Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,92 % |
Laufende Kosten | 1,23 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 3.45000% 21-10.08.31 Anleihe · WKN A3LLTG · ISIN CND10004JSG1 | 3,66 % |
GUANGDONG (PROV) 3.41% SNR 21/04/31 CNY1000 Anleihe · ISIN CND1000472D6 · | 2,81 % |
GUANGDONG (PROV) 2.88% SNR 13/05/30 CNY1000 Anleihe · ISIN CND100036TH6 · | 2,75 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LRZN · ISIN CND100076348 | 2,73 % |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BK OF CHINA 3.01000% 23-16.03.30 Anleihe · WKN A3LSHR · ISIN CND100067KG2 | 2,72 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(26) Anleihe · WKN A3LRC6 · ISIN CND100074JJ4 | 2,68 % |
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.46000% 24-26.02.31 Anleihe · ISIN CND10007LBN2 · | 2,65 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(27) Anleihe · WKN A3LVLZ · ISIN CND10007LB79 | 2,64 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(52) Anleihe · WKN A3K4UT · ISIN CND10004TCP5 | 2,49 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2019(29) Anleihe · WKN A2R2WV · ISIN CND1000291L3 | 2,35 % |
Summe: | 27,48 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,23 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,69 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,69 % | nein | – | |
CNY | Thesaurierend | 3,00 % | 0,62 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,65 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,59 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,61 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,58 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,60 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,62 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,58 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,59 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,63 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
CNY | Thesaurierend | 3,00 % | 0,18 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,18 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,18 % | nein | – | |
JPY | Ausschüttend | 6,00 % | 0,18 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,18 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,05 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,05 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,09 % | nein | – | |
CNY | Thesaurierend | 3,00 % | 1,23 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,28 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,23 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,20 % | nein | – | |
CNY | Thesaurierend | 3,00 % | 0,83 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,82 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,86 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,88 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,80 % | nein | – | |
CNY | Ausschüttend | 3,00 % | 0,67 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,74 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,83 % | nein | – | |
CNY | Ausschüttend | 6,00 % | 0,05 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,05 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,02 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Subfonds investiert hauptsächlich in auf RMB (CNY) lautende festverzinsliche Finanzinstrumente, welche grösstenteils von der Zentralbank oder lokalen Regierungen, lokalen regierungsnahen Unternehmen, lokalen Banken, anderen lokalen Finanzinstituten oder lokalen Industrieunternehmen ausgegeben werden. lokalen Industrieunternehmen ausgegeben werden. Der Subfonds nutzt die Benchmark Bloomberg China Aggregate Index in CNY als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 127,920 EUR +1,380 EUR · +1,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |