UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVER...

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  • 76,804 EUR
  • -0,28
  • -0,36%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JLWV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0659916679 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 78,342 ( n.a. ) Eröffnung 76,80 Hoch / Tief (heute) 76,80 / 76,80 Fondsvolumen 97,14 Mio. USD (Stand: 29.11.2016)
Geld 76,804 ( n.a. ) Vortag 77,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 77,35 / 71,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,88% / +1,93%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) P-ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 81,88 USD +0,25 +0,31% 01.12. 08:00:00 81,880 / 83,520
KAG (EUR) 76,80 EUR -0,28 -0,36% 01.12. 08:00:00 76,804 / 78,342

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) P-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,88% +1,46% +0,38% +6,56% +4,54% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,95% +0,47% +3,44% -8,78% +2,98% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,14% -1,86% -3,30% -4,23% -4,70% n.a.
Excess Return +1,20% -15,87% -24,64% -31,16% -34,66% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) P-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,75% 7,25% 8,54% 7,48% 7,38% n.a.
max. Verlust -3,58% -5,63% -5,99% -22,31% -25,02% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 38,89% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch -2,87% +0,71% +4,63% +4,63% +4,63% n.a.
1-Monats-Tief -2,87% -2,87% -3,61% -4,34% -5,25% n.a.
Höchstkurs 84,30 86,13 86,46 100,28 103,91 n.a.
Tiefstkurs 81,28 81,28 77,91 77,91 77,91 n.a.
Durchschnittspreis 82,55 83,88 83,29 88,61 93,16 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) P-ACC

Der aktiv verwaltete Fonds investiert in nicht währungsgesicherten Anleihen. Das dadurch eingegangene Währungsengagement ist seine wichtigste Renditequelle. Anlageschwerpunkt des Fonds sind Staatsanleihen mit 1- bis 3-jähriger Laufzeit. Der Fonds investiert an den Märkten kleinerer entwickelter Länder mit vergleichsweise hoher Bonität. Der Fonds selektiert sorgfältig innerhalb seines Anlageuniversums, das Geldmarktinstrumente sowie Staats- und Quasi-Staatsanleihen umfasst. Darüber hinaus investiert der Fonds opportunistisch in erstklassigen Unternehmensanleihen (Rating A oder höher).

Fondsziel zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) P-ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine optimale Anlagerendite zu erwirtschaften unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Nettovermögens.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) P-ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) P-ACC

Auflagedatum 04.11.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zhao, Oster, Foster
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) P-ACC

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,97%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) P-ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) P-ACC

Anteil Wertpapiername
12,28% Norway Government Bond 4,5% 22.05.2019
12,02% Sweden Government Bond 4,25% 12.03.2019
7,71% Singapore Government Bond 4% 01.09.2018
7,33% Canadian Government Bond 1,25% 01.09.2018
6,03% New Zealand Government Bond 5% 15.03.2019
5,55% Australia Government Bond 5,25% 15.03.2019
3,82% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2023
3,36% Canadian Government Bond 1,75% 01.03.2019
2,79% Australia Government Bond 1,75% 21.11.2020
2,72% Singapore Government Bond 0,5% 01.04.2018
Stand: 30.09.2016

Ratings zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) P-ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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