UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVER...

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  • 69,299 EUR
  • +0,02
  • +0,03%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JLWU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0659904402 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 70,684 ( n.a. ) Eröffnung 69,30 Hoch / Tief (heute) 69,30 / 69,30 Fondsvolumen 97,63 Mio. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 69,299 ( n.a. ) Vortag 69,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 70,53 / 64,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,10% / +6,85%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) P-DIST

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 74,56 USD +0,44 +0,59% 23.01. 08:00:00 74,560 / 76,050
KAG (EUR) 69,30 EUR +0,02 +0,03% 23.01. 08:00:00 69,299 / 70,684

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) P-DIST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,10% +0,58% +8,33% +8,19% +1,14% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,36% +4,32% +0,48% +3,44% -8,78% +2,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,69 -0,69 -1,00 -1,05 -0,92 n.a.
Excess Return +6,16% -11,91% -22,60% -30,52% -34,09% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) P-DIST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,85% 8,77% 8,88% 7,67% 7,43% n.a.
max. Verlust -0,82% -4,94% -7,32% -22,31% -25,02% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 41,67% 43,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,87% +2,87% +4,17% +4,17% +4,17% n.a.
1-Monats-Tief +2,87% -3,24% -3,82% -4,71% -4,71% n.a.
Höchstkurs 74,54 75,50 79,14 96,14 102,58 n.a.
Tiefstkurs 71,77 71,77 71,32 71,32 71,32 n.a.
Durchschnittspreis 73,03 73,63 75,62 81,59 88,21 n.a.

Fondsstrategie zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) P-DIST

Der aktiv verwaltete Fonds investiert in nicht währungsgesicherten Anleihen. Das dadurch eingegangene Währungsengagement ist seine wichtigste Renditequelle. Anlageschwerpunkt des Fonds sind Staatsanleihen mit 1- bis 3-jähriger Laufzeit. Der Fonds investiert an den Märkten kleinerer entwickelter Länder mit vergleichsweise hoher Bonität. Der Fonds selektiert sorgfältig innerhalb seines Anlageuniversums, das Geldmarktinstrumente sowie Staats- und Quasi-Staatsanleihen umfasst. Darüber hinaus investiert der Fonds opportunistisch in erstklassigen Unternehmensanleihen (Rating A oder höher).

Fondsziel zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) P-DIST

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine optimale Anlagerendite zu erwirtschaften unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Nettovermögens.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) P-DIST

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) P-DIST

Auflagedatum 04.11.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,68 USD (02.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zhao, Oster, Foster
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) P-DIST

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) P-DIST

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) P-DIST

Anteil Wertpapiername
11,97% Norway Government Bond 4,5% 22.05.2019
11,96% Sweden Government Bond 4,25% 12.03.2019
7,85% Singapore Government Bond 4% 01.09.2018
7,67% Canadian Government Bond 1,25% 01.09.2018
6,29% New Zealand Government Bond 5% 15.03.2019
5,22% Australia Government Bond 5,25% 15.03.2019
3,50% Canadian Government Bond 1,75% 01.03.2019
2,99% Australia Government Bond 2,75% 21.10.2019
2,82% Australia Government Bond 1,75% 21.11.2020
2,77% Singapore Government Bond 0,5% 01.04.2018
Stand: 30.11.2016

Ratings zu UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER (USD) P-DIST

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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