UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVER...

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  • 83,293 EUR
  • +0,77
  • +0,94%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JSKL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0726085425 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 84,960 ( n.a. ) Eröffnung 83,29 Hoch / Tief (heute) 83,29 / 83,29 Fondsvolumen 97,57 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 83,293 ( n.a. ) Vortag 82,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 83,29 / 76,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,88% / +4,15%
Benchmark
  • UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVER...
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Kurse

Alle Kurse zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (CHF) P-ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 89,92 CHF +0,46 +0,51% 08.12. 08:00:00 89,920 / 91,720
KAG (EUR) 83,29 EUR +0,77 +0,94% 08.12. 08:00:00 83,293 / 84,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (CHF) P-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,88% +1,75% +4,64% +8,41% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,66% +1,28% +3,74% -8,82% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,54% -0,89% -1,31% -2,62% n.a. n.a.
Excess Return +4,08% -10,15% -12,74% -23,87% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (CHF) P-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,12% 5,44% 7,56% 9,71% n.a. n.a.
max. Verlust -0,69% -2,59% -3,38% -15,64% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,87% +1,87% +2,83% +4,07% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,87% -1,30% -1,97% -10,27% n.a. n.a.
Höchstkurs 89,92 89,96 90,03 97,95 n.a. n.a.
Tiefstkurs 87,74 87,63 83,99 82,63 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 88,83 88,92 88,02 90,28 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (CHF) P-ACC

Der aktiv verwaltete Fonds investiert in nicht währungsgesicherten Anleihen. Das dadurch eingegangene Währungsengagement ist seine wichtigste Renditequelle. Anlageschwerpunkt des Fonds sind Staatsanleihen mit 1- bis 3-jähriger Laufzeit. Der Fonds investiert an den Märkten kleinerer entwickelter Länder mit vergleichsweise hoher Bonität. Der Fonds selektiert sorgfältig innerhalb seines Anlageuniversums, das Geldmarktinstrumente sowie Staats- und Quasi-Staatsanleihen umfasst. Darüber hinaus investiert der Fonds opportunistisch in erstklassigen Unternehmensanleihen (Rating A oder höher).

Fondsziel zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (CHF) P-ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine optimale Anlagerendite zu erwirtschaften unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Nettovermögens.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (CHF) P-ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (CHF) P-ACC

Auflagedatum 13.01.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zhao, Oster, Foster
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (CHF) P-ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,96%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (CHF) P-ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (CHF) P-ACC

Anteil Wertpapiername
11,90% Norway Government Bond 4,5% 22.05.2019
11,81% Sweden Government Bond 4,25% 12.03.2019
7,82% Singapore Government Bond 4% 01.09.2018
7,43% Canadian Government Bond 1,25% 01.09.2018
6,13% New Zealand Government Bond 5% 15.03.2019
5,19% Australia Government Bond 5,25% 15.03.2019
3,94% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2023
3,40% Canadian Government Bond 1,75% 01.03.2019
2,84% Australia Government Bond 1,75% 21.11.2020
2,76% Singapore Government Bond 0,5% 01.04.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (CHF) P-ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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