Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,66 % |
Laufende Kosten | 0,91 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,82 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(24) Anleihe · WKN A3K65U · ISIN IT0005499311 | 4,81 % |
United States of America DL-Notes 2023(26) S.AK-2026 Anleihe · WKN A3LD2J · ISIN US91282CGL90 | 3,92 % |
United States of America DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28VFE · ISIN US912828ZF00 | 2,27 % |
United States of America DL-Notes 2022(24) Ser. BD-2024 Anleihe · WKN A3K68A · ISIN US91282CEX56 | 2,13 % |
Frankreich EO-OAT 2014(24) Anleihe · WKN A1ZKFM · ISIN FR0011962398 | 2,12 % |
Slowenien, Republik EO-Bonds 2018(28) Anleihe · WKN A19UNU · ISIN SI0002103776 | 1,99 % |
United States of America DL-Notes 2022(25) S.AP-2025 Anleihe · WKN A3K6LE · ISIN US91282CEU18 | 1,94 % |
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2016(37) Anleihe · WKN A185L9 · ISIN NZGOVDT437C0 | 1,87 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(25) Anleihe · WKN A2R8N3 · ISIN IT0005386245 | 1,71 % |
United States of America DL-Notes 2022(27) Ser. AA-2027 Anleihe · WKN A3K68B · ISIN US91282CEW73 | 1,68 % |
Summe: | 24,44 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,91 % | nein | – |
CAD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,36 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,39 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,45 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,43 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,36 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,39 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,05 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,06 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,06 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,06 % | nein | – | |
AUD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,97 % | nein | – | |
CAD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,97 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,96 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,92 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,97 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,97 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,97 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,58 % | nein | – | |
AUD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,63 % | nein | – | |
CAD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,64 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,59 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,64 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,64 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der aktiv verwaltete Obligationenfonds investiert hauptsächlich in ein global diversifiziertes Portfolio bestehen aus Anleihen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (z.B. Anleihen von Staaten mit hoher Kreditwürdigkeit, Unternhmensanleihen, Agency-Anleihen, verbriefte Anleihen (ABS, MBS)). Der Fonds kann opportunistisch auch beispielsweise in Anleihen aus Schwellenländern und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Die Verwendung von Derivaten ist ein zentrales Element für das Erreichen der Anlageziele. Derivate werden im Rahmen eines effizienten Portfolio-Managements als Investment und zur Absicherung eingesetzt. Die Duration des Gesamtportfolios wird zwischen 0 und 4 Jahren sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 91,450 USD -0,020 USD · -0,02 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 85,096 EUR +0,005 EUR · +0,01 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |