UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN LOCAL CU...

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  • 4.694.538,857 EUR
  • +1.506,72
  • +0,03%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1H6W1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0573605697 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 4.788.429,633 ( n.a. ) Eröffnung 4.694.538,86 Hoch / Tief (heute) 4.694.538,86 / 4.694.538,86 Fondsvolumen 108,25 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 4.694.538,857 ( n.a. ) Vortag 4.693.032,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 4.796.577,95 / 4.418.140,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,10% / +1,92%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN LOCAL CURRENCY BOND (USD) K-1-ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 4.968.654,56 USD +16.986,92 +0,34% 23.02. 08:00:00 4.968.654,560 / 5.068.027,650
KAG (EUR) 4.694.538,86 EUR +1.506,72 +0,03% 23.02. 08:00:00 4.694.538,857 / 4.788.429,633

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN LOCAL CURRENCY BOND (USD) K-1-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,10% +1,52% +6,15% +31,21% +21,64% n.a.
relativer Return -3,68% -6,19% -17,97% -14,28% -26,90% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,68% -2,11% -1,64% -0,43% -0,52% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,98% +3,25% +6,39% +17,96% -10,96% +4,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,03 -0,65 -0,43 -0,79 -0,78 n.a.
Excess Return -0,20% -7,45% -6,94% -17,06% -20,43% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN LOCAL CURRENCY BOND (USD) K-1-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,88% 4,96% 6,05% 5,16% 4,99% n.a.
max. Verlust -0,69% -2,04% -10,21% -10,21% -11,69% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,44% +2,32% +3,94% +3,94% +3,94% n.a.
1-Monats-Tief +0,44% -0,82% -6,14% -6,14% -6,14% n.a.
Höchstkurs 4.984.970,00 4.984.970,00 5.375.460,00 5.375.460,00 5.397.790,00 n.a.
Tiefstkurs 4.935.900,00 4.826.470,00 4.826.470,00 4.766.690,00 4.766.690,00 n.a.
Durchschnittspreis 4.959.590,00 4.908.920,00 5.090.970,00 5.050.050,00 5.063.660,00 n.a.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN LOCAL CURRENCY BOND (USD) K-1-ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN LOCAL CURRENCY BOND (USD) K-1-ACC

Auflagedatum 28.02.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN LOCAL CURRENCY BOND (USD) K-1-ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN LOCAL CURRENCY BOND (USD) K-1-ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN LOCAL CURRENCY BOND (USD) K-1-ACC

Anteil Wertpapiername
8,00% UBS (LUX) INSTITUTIONAL SICAV II-MAINLAND CHINA FXD INC-FA2
4,02% INDIA, REPUBLIC OF 7.28000% 13-03.06.19
3,47% INDONESIA, REPUBLIC OF 7.87500% 13-15.04.19
3,23% KOREA, REPUBLIC OF 2.25000% 15-10.12.25
2,96% INDIA, REPUBLIC OF 8.27000% 14-09.06.20
2,48% KOREA, REPUBLIC OF 2.00000% 15-10.03.20
2,43% KOREA, REPUBLIC OF 4.00000% 11-10.12.31
2,37% MALAYSIA 3.79500% 15-30.09.22
2,34% KOREA, REPUBLIC OF 5.00000% 10-10.06.20
2,30% KOREA, REPUBLIC OF 1.75000% 15-10.12.18
Stand: 29.04.2016

Ratings zu UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN LOCAL CURRENCY BOND (USD) K-1-ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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