UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVER...

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  • 77,445 EUR
  • -0,86
  • -1,10%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JLWV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0659916679 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 78,993 ( n.a. ) Eröffnung 77,44 Hoch / Tief (heute) 77,44 / 77,44 Fondsvolumen 98,38 Mio. USD (Stand: 17.01.2017)
Geld 77,445 ( n.a. ) Vortag 78,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 78,75 / 71,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,55% / +5,05%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) P-ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 82,55 USD -0,67 -0,81% 19.01. 08:00:00 82,550 / 84,200
KAG (EUR) 77,44 EUR -0,86 -1,10% 19.01. 08:00:00 77,445 / 78,993

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) P-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,55% +1,92% +9,27% +10,17% +1,15% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,60% +4,32% +0,47% +3,44% -8,78% +2,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,71 -0,71 -0,98 -1,03 -0,89 n.a.
Excess Return +6,32% -12,30% -22,17% -30,06% -33,21% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) P-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,33% 8,75% 8,90% 7,67% 7,43% n.a.
max. Verlust -0,67% -5,31% -7,31% -22,31% -25,02% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 47,22% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch +3,21% +3,21% +4,59% +4,59% +4,59% n.a.
1-Monats-Tief +3,21% -3,57% -3,57% -4,96% -4,96% n.a.
Höchstkurs 83,22 84,63 86,46 100,28 103,91 n.a.
Tiefstkurs 80,14 80,14 77,91 77,91 77,91 n.a.
Durchschnittspreis 81,36 82,27 83,44 87,92 92,73 n.a.

Fondsstrategie zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) P-ACC

Der aktiv verwaltete Fonds investiert in nicht währungsgesicherten Anleihen. Das dadurch eingegangene Währungsengagement ist seine wichtigste Renditequelle. Anlageschwerpunkt des Fonds sind Staatsanleihen mit 1- bis 3-jähriger Laufzeit. Der Fonds investiert an den Märkten kleinerer entwickelter Länder mit vergleichsweise hoher Bonität. Der Fonds selektiert sorgfältig innerhalb seines Anlageuniversums, das Geldmarktinstrumente sowie Staats- und Quasi-Staatsanleihen umfasst. Darüber hinaus investiert der Fonds opportunistisch in erstklassigen Unternehmensanleihen (Rating A oder höher).

Fondsziel zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) P-ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine optimale Anlagerendite zu erwirtschaften unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Nettovermögens.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) P-ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) P-ACC

Auflagedatum 04.11.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zhao, Oster, Foster
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) P-ACC

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) P-ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) P-ACC

Anteil Wertpapiername
11,97% Norway Government Bond 4,5% 22.05.2019
11,96% Sweden Government Bond 4,25% 12.03.2019
7,85% Singapore Government Bond 4% 01.09.2018
7,67% Canadian Government Bond 1,25% 01.09.2018
6,29% New Zealand Government Bond 5% 15.03.2019
5,22% Australia Government Bond 5,25% 15.03.2019
3,50% Canadian Government Bond 1,75% 01.03.2019
2,99% Australia Government Bond 2,75% 21.10.2019
2,82% Australia Government Bond 1,75% 21.11.2020
2,77% Singapore Government Bond 0,5% 01.04.2018
Stand: 30.11.2016

Ratings zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) P-ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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