoch / Tief (heute) 1.186,32 / 1.186,32 Fondsvolumen 429,86 Mio. CHF (Stand: 16.01.2017)
Geld 1.186,320 ( n.a. ) Vortag 1.186,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.205,55 / 1.178,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,60% / +2,25%
Benchmark
  • UBS (LUX) BOND FUND - CHF P-DIST
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.105,06 EUR -0,96 -0,09% 17.01. 08:00:00 1.105,057 / 1.127,162
KAG (CHF) 1.186,32 CHF -0,27 -0,02% 17.01. 08:00:00 1.186,320 / 1.210,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND FUND - CHF P-DIST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,60% +0,70% +2,34% +20,90% +25,95% +91,47%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,19% +1,63% +12,42% +5,14% -1,15% +7,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,26 -0,95 -0,53 -0,70 -0,59 -0,88
Excess Return +0,47% -3,66% -3,34% -5,44% -5,69% -35,79%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND FUND - CHF P-DIST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,44% 1,85% 1,82% 2,02% 1,74% 2,94%
max. Verlust -0,05% -1,35% -2,27% -2,27% -2,27% -8,92%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 68,33% 68,33%
1-Monats-Hoch +0,55% +0,55% +0,82% +1,57% +1,62% +4,29%
1-Monats-Tief +0,55% -1,12% -1,12% -1,12% -1,12% -5,51%
Höchstkurs 1.186,59 1.194,33 1.205,55 1.210,02 1.210,02 1.210,02
Tiefstkurs 1.180,11 1.178,17 1.178,17 1.168,96 1.128,68 964,22
Durchschnittspreis 1.183,48 1.184,87 1.194,37 1.189,81 1.178,89 1.133,20

Fondsstrategie zu UBS (LUX) BOND FUND - CHF P-DIST

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf CHF lautenden Anleihen aus dem Investment-Grade-Bereich, wobei das Schwergewicht auf Papiere erstklassiger Schuldnerbonität gelegt wird.

Fondsziel zu UBS (LUX) BOND FUND - CHF P-DIST

Das Anlageziel besteht darin, eine möglichst attraktive Rendite zu erzielen, die sich an der Entwicklung des Marktes für CHF-Anleihen orientiert.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) BOND FUND - CHF P-DIST

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (LUX) BOND FUND - CHF P-DIST

Auflagedatum 13.11.1989
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 10,29 CHF (01.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Schmassmann, Emch, Findling
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 CHF
Mindestsumme Folgezahlung 50 CHF

Gebühren zu UBS (LUX) BOND FUND - CHF P-DIST

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) BOND FUND - CHF P-DIST

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) BOND FUND - CHF P-DIST

Anteil Wertpapiername
1,30% Network Rail Infrastructure Finance PLC 2,75% 06.10.2021
1,28% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2,375% 19.04.2023
1,22% Cooperatieve Rabobank UA 3,125% 15.09.2026
1,15% JPMorgan Chase & Co 0,5% 04.12.2023
1,14% Shell International Finance BV 0,375% 21.08.2023
1,04% European Investment Bank 1,375% 21.02.2028
1,04% Shell International Finance BV 0,875% 21.08.2028
1,03% Corp Andina de Fomento 2% 05.02.2024
1,02% General Electric Capital Corp 3,125% 06.12.2019
0,99% European Investment Bank 1,75% 28.06.2033
Stand: 30.11.2016

Ratings zu UBS (LUX) BOND FUND - CHF P-DIST

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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