UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN LOCAL CU...

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  • 4.712.383,044 EUR
  • -3.311,70
  • -0,07%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A1H6W1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0573605697 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 4.806.630,701 ( n.a. ) Eröffnung 4.712.383,04 Hoch / Tief (heute) 4.712.383,04 / 4.712.383,04 Fondsvolumen 108,25 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 4.712.383,044 ( n.a. ) Vortag 4.715.694,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 4.796.577,95 / 4.431.290,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,67% / -2,53%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN LOCAL CURRENCY BOND (USD) K-1-ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 5.053.840,74 USD +1.400,88 +0,03% 21.04. 08:00:00 5.053.840,740 / 5.154.917,550
KAG (EUR) 4.712.383,04 EUR -3.311,70 -0,07% 21.04. 08:00:00 4.712.383,044 / 4.806.630,701

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN LOCAL CURRENCY BOND (USD) K-1-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,67% +2,41% +2,80% +29,70% +23,01% n.a.
relativer Return +1,92% -2,64% -13,84% -14,46% -26,64% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,92% -0,89% -1,23% -0,43% -0,52% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,44% +3,25% +6,39% +17,96% -10,96% +4,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,82 -0,65 -0,48 -0,77 -0,65 n.a.
Excess Return -4,68% -7,31% -7,64% -16,64% -17,29% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN LOCAL CURRENCY BOND (USD) K-1-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,53% 3,97% 5,74% 5,19% 5,00% n.a.
max. Verlust -0,76% -1,51% -10,21% -10,21% -11,69% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 47,22% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,47% +1,44% +2,38% +3,90% +3,90% n.a.
1-Monats-Tief +0,47% +0,47% -6,03% -6,03% -6,03% n.a.
Höchstkurs 5.064.180,00 5.064.180,00 5.375.460,00 5.375.460,00 5.397.790,00 n.a.
Tiefstkurs 5.016.910,00 4.914.790,00 4.826.470,00 4.766.690,00 4.766.690,00 n.a.
Durchschnittspreis 5.039.840,00 4.986.760,00 5.085.790,00 5.052.560,00 5.062.150,00 n.a.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN LOCAL CURRENCY BOND (USD) K-1-ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN LOCAL CURRENCY BOND (USD) K-1-ACC

Auflagedatum 28.02.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN LOCAL CURRENCY BOND (USD) K-1-ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN LOCAL CURRENCY BOND (USD) K-1-ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN LOCAL CURRENCY BOND (USD) K-1-ACC

Anteil Wertpapiername
8,00% UBS (LUX) INSTITUTIONAL SICAV II-MAINLAND CHINA FXD INC-FA2
4,02% INDIA, REPUBLIC OF 7.28000% 13-03.06.19
3,47% INDONESIA, REPUBLIC OF 7.87500% 13-15.04.19
3,23% KOREA, REPUBLIC OF 2.25000% 15-10.12.25
2,96% INDIA, REPUBLIC OF 8.27000% 14-09.06.20
2,48% KOREA, REPUBLIC OF 2.00000% 15-10.03.20
2,43% KOREA, REPUBLIC OF 4.00000% 11-10.12.31
2,37% MALAYSIA 3.79500% 15-30.09.22
2,34% KOREA, REPUBLIC OF 5.00000% 10-10.06.20
2,30% KOREA, REPUBLIC OF 1.75000% 15-10.12.18
Stand: 29.04.2016

Ratings zu UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN LOCAL CURRENCY BOND (USD) K-1-ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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