UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN LOCAL CU...

Fonds
4.535.709,980 EUR -36.784,90 -0,80% 19.05.2017, 08:00:00
WKN: A1H6W1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0573605697 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 4.626.424,177 ( n.a. ) Eröffnung 4.535.709,98 Hoch / Tief (heute) 4.535.709,98 / 4.535.709,98 Fondsvolumen 108,25 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 4.535.709,980 ( n.a. ) Vortag 4.572.494,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 4.796.577,95 / 4.431.290,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,98% / +1,18%
Benchmark
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN LOCAL CU...
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Alle Kurse zu UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN LOCAL CURRENCY BOND (USD) K-1-ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 5.081.811,62 USD +1.860,06 +0,04% 19.05. 08:00:00 5.081.811,620 / 5.183.447,850
KAG (EUR) 4.535.709,98 EUR -36.784,90 -0,80% 19.05. 08:00:00 4.535.709,980 / 4.626.424,177

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN LOCAL CURRENCY BOND (USD) K-1-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,98% -2,31% +1,30% +22,73% +16,79% n.a.
relativer Return -3,57% -3,14% -18,63% -17,92% -34,59% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,57% -1,06% -1,70% -0,55% -0,70% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,68% +3,25% +6,39% +17,96% -10,96% +4,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,31 -0,45 -0,55 -0,72 -0,57 n.a.
Excess Return -1,81% -5,10% -8,75% -15,70% -15,38% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN LOCAL CURRENCY BOND (USD) K-1-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,10% 4,66% 5,78% 5,22% 5,03% n.a.
max. Verlust -1,32% -1,51% -10,21% -10,21% -11,69% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 47,22% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,47% +0,95% +2,85% +3,80% +3,80% n.a.
1-Monats-Tief +0,47% +0,47% -5,95% -5,95% -5,95% n.a.
Höchstkurs 5.092.500,00 5.092.500,00 5.375.460,00 5.375.460,00 5.397.790,00 n.a.
Tiefstkurs 5.005.330,00 4.914.790,00 4.826.470,00 4.766.690,00 4.766.690,00 n.a.
Durchschnittspreis 5.055.860,00 5.017.180,00 5.080.710,00 5.053.030,00 5.062.470,00 n.a.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN LOCAL CURRENCY BOND (USD) K-1-ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN LOCAL CURRENCY BOND (USD) K-1-ACC

Auflagedatum 28.02.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN LOCAL CURRENCY BOND (USD) K-1-ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN LOCAL CURRENCY BOND (USD) K-1-ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN LOCAL CURRENCY BOND (USD) K-1-ACC

Anteil Wertpapiername
8,00% UBS (LUX) INSTITUTIONAL SICAV II-MAINLAND CHINA FXD INC-FA2
4,02% INDIA, REPUBLIC OF 7.28000% 13-03.06.19
3,47% INDONESIA, REPUBLIC OF 7.87500% 13-15.04.19
3,23% KOREA, REPUBLIC OF 2.25000% 15-10.12.25
2,96% INDIA, REPUBLIC OF 8.27000% 14-09.06.20
2,48% KOREA, REPUBLIC OF 2.00000% 15-10.03.20
2,43% KOREA, REPUBLIC OF 4.00000% 11-10.12.31
2,37% MALAYSIA 3.79500% 15-30.09.22
2,34% KOREA, REPUBLIC OF 5.00000% 10-10.06.20
2,30% KOREA, REPUBLIC OF 1.75000% 15-10.12.18
Stand: 29.04.2016

Ratings zu UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN LOCAL CURRENCY BOND (USD) K-1-ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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