UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVER...

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  • 105,410 EUR
  • +0,30
  • +0,29%
  • 16.01.2017, 11:02:00
WKN: A1JPM5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0706127809 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 105,41 Hoch / Tief (heute) 105,41 / 105,41 Fondsvolumen 96,44 Mio. USD (Stand: 11.01.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 105,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,79 / 96,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,10% / +6,75%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) P-ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,18 EUR +0,17 +0,16% 13.01. 08:00:00 106,180 / 108,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) P-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,10% +2,29% +6,67% +9,24% +1,46% n.a.
relativer Return -0,69% +3,09% +2,58% -15,35% -18,10% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,69% +1,02% +0,21% -0,46% -0,33% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,11% +3,37% +0,63% +3,75% -8,88% +3,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,02% -0,00% +0,15% -1,67% -2,50% n.a.
Excess Return +6,62% -0,01% +1,08% -11,21% -16,11% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) P-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,47% 5,34% 6,47% 7,04% 6,43% n.a.
max. Verlust -1,38% -1,88% -2,95% -12,07% -13,70% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,10% +1,58% +4,13% +4,72% +4,72% n.a.
1-Monats-Tief -0,10% -0,10% -1,53% -2,92% -3,87% n.a.
Höchstkurs 106,20 106,38 106,38 110,59 111,57 n.a.
Tiefstkurs 104,66 103,30 97,24 96,29 96,29 n.a.
Durchschnittspreis 105,51 104,95 102,95 102,07 102,99 n.a.

Fondsstrategie zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) P-ACC

Der aktiv verwaltete Fonds investiert in nicht währungsgesicherten Anleihen. Das dadurch eingegangene Währungsengagement ist seine wichtigste Renditequelle. Anlageschwerpunkt des Fonds sind Staatsanleihen mit 1- bis 3-jähriger Laufzeit. Der Fonds investiert an den Märkten kleinerer entwickelter Länder mit vergleichsweise hoher Bonität. Der Fonds selektiert sorgfältig innerhalb seines Anlageuniversums, das Geldmarktinstrumente sowie Staats- und Quasi-Staatsanleihen umfasst. Darüber hinaus investiert der Fonds opportunistisch in erstklassigen Unternehmensanleihen (Rating A oder höher).

Fondsziel zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) P-ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine optimale Anlagerendite zu erwirtschaften unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Nettovermögens.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) P-ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) P-ACC

Auflagedatum 01.12.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zhao, Oster, Foster
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) P-ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) P-ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) P-ACC

Anteil Wertpapiername
11,97% Norway Government Bond 4,5% 22.05.2019
11,96% Sweden Government Bond 4,25% 12.03.2019
7,85% Singapore Government Bond 4% 01.09.2018
7,67% Canadian Government Bond 1,25% 01.09.2018
6,29% New Zealand Government Bond 5% 15.03.2019
5,22% Australia Government Bond 5,25% 15.03.2019
3,50% Canadian Government Bond 1,75% 01.03.2019
2,99% Australia Government Bond 2,75% 21.10.2019
2,82% Australia Government Bond 1,75% 21.11.2020
2,77% Singapore Government Bond 0,5% 01.04.2018
Stand: 30.11.2016

Ratings zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) (EUR) P-ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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