UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVER...

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  • 105,590 EUR
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  • +0,08%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JRA7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0718864688 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 107,700 ( n.a. ) Eröffnung 105,59 Hoch / Tief (heute) 105,59 / 105,59 Fondsvolumen 111,19 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 105,590 ( n.a. ) Vortag 105,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,31 / 97,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,98% / +3,23%
Benchmark
  • UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVER...
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Alle Kurse zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) Q-ACC

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KAG (EUR) 105,59 EUR +0,08 +0,08% 07.12. 08:00:00 105,590 / 107,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) Q-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,98% +0,40% +3,23% +8,54% n.a. n.a.
relativer Return +2,29% +2,58% -0,66% -15,85% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,29% +0,85% -0,05% -0,48% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,71% +1,03% +4,17% -8,50% +3,94% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,47% +0,04% +0,05% -1,90% n.a. n.a.
Excess Return +3,16% +0,29% +0,38% -12,80% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) Q-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,11% 4,75% 6,68% 7,01% n.a. n.a.
max. Verlust -0,75% -1,86% -4,54% -11,78% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,98% +0,98% +4,53% +4,53% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,98% -1,31% -1,82% -4,03% n.a. n.a.
Höchstkurs 106,31 106,31 106,31 110,69 n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,57 103,24 97,65 95,90 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,56 104,86 103,06 101,97 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) Q-ACC

Der aktiv verwaltete Fonds investiert in nicht währungsgesicherten Anleihen. Das dadurch eingegangene Währungsengagement ist seine wichtigste Renditequelle. Anlageschwerpunkt des Fonds sind Staatsanleihen mit 1- bis 3-jähriger Laufzeit. Der Fonds investiert an den Märkten kleinerer entwickelter Länder mit vergleichsweise hoher Bonität. Der Fonds selektiert sorgfältig innerhalb seines Anlageuniversums, das Geldmarktinstrumente sowie Staats- und Quasi-Staatsanleihen umfasst. Darüber hinaus investiert der Fonds opportunistisch in erstklassigen Unternehmensanleihen (Rating A oder höher).

Fondsziel zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) Q-ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine optimale Anlagerendite zu erwirtschaften unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Nettovermögens.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) Q-ACC

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Stammdaten zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) Q-ACC

Auflagedatum 13.12.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) Q-ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,52%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) Q-ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) Q-ACC

Anteil Wertpapiername
11,24% NORWAY, KINGDOM OF 4.25000% 06-19.05.17
8,85% SWEDEN, KINGDOM OF 4.25000% 07-12.03.19
7,22% CANADA, GOVERNMENT 1.25000% 13-01.09.18
5,48% NEW ZEALAND 5.00000% 10-15.03.19
4,53% SINGAPORE, REPUBLIC OF 4.00000% 03-01.09.18
3,37% AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 13-15.01.23
3,20% SINGAPORE, REPUBLIC OF 0.50000% 13-01.04.18
3,01% CANADA, GOVERNMENT 1.25000% 12-01.03.18
2,83% CANADA, GOVERNMENT 1.75000% 13-01.03.19
2,60% NEW ZEALAND 3.00000% 13-15.04.20
Stand: 29.04.2016

Ratings zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) Q-ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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