UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVER...

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  • 83,569 EUR
  • +0,09
  • +0,11%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JSKL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0726085425 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 85,239 ( n.a. ) Eröffnung 83,57 Hoch / Tief (heute) 83,57 / 83,57 Fondsvolumen 98,38 Mio. USD (Stand: 17.01.2017)
Geld 83,569 ( n.a. ) Vortag 83,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 83,80 / 76,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,56% / +5,86%
Benchmark
  • UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVER...
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Alle Kurse zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (CHF) P-ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 89,57 CHF -0,05 -0,06% 18.01. 08:00:00 89,570 / 91,360
KAG (EUR) 83,57 EUR +0,09 +0,11% 18.01. 08:00:00 83,569 / 85,239

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (CHF) P-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,56% +1,59% +8,34% +8,88% +0,80% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,06% +2,80% +1,28% +3,74% -8,82% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,90 +0,23 -0,46 -0,69 -0,66 n.a.
Excess Return +6,44% +3,85% -13,36% -24,62% -28,22% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (CHF) P-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,26% 5,08% 7,06% 9,68% 8,42% n.a.
max. Verlust -0,73% -2,59% -3,38% -15,64% -21,69% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,03% +1,03% +2,31% +3,80% +3,80% n.a.
1-Monats-Tief +1,03% -0,92% -1,11% -11,62% -11,62% n.a.
Höchstkurs 89,72 90,09 90,09 97,95 105,52 n.a.
Tiefstkurs 88,46 87,63 83,99 82,63 82,63 n.a.
Durchschnittspreis 89,06 89,03 88,36 90,11 94,08 n.a.

Fondsstrategie zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (CHF) P-ACC

Der aktiv verwaltete Fonds investiert in nicht währungsgesicherten Anleihen. Das dadurch eingegangene Währungsengagement ist seine wichtigste Renditequelle. Anlageschwerpunkt des Fonds sind Staatsanleihen mit 1- bis 3-jähriger Laufzeit. Der Fonds investiert an den Märkten kleinerer entwickelter Länder mit vergleichsweise hoher Bonität. Der Fonds selektiert sorgfältig innerhalb seines Anlageuniversums, das Geldmarktinstrumente sowie Staats- und Quasi-Staatsanleihen umfasst. Darüber hinaus investiert der Fonds opportunistisch in erstklassigen Unternehmensanleihen (Rating A oder höher).

Fondsziel zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (CHF) P-ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine optimale Anlagerendite zu erwirtschaften unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Nettovermögens.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (CHF) P-ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (CHF) P-ACC

Auflagedatum 13.01.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zhao, Oster, Foster
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (CHF) P-ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (CHF) P-ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (CHF) P-ACC

Anteil Wertpapiername
11,97% Norway Government Bond 4,5% 22.05.2019
11,96% Sweden Government Bond 4,25% 12.03.2019
7,85% Singapore Government Bond 4% 01.09.2018
7,67% Canadian Government Bond 1,25% 01.09.2018
6,29% New Zealand Government Bond 5% 15.03.2019
5,22% Australia Government Bond 5,25% 15.03.2019
3,50% Canadian Government Bond 1,75% 01.03.2019
2,99% Australia Government Bond 2,75% 21.10.2019
2,82% Australia Government Bond 1,75% 21.11.2020
2,77% Singapore Government Bond 0,5% 01.04.2018
Stand: 30.11.2016

Ratings zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (CHF) P-ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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