UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVER...

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  • 69,386 EUR
  • +0,55
  • +0,81%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JLWU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0659904402 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 70,770 ( n.a. ) Eröffnung 69,39 Hoch / Tief (heute) 69,39 / 69,39 Fondsvolumen 97,92 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 69,386 ( n.a. ) Vortag 68,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 69,39 / 63,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,26% / +1,77%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) P-DIST

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 73,70 USD -0,36 -0,49% 08.12. 08:00:00 73,700 / 75,170
KAG (EUR) 69,39 EUR +0,55 +0,81% 08.12. 08:00:00 69,386 / 70,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) P-DIST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,26% +1,36% +3,80% +7,98% +5,47% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,86% +0,48% +3,44% -8,78% +2,98% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,20% -1,62% -3,25% -4,20% -4,61% n.a.
Excess Return +1,70% -13,79% -24,25% -30,97% -33,98% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) P-DIST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,24% 7,04% 8,47% 7,47% 7,38% n.a.
max. Verlust -3,58% -5,64% -6,00% -22,31% -25,02% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 38,89% 41,67% n.a.
1-Monats-Hoch -2,37% -0,41% +3,17% +3,17% +4,23% n.a.
1-Monats-Tief -2,37% -2,37% -2,37% -3,44% -3,44% n.a.
Höchstkurs 75,49 77,14 79,14 96,14 102,58 n.a.
Tiefstkurs 72,79 72,79 71,32 71,32 71,32 n.a.
Durchschnittspreis 73,61 74,92 75,67 82,37 88,80 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) P-DIST

Der aktiv verwaltete Fonds investiert in nicht währungsgesicherten Anleihen. Das dadurch eingegangene Währungsengagement ist seine wichtigste Renditequelle. Anlageschwerpunkt des Fonds sind Staatsanleihen mit 1- bis 3-jähriger Laufzeit. Der Fonds investiert an den Märkten kleinerer entwickelter Länder mit vergleichsweise hoher Bonität. Der Fonds selektiert sorgfältig innerhalb seines Anlageuniversums, das Geldmarktinstrumente sowie Staats- und Quasi-Staatsanleihen umfasst. Darüber hinaus investiert der Fonds opportunistisch in erstklassigen Unternehmensanleihen (Rating A oder höher).

Fondsziel zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) P-DIST

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine optimale Anlagerendite zu erwirtschaften unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Nettovermögens.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) P-DIST

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) P-DIST

Auflagedatum 04.11.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,68 USD (02.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zhao, Oster, Foster
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) P-DIST

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,97%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) P-DIST

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) P-DIST

Anteil Wertpapiername
11,90% Norway Government Bond 4,5% 22.05.2019
11,81% Sweden Government Bond 4,25% 12.03.2019
7,82% Singapore Government Bond 4% 01.09.2018
7,43% Canadian Government Bond 1,25% 01.09.2018
6,13% New Zealand Government Bond 5% 15.03.2019
5,19% Australia Government Bond 5,25% 15.03.2019
3,94% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2023
3,40% Canadian Government Bond 1,75% 01.03.2019
2,84% Australia Government Bond 1,75% 21.11.2020
2,76% Singapore Government Bond 0,5% 01.04.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) P-DIST

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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