UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN LOCAL CU...

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  • 4.653.470,790 EUR
  • -6.210,83
  • -0,13%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A1H6W1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0573605697 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 4.746.540,204 ( n.a. ) Eröffnung 4.653.470,79 Hoch / Tief (heute) 4.653.470,79 / 4.653.470,79 Fondsvolumen 108,25 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 4.653.470,790 ( n.a. ) Vortag 4.659.681,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 4.796.577,95 / 4.431.290,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,74% / -0,86%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN LOCAL CURRENCY BOND (USD) K-1-ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 5.023.420,60 USD -1.302,10 -0,03% 24.03. 08:00:00 5.023.420,600 / 5.123.889,010
KAG (EUR) 4.653.470,79 EUR -6.210,83 -0,13% 24.03. 08:00:00 4.653.470,790 / 4.746.540,204

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN LOCAL CURRENCY BOND (USD) K-1-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,74% +0,68% +2,79% +30,56% +22,71% n.a.
relativer Return -0,10% -5,72% -15,72% -16,46% -26,01% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,10% -1,95% -1,41% -0,50% -0,50% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,22% +3,25% +6,39% +17,96% -10,96% +4,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,50 -0,56 -0,37 -0,73 -0,65 n.a.
Excess Return -2,96% -6,35% -5,99% -15,93% -17,36% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN LOCAL CURRENCY BOND (USD) K-1-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,11% 4,84% 5,87% 5,19% 5,00% n.a.
max. Verlust -1,51% -1,51% -10,21% -10,21% -11,69% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 50,00% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,13% +2,32% +2,81% +3,94% +3,94% n.a.
1-Monats-Tief +1,13% +0,44% -6,14% -6,14% -6,14% n.a.
Höchstkurs 5.028.970,00 5.028.970,00 5.375.460,00 5.375.460,00 5.397.790,00 n.a.
Tiefstkurs 4.914.790,00 4.826.470,00 4.826.470,00 4.766.690,00 4.766.690,00 n.a.
Durchschnittspreis 4.971.610,00 4.939.080,00 5.092.080,00 5.050.940,00 5.061.960,00 n.a.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN LOCAL CURRENCY BOND (USD) K-1-ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN LOCAL CURRENCY BOND (USD) K-1-ACC

Auflagedatum 28.02.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN LOCAL CURRENCY BOND (USD) K-1-ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN LOCAL CURRENCY BOND (USD) K-1-ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN LOCAL CURRENCY BOND (USD) K-1-ACC

Anteil Wertpapiername
8,00% UBS (LUX) INSTITUTIONAL SICAV II-MAINLAND CHINA FXD INC-FA2
4,02% INDIA, REPUBLIC OF 7.28000% 13-03.06.19
3,47% INDONESIA, REPUBLIC OF 7.87500% 13-15.04.19
3,23% KOREA, REPUBLIC OF 2.25000% 15-10.12.25
2,96% INDIA, REPUBLIC OF 8.27000% 14-09.06.20
2,48% KOREA, REPUBLIC OF 2.00000% 15-10.03.20
2,43% KOREA, REPUBLIC OF 4.00000% 11-10.12.31
2,37% MALAYSIA 3.79500% 15-30.09.22
2,34% KOREA, REPUBLIC OF 5.00000% 10-10.06.20
2,30% KOREA, REPUBLIC OF 1.75000% 15-10.12.18
Stand: 29.04.2016

Ratings zu UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN LOCAL CURRENCY BOND (USD) K-1-ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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