UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVER...

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  • 103,900 EUR
  • -0,03
  • -0,03%
  • 08.12.2016, 09:07:28
WKN: A1JPM5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0706127809 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 105,100 ( 1.690 Stk. ) Eröffnung 103,90 Hoch / Tief (heute) 103,90 / 103,90 Fondsvolumen 97,72 Mio. USD (Stand: 05.12.2016)
Geld 104,070 ( 1.690 Stk. ) Vortag 103,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,19 / 96,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,37% / +2,15%
Benchmark
  • UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVER...
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Kurse

Alle Kurse zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) P-ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,72 EUR -0,06 -0,06% 06.12. 08:00:00 104,720 / 106,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) P-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,37% +0,34% +2,15% +7,15% +3,96% n.a.
relativer Return +2,62% +2,28% -1,77% -16,88% -19,26% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,62% +0,75% -0,15% -0,51% -0,36% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,24% +0,63% +3,75% -8,88% +3,51% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,31% -0,08% -0,14% -2,11% -2,12% n.a.
Excess Return +2,08% -0,63% -1,01% -14,21% -13,61% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) P-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,39% 4,76% 6,70% 7,02% 6,41% n.a.
max. Verlust -0,77% -1,88% -5,15% -12,07% -13,70% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,86% +0,86% +4,06% +4,06% +4,06% n.a.
1-Monats-Tief +0,86% -1,11% -1,95% -3,40% -3,78% n.a.
Höchstkurs 105,53 105,53 105,53 110,59 111,57 n.a.
Tiefstkurs 103,30 102,57 97,24 96,29 96,29 n.a.
Durchschnittspreis 104,72 104,13 102,49 101,81 102,92 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) P-ACC

Der aktiv verwaltete Fonds investiert in nicht währungsgesicherten Anleihen. Das dadurch eingegangene Währungsengagement ist seine wichtigste Renditequelle. Anlageschwerpunkt des Fonds sind Staatsanleihen mit 1- bis 3-jähriger Laufzeit. Der Fonds investiert an den Märkten kleinerer entwickelter Länder mit vergleichsweise hoher Bonität. Der Fonds selektiert sorgfältig innerhalb seines Anlageuniversums, das Geldmarktinstrumente sowie Staats- und Quasi-Staatsanleihen umfasst. Darüber hinaus investiert der Fonds opportunistisch in erstklassigen Unternehmensanleihen (Rating A oder höher).

Fondsziel zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) P-ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine optimale Anlagerendite zu erwirtschaften unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Nettovermögens.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) P-ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) P-ACC

Auflagedatum 01.12.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zhao, Oster, Foster
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) P-ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) P-ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) P-ACC

Anteil Wertpapiername
12,28% Norway Government Bond 4,5% 22.05.2019
12,02% Sweden Government Bond 4,25% 12.03.2019
7,71% Singapore Government Bond 4% 01.09.2018
7,33% Canadian Government Bond 1,25% 01.09.2018
6,03% New Zealand Government Bond 5% 15.03.2019
5,55% Australia Government Bond 5,25% 15.03.2019
3,82% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2023
3,36% Canadian Government Bond 1,75% 01.03.2019
2,79% Australia Government Bond 1,75% 21.11.2020
2,72% Singapore Government Bond 0,5% 01.04.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) P-ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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